让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！

炒期货

生物科技LOF: 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金家具贵寓摘要更新
         发布日期：2025-05-19 17:44    点击次数：102
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） （易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金家具                    贵寓摘要更新                 编制日历：2025年5月15日                 送出日历：2025年5月16日 本摘要提供本基金的迤逦信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、家具大略           易方达中证万得生物科 基金简称                     基金代码      161122           技指数（LOF）           易方达中证万得生物科 下属基金简称                   下属基金代码    161122           技指数（LOF）A           易方达基金照拂有限公               中国设立银行股份有限 基金照拂东说念主                    基金托管东说念主           司                        公司                          上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约收效日   2020-12-03                          市日历       2020-12-15 基金类型      股票型            交游币种      东说念主民币 运作步地      广宽灵通式          灵通频率      每个灵通日                          运转担任本基金 基金司理      张湛             基金司理的日历                          证券从业日历    2009-11-18 场内简称      生物科技 LOF           《基金条约》收效后，流畅 50 个使命日出现基金份额握有东说念主数目动怒 其他           条约的商定进行基金财产算帐并阻隔，而无需召开基金份额握有东说念主大           会。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资政策 投资目的      良好追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪弊端的最小化。           本基金的投资限制包括见解指数成份股及备选成份股（含存托根据）、           除见解指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、中小           板以过甚他照章刊行、上市的股票、存托根据）、债券、债券回购、           钞票相沿证券、银行进款、同行存单、货币商场器用、金融养殖器用 投资限制           （包括股指期货、股票期权等）以及法律划定或中国证监会允许基金           投资的其他金融器用。如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他           品种，本基金照拂东说念主不错将其纳入投资限制，其投资原则及投资比例           按法律划定或监管机构的干系章程扩充。本基金将根据法律划定的规          定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于见解指数成份股及          备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%且不低于基金钞票净值的          保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净          值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法          律划定的干系章程发生变更或监管机构允许，基金照拂东说念主可对上述资          产成立比例进行调动。          本基金的见解指数为中证万得生物科技指数，过甚异日可能发生的变          更。          本基金主要遴选完全复制法，即完全按照见解指数的成份股构成过甚          权重构建基金股票投资组合，并根据见解指数成份股过甚权重的变动          进行相应调动，力图将日均追踪偏离度的饱胀值拆伙在0.35%以内， 主要投资政策          年化追踪弊端拆伙在4%以内，主要投资政策包括钞票成立政策、股票          （含存托根据）投资政策、债券和货币商场器用投资政策、金融养殖          品投资政策、参与转融通证券出借业务政策、融资业务政策等。 功绩比较基准   中证万得生物科技指数收益率×95%+活期进款利率(税后)×5%          本基金为股票型基金，始终而言预期风险与预期收益水平高于夹杂型          基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要罗致 风险收益特征          完全复制法追踪见解指数的发扬，具有与见解指数同样的风险收益特          征。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解肃肃情况。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 投资组合伙产成立图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金条约收效畴前时辰的干扫数据按现实存续期诡计。基金的过往功绩不代表异日发扬。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）            收费步地 用度类型                                         备注             /握有期限（N）              /费率              M                                   按笔收               M ≥ 500 万元         取，1000    非特定投资群体                                   元/笔 申购费（前                                           特定投资群体、场酬酢  收费）         M                                              易申购费                                           特定投资群体、场酬酢                                              易申购费                                           特定投资群体、场酬酢                                              易申购费                                   按笔收                                           特定投资群体、场酬酢               M ≥ 500 万元         取，1000                                              易申购费                                   元/笔 赎回费                N ≥ 180 天          0.00%    场酬酢易赎回费                 N ≥ 7天            0.50%    场内交游赎回费 注：1、本基金场外、场内A类基金份额的申购费率交流。特定申购费率仅适用于通过基金 照拂东说念主直销中心、以场外步地申购的特定投资群体。2、场内交游用度以证券公司现实收取 为准。3、若是投资者屡次申购，杨方配资申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费步地/年费率或金额                收取方 照拂费           年费率 0.50%           基金照拂东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.10%             基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 65，500.00 元        司帐师事务所 信息透露费     年用度金额 120，000.00 元       章程透露报刊          详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终现实金额以基金按期解说透露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定照拂费率+托管费率+其他运作用度所有占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金照拂费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报透露的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与迤逦领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投老本基金可能碰到的风险包括：本基金独到风险、商场风险、照拂风险、流动性风险、 本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险过甚他风险等。本基金独到风险包括：指数化投资的风险；见解指数的风险（包括见解指 数酬金与股票商场平均酬金偏离的风险、见解指数波动的风险、见解指数成份股行业聚首风 险、成份股权重较大的风险、见解指数编制有贪图带来的风险、见解指数值诡计出错的风险、 见解指数变更的风险等）；基金投资组合酬金与见解指数酬金偏离的风险；追踪弊端拆伙未 达商定目的的风险；指数编制机构住手职业的风险；成份股停牌的风险；A 类基金份额二级 商场交游价钱折溢价风险；A 类基金份额退市风险；基金清盘阻隔的风险；投资北交所股票、 股指期货、股票期权、钞票相沿证券、存托根据等特定品种的独到风险；参与转融通证券出 借业务的风险等。本基金的具体运作特质详见基金条约和招募诠释书的商定。本基金的一般 风险及独到风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）迤逦领导   易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）由易方达生物科技指数分级证券投 资基金变更注册而来，中国证监会对易方达生物科技指数分级证券投资基金转型为本基金的 变更注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作念出现实性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。基金照拂东说念主依照恪称连累、诚实信用、严慎悉力的原则照拂和 应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得 基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金条约》而产生 的或与《基金条约》关联的一切争议应尽量通过协商、兼并蹊径惩处，如经友好协商未能解 决的最终将通过仲裁步地处理，详见《基金条约》。   基金家具贵寓摘要信息发生要紧变更的，基金照拂东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照拂东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期热爱基金照拂东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵寓查询步地   以下贵寓详见基金照拂东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088



 
友情链接：

Powered by 杨方配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo; 2013-2024 万生优配app下载官网 版权所有