11月28日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0489，涨0.01%
2024-12-01本站音讯，11月28日，国泰君安君得利短债A最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.0892元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨0.97%，近1年高涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基
11月28日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0336，涨0.04%
2024-12-01本站音书，11月28日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.2066元，较前一往明天飞腾0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.6%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾1.33%，近1年飞腾4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比108.99%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理，任职
11月28日基金净值：嘉实沪港深精选股票最新净值2.092，跌1.18%
2024-12-01本站音讯，11月28日，嘉实沪港深精选股票最新单元净值为2.092元，累计净值为2.16元，较前一交游日下降1.18%。历史数据表示该基金近1个月下降4.56%，近3个月飞腾12.53%，近6个月飞腾3.72%，近1年飞腾12.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪港深精选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：股票占净值比90.0%，无债券类钞票，现款占净值比7.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2016年5月27日起任职本基
11月28日基金净值：银华丰华三个月定开债最新净值1.0284，涨0.07%
2024-12-01本站音尘，11月28日，银华丰华三个月定开债最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.1854元，较前一交游日上升0.07%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.72%，近3个月上升1.99%，近6个月上升1.88%，近1年上升5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华丰华三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比158.7%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为龚好意思若，龚好意思若于2021年7月22日起任职本基
11月28日基金净值：嘉实逍遥收益债券A最新净值1.15，跌0.17%
2024-12-01本站音问，11月28日，嘉实逍遥收益债券A最新单元净值为1.15元，累计净值为1.316元，较前一交昔日下落0.17%。历史数据明白该基金近1个月下落0.35%，近3个月高潮2.5%，近6个月下落0.52%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实逍遥收益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报明白，该基金财富设立：股票占净值比18.0%，债券占净值比111.51%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年3
11月28日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.146，涨0.04%
2024-12-01本站音问，11月28日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.146元，累计净值为1.9629元，较前一往明天高涨0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨3.73%，近6个月高涨0.05%，近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边多利增强债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比133.05%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇、刘文良，基金司理李璇于202
本站音讯，11月29日新华基金措置股份有限公司发布《新华基金措置股份有限公司新华外延增长主题无邪成立夹杂型证券投资基金基金暂停（大额）申购（调遣转入、赎回、调遣转出、按期定额投资）公告》。公告中请示，为把柄基金内容运作情况需要，为保证新华外延增长主题无邪成立夹杂型证券投资基金的自由运作，保护基金份额合手有东谈主利益，以及把柄《新华外延增长主题无邪成立夹杂型证券投资基金基金协议》的关联王法，新华基金措置股份有限公司决定于2024年11月29日起限制新华外延增长主题无邪成立夹杂型证券投资基金的大额
公告速递：长信基金处治有限背负公司对于长信量化多政策股票基金暂停大额申购业务
2024-12-01本站音问，11月29日长信基金处治有限背负公司发布《长信基金处治有限背负公司对于长信量化多政策股票型证券投资基金暂停大额申购（含交流转入、如期定额投资）业务的公告》。公告中教唆，为保护基金份额执有东谈主的利益，凭证《长信量化多政策股票型证券投资基金基金条约》的联系规矩，暂停长信量化多政策股票50万元以上的大额申购（含交流转入、如期定额投资）业务，自2024年12月2日起长信基金处治有限背负公司对于长信量化多政策股票型证券投资基金暂停大额申购（含交流转入、如期定额投资）业务，下属分级基金调治明细
公告速递：建信荣瑞一年如期洞开债券基金基金暂停大额申购、大额出动转入、如期定额投资
2024-12-01本站音信，11月29日建信基金科罚有限职守公司发布《建信荣瑞一年如期洞开债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额出动转入、如期定额投资公告》。公告中指示，为保护投资者利益，自2024年12月2日起建信荣瑞一年如期洞开债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额出动转入、如期定额投资，申购、出动转入上限金额为1000.0万元。 以上执手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。
基金分成：宏利沪深300指数基金12月3日分成
2024-12-01本站音尘，11月29日发布《宏利沪深300指数增强型证券投资基金分成公告》。2024年度第4次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，注重分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在宏利基金贬责有限公司登记在册的本基金整体份额捏有东谈主。，权柄登记日为12月2日，现款红利披发日为12月3日。遴荐红利再投资形貌的投资者所颐养的基金份额将以2024年12月2日的基金份额净值为打算基准笃定再投资份额，本公司于2024年12月3日对红利再投资所颐养的基金份额进行证实并奉告各销售机构。20