基金分成：农银彭博利率债指数基金9月26日分成

本站音讯，9月21日发布《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告清晰，本次分成的收益分派基准日为9月9日，驻扎分成决策如下：

本次分成对象为权利登记日在农银汇理基金贬责有限公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。，权利登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。秉承红利再投资形貌的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月24日的基金份额净值算计打算笃定，炒期货并于2024年9月25日平直计入其基金账户。2024年9月26日起投资者不错查询、赎回。凭据关联法律法规定程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；秉承红利再投资形貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资漠视。

• 利率
• 基金
• 分成
• 农银
• 彭博