5月24日基金净值：富国天益价值搀和A最新净值1.4283，跌1.1%
2024-05-27本站音讯，5月24日，富国天益价值搀和A最新单元净值为1.4283元，累计净值为5.1946元，较前一往复日着落1.1%。历史数据显露该基金近1个月高涨2.9%，近3个月高涨7.09%，近6个月着落1.86%，近1年着落13.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天益价值搀和A为搀和型-纯真基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：股票占净值比87.23%，债券占净值比2.69%，现款占净值比10.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐颐恒，唐颐恒于2019年7
5月24日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.8266，跌1.41%
2024-05-27本站音书，5月24日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.8266元，累计净值为0.8266元，较前一交游日下落1.41%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾6.12%，近3个月飞腾16.19%，近6个月飞腾10.89%，近1年飞腾9.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：股票占净值比91.99%，债券占净值比1.89%，现款占净值比5.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021
5月24日基金净值：工银中枢价值搀和A最新净值0.2555，跌0.66%
2024-05-27本站讯息，5月24日，工银中枢价值搀和A最新单元净值为0.2555元，累计净值为5.1868元，较前一来回日下降0.66%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮4.24%，近3个月高潮7.26%，近6个月高潮2.61%，近1年下降5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比88.31%，无债券类钞票，现款占净值比11.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起
5月24日基金净值：天弘中证全指证券公司ETF最新净值0.7663，跌1.36%
2024-05-27本站音信，5月24日，天弘中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.7663元，累计净值为0.7663元，较前一交曩昔下降1.36%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.43%，近3个月下降6.89%，近6个月下降12.07%，近1年下降6.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、陈瑶，基金司理沙
5月24日基金净值：易方达高端制造搀和发起式A最新净值1.6681，跌0.34%
2024-05-27本站音尘，5月24日，易方达高端制造搀和发起式A最新单元净值为1.6681元，累计净值为1.6681元，较前一往翌日下落0.34%。历史数据暴露该基金近1个月上升4.68%，近3个月上升13.52%，近6个月上升12.1%，近1年下落3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达高端制造搀和发起式A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比80.53%，债券占净值比0.01%，现款占净值比19.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁
5月24日基金净值：鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1254，跌0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，鑫元中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1254元，累计净值为1.1464元，较前一往复日着落0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾1.13%，近6个月飞腾2.85%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起
5月24日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.08，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，永赢同利债券A最新单元净值为1.08元，累计净值为1.1259元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比103.7%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职时期累计
5月24日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.467，跌1.04%
2024-05-27本站音书，5月24日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.467元，累计净值为2.467元，较前一往返日下落1.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月下落0.6%，近6个月下落13.26%，近1年下落18.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11
5月24日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5439，跌0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5439元，累计净值为1.9089元，较前一往异日下落0.01%。历史数据剖释该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报剖释，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比107.32%，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月4
5月24日基金净值：财通多利债券A最新净值1.123，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，财通多利债券A最新单元净值为1.123元，累计净值为1.123元，较前一来曩昔上升0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.6%，近1年上升3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.29%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金基金司