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银行LOF易方达: 易方达中证银行交游型洞开式指数证券投资基金集结基金（LOF）（易方达中证银行ETF集结（LOF）A）基金产物贵寓节录更新
         发布日期：2025-05-19 17:46    点击次数：98
易方达中证银行交游型洞开式指数证券投资基金集结 基金（LOF）（易方达中证银行ETF集结（LOF）A）              基金产物贵寓节录更新                 编制日历：2025年5月14日                 送出日历：2025年5月16日 本节录提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。 一、产物巧合           易方达中证银行 ETF 联 基金简称                      基金代码      161121           接（LOF）           易方达中证银行 ETF 联 下属基金简称                    下属基金代码    161121           接（LOF）A           易方达基金管制有限公                中国建立银行股份有限 基金管制东谈主                     基金托管东谈主           司                         公司                           上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约班师日   2020-08-07                           市日历       2020-08-18 基金类型      基金中基金           交游币种      东谈主民币 运作样貌      平淡洞开式           洞开频率      每个洞开日                           运转担任本基金 基金司理      刘树荣             基金司理的日历                           证券从业日历    2007-04-01 场内简称：     银行 LOF 易方达           《基金条约》班师后，联结 50 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦           条约的商定进行基金财产计帐并远离，而无需召开基金份额捏有东谈主大 其他：       会。           自 2024 年 6 月 21 日起，                             “易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）”           变更为“易方达中证银行交游型洞开式指数证券投资基金集结基金           （LOF）”。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资策略 投资目的      详尽追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。           本基金的投资领域包括目的ETF、方针指数成份股及备选成份股（含存           托阐述）、除方针指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创 投资领域      业板以过火他照章刊行、上市的股票、存托阐述）、债券、债券回购、           金钱复旧证券、银行入款、同行存单、货币市集器用、金融养殖器用           （包括股指期货、股票期权等）以及法律端正或中国证监会允许基金          投资的其他金融器用。如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他          品种，本基金管制东谈主不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例          按法律端正或监管机构的关系章程实践。本基金将根据法律端正的规          定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于目的ETF的金钱不低          于基金金钱净值的90%，每个交游日日终在扣除股指期货和股票期权          合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券          不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。若法律端正的关系章程发生变更或监管机构允许，基金          管制东谈主可对上述金钱建立比例进行转机。          本基金的方针指数为中证银行指数，过火畴昔可能发生的变更。          本基金为易方达中证银行ETF的集结基金，主要通过投资于易方达中证          银行ETF已毕对功绩比较基准的详尽追踪，力求将日均追踪偏离度为止          在0.35%以内，年化追踪纰谬为止在4%以内，主要投资策略包括目的 主要投资策略          ETF投资策略、股票（含存托阐述）投资策略、债券和货币市集器用投          资策略、金融养殖品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资          业务策略等。 功绩比较基准   中证银行指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%          本基金为ETF集结基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达中证银行ETF 风险收益特征          已毕对功绩比较基准的详尽追踪。因此，本基金的功绩推崇与中证银          行指数的推崇密切关系。 注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 (三) 自基金条约班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金条约班师昔时时辰的关扫数据按实验存续期臆想打算。基金的过往功绩不代表畴昔推崇。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）             收费样貌 用度类型                                          备注             /捏有期限（N）               /费率                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1000    非特定投资群体                                    元/笔 申购费（前                                            特定投资群体、场酬酢  收费）      0 元 ≤ M                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                    按笔收                                            特定投资群体、场酬酢               M ≥ 500 万元          取，1000                                               易申购费                                    元/笔 赎回费                N ≥ 180 天           0.00%    场酬酢易赎回费                 N ≥ 7天             0.50%    场内交游赎回费 注：1、本基金场外、场内A类基金份额的申购费率琢磨。特定申购费率仅适用于通过基金 管制东谈主直销中心、以场外样貌申购的特定投资群体。2、场内交游用度以证券公司实验收取 为准。3、若是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费样貌/年费率或金额                收取方 管制费           年费率 0.15%           基金管制东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.05%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 30，000.00 元        司帐师事务所 信息显露费     年用度金额 120，000.00 元       章程显露报刊          详见招募评释书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的管制费按前一日基金金钱净值扣除前一日所捏有目的ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前 一日所捏有目的ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。 最终实验金额以基金依期报告显露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，炒白银在捏有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度统共占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报显露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投老本基金可能际遇的风险包括：（1）本基金独有的风险，主要包括：1）指数化投资 的风险，包括方针指数波动的风险、方针指数编制有谋划变更的风险、方针指数成份股主要集 中于银行行业的关系风险、部分红份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与 功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪纰谬为止未达商定目的的风险、方针指数值臆想打算出错 的风险、方针指数变更的风险、指数编制机构罢手劳动的风险；2）集结基金的非凡风险。 包括可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 面对的风险 可能径直或曲折成为本基金的风险、由目的 ETF 的集结基金变更为径直投资目的 ETF 方针 指数成份股的指数基金的风险等；3）场内 A 类基金份额的非凡风险，包括二级市集交游价 格折溢价风险、退市风险；4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融养殖品、资 产复旧证券、存托阐述等）的独有风险；5）参与转融通证券出借业务的风险；6）基金清 盘远离的风险等；（2）市集风险，主要包括战术风险、经济周期风险、利率风险、上市公 司臆想打算风险等；（3）管制风险；（4）流动性风险，主要包括投资方针的流动性风险以及基 金管制东谈主概述欺诈各样流动性风险管制器用可能对投资者带来的风险；（5）本基金法律文 件中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他 风险等。本基金的具体运作性情详见基金条约和招募评释书的商定。本基金的独有风险及一 般风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。 （二）进攻教导   易方达中证银行交游型洞开式指数证券投资基金集结基金（LOF）由易方达中证银行指 数证券投资基金（LOF）变更而来，易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）由易方达银 行指数分级证券投资基金变更注册而来，中国证监会对易方达银行指数分级证券投资基金转 型为本基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎发奋的原则管制和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基 金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金条约》而产生的 或与《基金条约》筹商的一切争议应尽量通过协商、和洽路线处罚，如经友好协商未能处罚 的最终将通过仲裁样貌处理，详见《基金条约》。   基金产物贵寓节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期柔柔基金管制东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵寓查询样貌   以下贵寓详见基金管制东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088



 
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