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深证100ETF: 易方达深证100往来型洞开式指数证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新
         发布日期：2025-05-19 17:16    点击次数：77
易方达深证100往来型洞开式指数证券投资基金基金                 产物贵寓摘抄更新                 编制日历：2025年5月15日                 送出日历：2025年5月16日 本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募认知书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募认知书等销售文献。 一、产物能够 基金简称      易方达深证 100ETF     基金代码      159901           易方达基金经管有限公 基金经管东说念主                      基金托管东说念主     中国银行股份有限公司           司                            上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约成效日   2006-03-24                            市日历       2006-04-24 基金类型      股票型              往来币种      东说念主民币 运作神志      鄙俚洞开式            洞开频率      每个洞开日                            运行担任本基金                            基金司理的日历           成曦                            证券从业日历    2008-07-10 基金司理                            运行担任本基金                            基金司理的日历           刘树荣                            证券从业日历    2007-04-01 场内简称：     深证 100ETF 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资指标与投资战术 投资指标      雅致追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。           本基金的投资鸿沟包括方针指数成份股及备选成份股（含存托凭据）、           除方针指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、中小           板以至极他照章刊行、上市的股票、存托凭据）、债券、债券回购、           金钱赈济证券、银行进款、同行存单、货币阛阓用具、金融繁衍用具           （包括股指期货、股票期权等）以及法律法则或中国证监会允许基金           投资的其他金融用具。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他 投资鸿沟           品种，本基金经管东说念主不错将其纳入投资鸿沟，其投资原则及投资比例           按法律法则或监管机构的相干礼貌本质。本基金将根据法律法则的规           定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于方针指数成份股及           备选成份股的金钱不低于非现款金钱的80%且不低于基金金钱净值的           深证100价钱指数，至极改日可能发生的变更。          本基金主要选拔完全复制法，即完全按照方针指数的成份股构成至极          权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股至极权重的变动          进行相应调治。但在因极端情形导致基金无法完全投资于方针指数成          份股时，基金经管东说念主可选拔包括成份股替代战术在内的其他指数投资          时刻符合调治基金投资组合，以达到雅致追踪方针指数的目的。本基          金力图将日均追踪偏离度的满盈值截止在0.1%以内，年化追踪误差控          制在2%以内。如因方针指数编制国法调治或其他成分导致追踪误差超          过上述鸿沟，基金经管东说念主应选拔合理法子幸免追踪误差进一步扩大。          为更好地杀青投资指标，本基金可投资存托凭据。本基金将以缩小跟 主要投资战术          踪误差和流动性经管为目的，详尽推敲流动性和收益性，符合参与债          券和货币阛阓用具的投资。为更好地杀青投资指标，本基金可投资股          指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融繁衍产物，如与标          的指数或方针指数成份股、备选成份股相干的繁衍用具。为更好地实          现投资指标，在加强风险防护并遵从审慎原则的前提下，本基金可根          据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。在条目许可的情况下，          基金经管东说念主可在不篡改本基金既有投资指标、战术和风险收益特征并          在截止风险的前提下，根据相干法律法则，参与融资业务，以擢升投          资效果及进行风险经管。 功绩比较基准   深证100价钱指数收益率          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要选择完全复制          法追踪方针指数的阐扬，智操盘具有与方针指数不异的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募认知书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 投资组结伴产建树图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表改日阐扬。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）            收费神志 用度类型                                           备注             /抓有期限（N）              /费率 申购费（前                         本基金场酬酢易申购费                 -                 -  收费）                            率固定为 0.05%                               本基金场酬酢易赎回费  赎回费           -           -                                 率固定为 0.15% 注：1、投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的圭臬收取 佣金，其中包含证券往来所、登记结算机构等收取的相干用度。2、场内往来用度以证券公 司骨子收取为准。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费神志/年费率或金额                    收取方 经管费          年费率 0.15%                基金经管东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.05%                  基金托管东说念主 审计用度     年用度金额 88，600.00 元              管帐师事务所 信息线路费    年用度金额 120，000.00 元             礼貌线路报刊          详见招募认知书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终骨子金额以基金如期讲述线路为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机分，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报线路的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募认知书》等销售文献。   投本钱基金可能遭遇的主要风险包括：本基金极端风险、阛阓风险、经管风险、流动性 风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险至极他风险等。本基金极端风险包括：（1）指数化投资的风险，包括方针指数波动 的风险、方针指数陈诉与股票阛阓平均陈诉偏离的风险、成份股权重较大的风险、基金投资 组合陈诉与方针指数陈诉偏离的风险、追踪误差截止未达商定指方针风险、指数编制机构停 止服务的风险、成份股停牌的风险、方针指数编制决议带来的风险、方针指数值贪图出错的 风险、方针指数变更的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 贪图错 误的风险、基金往来价钱与份额净值发生偏离的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回 失败的风险、申购赎回清单中栽植较低的申购/赎回份额上限的风险、申购赎回清单缺陷风 险、申购赎回清单标志栽植不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金 收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投 资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、金钱赈济证券、存托凭据等）的极端 风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险等；（5）场外份额的风险；（6）围聚申购的风 险，包括投资者围聚申购失败的风险、围聚申购组合调治的风险、投资者可能需要补缴款项 的风险、基金份额锁如期风险、围聚申购份额数目不足预期的风险、基金经管东说念主通过登记结 算机构代为赎回投资者基金份额的风险、业务国法变更的风险等。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的核准及变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照遵照法责、本分信用、 严慎悉力的原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投 资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主 因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议应尽量通过协商、归并道路处治， 如经友好协商未能处治的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金条约》 。   基金产物贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个办事日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期平和基金经管东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088



 
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