9月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0302，跌0.3%
2024-10-06本站音信，9月30日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0302元，累计净值为1.2895元，较前一交游日下降0.3%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.22%，近3个月高潮0.13%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年1
9月30日基金净值：易方达创业板ETF聚拢A最新净值2.2248，涨14.44%
2024-10-06本站音书，9月30日，易方达创业板ETF聚拢A最新单元净值为2.2248元，累计净值为2.2248元，较前一交游日上升14.44%。历史数据露馅该基金近1个月上升35.36%，近3个月上升27.53%，近6个月上升19.52%，近1年上升8.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF聚拢A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，
9月30日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0562，跌0.09%
2024-10-06本站音尘，9月30日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0562元，累计净值为1.1162元，较前一交游日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.27%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.4%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职
9月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0336，跌0.34%
2024-10-06本站音信，9月30日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.1028元，较前一往改日着落0.34%。历史数据成见该基金近1个月着落0.14%，近3个月上升0.2%，近6个月上升1.94%，近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报成见，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比157.57%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金
9月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9872，涨1.61%
2024-10-06本站音书，9月30日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9872元，累计净值为0.9972元，较前一交游日飞腾1.61%。历史数据流露该基金近1个月飞腾4.53%，近3个月飞腾2.83%，近6个月飞腾3.57%，近1年飞腾0.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓
9月30日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0405，跌0.29%
2024-10-06本站音尘，9月30日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.0748元，较前一交游日着落0.29%。历史数据显露该基金近1个月着落0.1%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比136.67%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职本
9月30日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值3.495，涨12.85%
2024-10-06本站音信，9月30日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为3.495元，累计净值为3.495元，较前一往异日高潮12.85%。历史数据浮现该基金近1个月高潮19.65%，近3个月高潮17.05%，近6个月高潮10.32%，近1年高潮9.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢
9月30日基金净值：永赢迅利中高品级短债A最新净值1.0624，跌0.09%
2024-10-06本站音讯，9月30日，永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.1683元，较前一交游日下落0.09%。历史数据表示该基金近1个月下落0.02%，近3个月上升0.25%，近6个月上升0.96%，近1年上升2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基
9月30日基金净值：中银上清所0-5年农刊行债券指数最新净值1.0109，跌0.2%
2024-10-06本站音信，9月30日，中银上清所0-5年农刊行债券指数最新单元净值为1.0109元，累计净值为1.0929元，较前一往明宇宙落0.2%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银上清所0-5年农刊行债券指数为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报暴露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比99.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李宪，李宪于2021年11月26
9月30日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5478，跌0.14%
2024-10-06本站音信，9月30日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5478元，累计净值为1.9128元，较前一交游日着落0.14%。历史数据披露该基金近1个月着落0.01%，近3个月着落0.05%，近6个月飞腾1.0%，近1年飞腾3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月