本站音尘，3月11日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF纠合A最新单元净值为0.8606元，累计净值为0.8606元，较前一往返日高涨0.06%。历史数据流露该基金近1个月高涨1.39%，近3个月着落0.13%，近6个月高涨18.52%，近1年高涨12.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF纠合A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比2.25%，现款占净值比2.97%。基金十大重仓股如下： 该
3月11日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1813，跌0.12%
2025-03-12本站音讯，3月11日，银华纯债LOF最新单元净值为1.1813元，累计净值为1.6443元，较前一往以前下落0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.78%，近3个月下落0.29%，近6个月上升0.73%，近1年上升2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华纯债LOF为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比118.69%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为李丹，李丹于2021年2月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累
3月11日基金净值：诺德价值上风搀杂最新净值2.0186，跌0.59%
2025-03-12本站音讯，3月11日，诺德价值上风搀杂最新单元净值为2.0186元，累计净值为2.4486元，较前一来回日着落0.59%。历史数据显现该基金近1个月着落1.44%，近3个月着落2.88%，近6个月飞腾12.31%，近1年着落4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德价值上风搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比93.18%，无债券类财富，现款占净值比6.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗世锋，罗世锋于2014年11月25日起
3月11日基金净值：长城庄重增利债券A最新净值1.1711，跌0.14%
2025-03-12本站音信，3月11日，长城庄重增利债券A最新单元净值为1.1711元，累计净值为1.7967元，较前一往改日下降0.14%。历史数据深远该基金近1个月下降0.88%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨0.01%，近1年高涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城庄重增利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.23%，现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏建，魏建于2020年7月10日起
3月11日基金净值：博时新兴成长混杂最新净值1.045，涨0.38%
2025-03-12本站音尘，3月11日，博时新兴成长混杂最新单元净值为1.045元，累计净值为4.491元，较前一往还日高潮0.38%。历史数据线路该基金近1个月高潮3.57%，近3个月高潮10.93%，近6个月高潮50.58%，近1年高潮26.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时新兴成长混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱成就：股票占净值比93.41%，债券占净值比0.22%，现款占净值比6.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾鹏，曾鹏于2013年1月18日
3月11日基金净值：中银产业债债券A最新净值1.1837，跌0.13%
2025-03-12本站音尘，3月11日，中银产业债债券A最新单元净值为1.1837元，累计净值为1.5487元，较前一往改日下降0.13%。历史数据透露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升1.27%，近6个月上升10.5%，近1年上升9.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银产业债债券A为债券型-羼杂二级基金，说明最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：股票占净值比12.42%，债券占净值比92.79%，现款占净值比1.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范锐，范锐于2020年10月
3月11日基金净值：东方红恒阳定开最新净值0.9981，涨0.18%
2025-03-12本站音信，3月11日，东方红恒阳定开最新单元净值为0.9981元，累计净值为0.9981元，较前一往将来高涨0.18%。历史数据显现该基金近1个月高涨3.6%，近3个月高涨6.45%，近6个月高涨33.92%，近1年高涨20.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红恒阳定开为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比96.03%，无债券类钞票，现款占净值比5.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李竞，李竞于2022年9月7日起任职本基金基
3月11日基金净值：天弘添利LOF最新净值1.5817，跌0.47%
2025-03-12本站音问，3月11日，天弘添利LOF最新单元净值为1.5817元，累计净值为2.2662元，较前一往改日着落0.47%。历史数据默契该基金近1个月高涨3.12%，近3个月高涨4.18%，近6个月高涨30.91%，近1年高涨25.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘添利LOF为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报默契，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比112.01%，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜广、余袁辉，基金司理杜广于2019
3月11日基金净值：交银启诚搀杂A最新净值1.1224，涨0.29%
2025-03-12本站讯息，3月11日，交银启诚搀杂A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.1224元，较前一交夙昔高潮0.29%。历史数据表示该基金近1个月高潮3.8%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮16.46%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启诚搀杂A为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比72.35%，债券占净值比6.27%，现款占净值比22.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2021年12月8
3月11日基金净值：中原蓝筹LOF最新净值1.209，跌0.17%
2025-03-12本站音问，3月11日，中原蓝筹LOF最新单元净值为1.209元，累计净值为4.323元，较前一来回日下落0.17%。历史数据知道该基金近1个月下落2.42%，近3个月下落16.39%，近6个月高潮7.75%，近1年下落0.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原蓝筹LOF为羼杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：股票占净值比93.73%，债券占净值比5.04%，现款占净值比2.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李彦，李彦于2021年12月30日起任