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永赢璟利债券C: 永赢璟利债券型证券投资基金(C份额)基金产物良友提要更新(2024年第3号)
         发布日期：2024-12-29 11:02    点击次数：89
  永赢璟利债券型证券投资基金（C 份额）基金产物良友提要更新(2024 年第 3                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。  一、产物或者           永赢璟利债 基金简称                 基金代码            020897           券           永赢璟利债 下属基金简称               下属基金代码          020898           券C           永赢基金管                      中原银行股份 基金管束东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏效日   2024-04-10 基金类型      债券型        交往币种            东谈主民币 运作式样      深广怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      王宇超        开动担任本基金基金司理的    2024-04-10                      日历                      证券从业日历          2013-08-26 基金司理      杨野         开动担任本基金基金司理的    2024-04-22                      日历                      证券从业日历          2014-08-08 其他            基金合同奏效后，贯串 20 个工作日出现基金份额持有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基           金管束东谈主应当在如期解释中赐与裸露；贯串 60 个工作日出现           前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个工作日内向中国证监会           解释并建议科罚决策，如继续运作、诊治运作式样、与其他基           金兼并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有           东谈主大会进行表决。               法律法例或中国证监会另有规章时，从其规章。  二、基金投资与净值进展  （一）投资成见与投资策略                本基金在有用放弃投资组合风险的前提下，力图为基金 投资成见             份额持有东谈主取得突出功绩比较基准的投资申诉。                本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期票             据、处所政府债、次级债、可分歧交往可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府救济机构债券、政府救济 投资限制        债券）、财富救济证券、债券回购、银行入款（条约入款、             示知入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市             场器具、信用养殖品、国债期货以及法律法例或中国证监会             允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国证监会揣测规             定。             本基金不投资于股票财富，也不投资于可诊治债券（可           分歧交往可转债的纯债部分之外）、可交换债券。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金管束东谈主在执行妥贴要害后，不错将其纳入投资限制。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金财富的 80%；每个交当年日终扣除国债期货合约需交纳           的交往保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金财富净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款           项。             如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限           制，基金管束东谈主在执行妥贴要害后，不错调整上述投资品种           的投资比例。             本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币策略和财           政策略及本钱市集资金环境的策动，积极把捏宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略           信用水平，详尽愚弄类属成立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用债策略、息差策略、信用养殖品投资策略、国债           期货投资策略，勤奋躲藏风险并杀青基金财富的升值保值。 功绩比较基准      中债-详尽指数（全价）收益率             本基金为债券型基金，表面上其风险收益预期高于货币 风险收益特征           市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募阐发书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产成立图表/区域成立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图      注：无。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售揣测用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                     备注               有期限（Y）          率               Y＜7 日           1.5% 赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作揣测用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别           收费式样/年费率或金额       收取方   管束费            0.3%              基金管束东谈主和销售机构   托管费            0.1%              基金托管东谈主   销售服务费          0.2%              销售机构   审计用度           70，000.00 元       司帐师事务所   信息裸露费          120，000.00 元      规章裸露报刊   其他用度           基金合同奏效后与基金相 -                  关的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度等不错在基                  金财产中列支的其他费                  用。用度类别详见本基金                  基金合同及招募阐发书或                  其更新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富   扣除。 2、所裸露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期解释披   露为准。   四、风险揭示与蹙迫领导   （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐发书》等销   售文献。      本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管束风险、   操立场险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风   险评价可能不一致的风险、本基金稀奇的风险偏激他风险。      本基金稀奇的风险：   透露专科策动上风，加强对市集和债券类产物的深切策动，继续优化组合配   置，以放弃特定风险。   资于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货取舍保证   金交往轨制，智操盘当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权利 碰到较大亏本。国债期货取舍逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规章的技艺内 补足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资带来较大亏本。 具，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权利。与股 票和一般债券不同，财富救济证券不是对某一缱绻实体的利益条件权，而是对 基础财富池所产生的现款流和剩余权利的条件权，是一种以财富信用为救济的 证券，所濒临的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础财富池现款 流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风 险等，由此可能变成基金财产亏本。 能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖 品在交往转让经由中因无法找到交往敌手或交往敌手较少导致难以将其以合理 价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可放弃的市集及 环境变化，创设机构可能出现缱绻景色欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受 保护债券主体缱绻情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。 本基金取舍信用养殖品对冲信用债的信用风险，当信用债出现背信时，存在信 用养殖品卖方无力或拒却执行信用保护承诺的风险。 赎回的圭表以支吾多半赎回，因此在多半赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存 在弗成实时赎回份额的风险。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照效力法责、淳厚信用、严慎勤勉的原则管束和愚弄基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主承诺，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如 经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委 员会（上海海外仲裁中心），把柄提交仲裁时该会届时有用的仲裁执法进行仲 裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹 力。除非仲裁裁决另有规章，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   基金产物良友提要信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的揣测信息， 敬请同期温煦基金管束东谈主发布的揣测临时公告等。 五、其他良友查询式样   以下良友详见基金管束东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管条约、招募阐发书   ● 如期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及揣测式样   ● 其他蹙迫良友 六、其他情况阐发   无。



 
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