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中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同更新
         发布日期：2024-10-16 17:11    点击次数：77
    中加基金不竭有限公司  中加瑞合纯债债券型证券投资基金       基金合同 基金不竭东谈主：中加基金不竭有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司  中加瑞合纯债债券型证券投资基金                                                                                                                基金合同 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同                   第一部分引子      一、缔结本基金合同的想法、依据和原则 权柄义务，轨范基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作不竭办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《公开召募证券投资 基金销售机构监督不竭办法》(以下简称“《销售办法》”)、                            《公开召募证券投资基 金信息裸露不竭办法》(以下简称“《信息裸露办法》”)、                           《公开召募怒放式证券投 资基金流动性风险不竭章程》             （以下简称“《流动性风险不竭章程》”）和其他关系 法律法例。 益。      二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有粉碎，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他关系章程享有权柄、承担义务。      基金合同确当事东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、中加瑞合纯债债券型证券投资基金由基金不竭东谈主依照《基金法》、基金 合同过甚他关系章程召募，并经中国证券监督不竭委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      投资者应当慎重阅读基金招募说明书、基金合同和基金家具贵府纲要等信息 裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。      四、基金不竭东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎奋勉的原则不竭和运用基金 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不竭东谈主、基金 托管东谈主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其内容触及界定基金合同当事 东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有粉碎，以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。   六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总和的 外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                                基金合同                      第二部分释义      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用改造和补充 债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 更新 售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有遏抑力的决定、决议、文书等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其常常作念出 的改造        《信息裸露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息裸露不竭办法》及颁布机关对其常常作念出的 改造 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                              基金合同 的《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 机关对其常常作念出的改造 务的法律主体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关系政府部门批准拓荒并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及联系法律法例章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及联系法律法例章程，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金不竭东谈主签订了基金销售劳动 公约，办理基金销售业务的机构 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                                 基金合同 投资东谈主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支柱基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 限公司或接受中加基金不竭有限公司寄予代为办理登记业务的机构 不竭的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度及转托管业务和交往基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐已矣，计帐恶果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳动 3 个月 职责日 作日 范基金不竭东谈主所不竭的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金不竭东谈主 和投资东谈主共同礼服 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                 基金合同 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，肯求将其持有基金不竭东谈主不竭的、某一基金的基金份额调度为基 金不竭东谈主不竭的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款形状，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资形状 加上基金调度中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入 肯求份额总和后的余额)跳动上一怒放日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项以过甚他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的形状，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支柱证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或 交往的债券等 刊及《信息裸露办法》章程的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 账户进行处置计帐，想法在于有用袭击并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险不竭器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特别账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不笃定性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 事件 料纲要》过甚更新 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                     基金合同                 第三部分基金的基本情况      一、基金称号      中加瑞合纯债债券型证券投资基金      二、基金的类别      债券型证券投资基金      三、基金的运作形状      契约型怒放式      四、基金的投资方针      力图在严格限定投资风险的前提下，永远内完结荒芜事迹比拟基准的投资回 报。      五、基金的最低召募份额总额      本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。      六、基金份额发售面值和认购用度      本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。      本基金认购费率按招募说明书及基金家具贵府纲要的章程施行。      七、基金存续期限      不如期      八、基金份额的类别      在不违反法律法例章程及基金合同约定且对基金份额持有东谈主利益无内容性 不利影响的情形下，基金不竭东谈主可根据履行情况，在履行稳妥要领后，经与基金 托管东谈主协商一致，调养基金份额类别诞生、变更收费形状或对基金份额分类办法 及司法进行调养等，此项调养无需召开基金份额持有东谈主大会，但须提前公告。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同              第四部分基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售形状、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金不竭东谈主届时裸露的基金销售机构名录。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售机 构如实给与到认购肯求。认购的阐述应以登记机构的阐述恶果为准。对于认购申 请及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权柄。   相宜法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金不竭东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵府纲要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购遴选金额认购的形状。基金认购份额具体的筹算方法在招募说明书 中列示。   认购份额的筹算保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                 基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或联系公告。 取销。认购用度按每笔认购肯求单独筹算。 金不竭东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例 要求的，基金不竭东谈主有权断绝该等全部或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同见效后登记机构的阐述为准。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同                   第五部分基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金不竭东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金不竭东谈主办理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，基金合同见效；不然基金合同不见效。基金不竭东谈主 在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同见效事宜赐与公告。基金不竭东谈主应 将基金召募时间召募的资金存入特别账户，在基金召募行动扫尾前，任何东谈主不得 动用。      二、基金合同不行见效时召募资金的处理形状      淌若召募期限届满，未知足基金备案条件，基金不竭东谈主应当承担下列背负： 期活期入款利息； 基金不竭东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票领域      《基金合同》见效后，联结 20 个职责日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当在如期论说中赐与 裸露；联结 60 个职责日出现前述情形的，基金不竭东谈主应当在 10 个职责日内向中 国证监会论说并建议处罚决策，如不时运作、调度运作形状、与其他基金合并或 者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。      法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不竭东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金不竭东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金不竭东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风景或按销售机构提供的其他形状办理基金份额的申购与赎回。   若基金不竭东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交往形状，投资 东谈主不错通过上述形状进行申购与赎回，具体办法由基金不竭东谈主另行公告。   二、申购和赎回的怒放日实时候   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往 所、深圳证券交往所的往常交往日的交往时候，但基金不竭东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交往阛阓，证券交往所交往时候变更或其 他特殊情况，基金不竭东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介上公告。   基金不竭东谈主自基金合同见效之日起不跳动 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时候在申购运转公告中章程。   基金不竭东谈主自基金合同见效之日起不跳动 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时候在赎回运转公告中章程。   在笃定申购运转与赎回运转时候后，基金不竭东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息裸露办法》的关系章程进行公告。   基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回、调度 肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同 值为基准进行筹算； 步骤进行司法赎回；      基金不竭东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金不竭东谈主 必须在新司法运转实施前依照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介上公告。      四、申购与赎回的要领      投资东谈主必须根据销售机构章程的要领，在怒放日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的肯求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构章程的形状备足申购资金，投资者在 提交赎回肯求时，必须有敷裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理 司法等在礼服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福 申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购见效。      基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回肯求见效后，基金不竭东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同关系条件处理。      遇交往所或交往阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金不竭东谈主及基金托管东谈主所能限定的要素影响业务处理过程，则赎回款 项划付时候相应顺延。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                     基金合同   基金不竭东谈主应以交往时候扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日手脚申购 或赎回肯求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行阐述。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他形状查询肯求的阐述情况。若申购不凯旋或 无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如联系法律法例以及中国证监会另有章程， 则依章程施行。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表 销售机构一经给与到申购、赎回肯求。申购与赎回的阐述以登记机构的阐述恶果 为准。对于肯求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善诓骗正当权柄。   基金不竭东谈主可在法律法例允许的范围内、在分歧基金份额持有东谈主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时候、形状等司法进行调养。基金不竭东谈主应在新 司法运转实施前按照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总领域进行限制，具体章程请参见招募说明书或 联系公告。 体章程请参见招募说明书或联系公告。 参见招募说明书或联系公告。 总领域名额，具体请参见招募说明书或联系公告。 基金不竭东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金不竭东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可遴选上述措施对基金领域赐与控 制。具体章程请参见联系公告。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同 份额的数目限制。基金不竭东谈主必须在调养实施前依照《信息裸露办法》的关系规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 筹算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥要领，不错稳妥延长筹算 或公告。如联系法律法例以及中国证监会另有章程，则依章程施行。 说明书》。本基金的申购费率由基金不竭东谈主决定，并在招募说明书及基金家具资 料纲要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有用份额 单元为份，上述筹算恶果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金不竭东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵府纲要中列 示。赎回金额为按履行阐述的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 用度，赎回金额单元为元。上述筹算恶果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律法例设定，具体 见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对峙续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 回金额具体的筹算方法和收费形状由基金不竭东谈主根据基金合同的章程笃定，并在 招募说明书中列示。基金不竭东谈主不错在法律法例允许的范围内、且对基金份额持 有东谈主利益无内容性不利影响的前提下调养费率或收费形状，并最迟应于新的费率 或收费形状实施日前依照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介上公告。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                      基金合同 制，以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作轨范遵从联系法律法例以及 监管部门、自律司法的章程。 场情况制定基金促销研究，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为 时间，在对存量基金份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，按联系监管部门 要求履行必要手续后，基金不竭东谈主不错稳妥调低基金申购费率、基金赎回费率， 并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不竭东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 格且遴选估值技巧仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不竭东谈主应当遴选暂停接受基金申购肯求的措施。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相回避 50%麇集度的情形时。 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金不竭东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金不竭东谈主应当根据关系章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。淌若投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 资东谈主。在暂停申购的情况放置时，基金不竭东谈主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 产净值。 形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求。 格且遴选估值技巧仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不竭东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金不竭东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 不竭东谈主应在按章程报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金不竭东谈主应足额支 付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例 分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未 获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况放置时，基金不竭东谈主应实时收复赎回业 务的办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理形状   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调度中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额 总和后的余额)跳动前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金不竭东谈主不错根据基金那时的钞票组合情景决定 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                      基金合同 全额赎回或部分缓期赎回。      （1）全额赎回：当基金不竭东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按往常赎回要领施行。      （2）部分缓期赎回：当基金不竭东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有逶迤或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金不竭东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按照单个账 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的， 将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础筹算赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。      （3）若基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回肯求跳动上一 怒放日基金总份额 20%的情形下，基金不竭东谈主不错缓期办理赎回肯求：对于该单 一基金份额持有东谈主当日跳动上一日基金总份额 20%以上的赎回肯求，不错进行延 期办理，如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩余未赎回部分仍旧超出前述比 例约定的，络续按前述司法处理，直至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内肯求 赎回的基金份额占上一怒放日基金总份额的比例低于前述比例；对该单个基金份 额持有东谈主不跳动上述比例的赎回肯求，基金不竭东谈主有权根据前述“（1）全额赎回” 或“（2）部分缓期赎回”的约定形状与其他基金份额持有东谈主的赎回肯求一并办 理。      （4）暂停赎回：联结 2 个怒放日以上(含)发生多量赎回，如基金不竭东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；一经接受的赎回肯求不错减速支付赎回 款项，但不得跳动 20 个职责日，并应当在章程媒介上进行公告。      当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金不竭东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他形状在 3 个交往日内文书基金份额持有东谈主，说明关系处理方 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                     基金合同 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 的章程在章程媒介上刊登暂停公告。 办法》的关系章程，在章程媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告；也不错根 据履行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时候，届时不再另行发布重 新怒放的公告。 间，依照《信息裸露办法》的关系章程，最迟于再行怒放日在章程媒介上刊登重 新怒放申购或赎回的公告，也不错根据履行情况在暂停公告中明确再行怒放申购 或赎回的时候，届时不再另行发布再行怒放的公告。      十一、基金调度      基金不竭东谈主不错根据联系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金不竭东谈主不竭的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 联系司法由基金不竭东谈主届时根据联系法律法例及本基金合同的章程制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。      十二、基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不竭东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交往风景或者交往形状进行基金份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金不竭东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金不竭东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。      十三、基金的非交往过户      基金的非交往过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交往过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。      承袭是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 会团体；司法强制施行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于相宜条件的非交往过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的步调收费。      十四、基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的步调收取转托管费。      十五、如期定额投资研究      基金不竭东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资研究，具体司法由基金不竭东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资研究时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金不竭东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资研究最低申购金额。      十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律法例或监管部门另有章程的除外。      如联系法律法例允许基金不竭东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金不竭东谈主 将制定和实施相应的业务司法。      十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                      基金合同              第七部分基金合同当事东谈主及权柄义务      一、基金不竭东谈主      （一） 基金不竭东谈主简况      称号：中加基金不竭有限公司      住所：北京市顺义区温煦镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      拓荒日历：2013 年 3 月 27 日      批准拓荒机关及批准拓荒文号：证监许可【2013】247 号      组织步地：有限背负公司      注册成本：4.65 亿元东谈主民币      存续期限：不时筹划      研究电话：400-00-95526      （二） 基金不竭东谈主的权柄与义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并不竭基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度关系法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同      （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度申 请；      （12）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诓骗诉讼权柄或者 实施其他法律行动；      （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供劳动的外部机构；      （16）在相宜关系法律、法例的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、 赎回、调度和非交往过户等业务司法；      （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以浑厚信用、严慎奋勉的原则不竭和运 用基金财产；      （4）配备敷裕的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划形状不竭和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 保证所不竭的基金财产和基金不竭东谈主的财产相互孤独，对所不竭的不同基金辨别 不竭，辨别记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）遴选稳妥合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程筹算并公告基金净值信息， 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关系章程，履行信息裸露及 论说义务；   （12）保守基金生意深邃，不表示基金投资研究、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关系章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予笼罩，不 向他东谈主表示；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产不竭业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府不低于法律法例章程的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，况兼 保证投资者好像按照《基金合同》章程的时候和形状，随时查阅到与基金关系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担背负； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诓骗诉讼权柄或实施其 他法律行动；   （24）基金不竭东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 见效，基金不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）施行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东一起 12 号   法定代表东谈主：张为忠   成随即间：1992 年 10 月 19 日   组织步地：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东谈主民币   存续时间：长期存续   基金托管阅历批文文号：证监基金字[2003]105 号   （二） 基金托管东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 支柱基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （4）根据联系阛阓司法，为基金开设证券账户、资金账户过甚他投资所需 账户，为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以浑厚信用、奋勉尽责的原则持有并安全支柱基金财产；   （2）拓荒特别的基金托管部门，具有相宜要求的营业风景，配备敷裕的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金辨别诞生账户，孤独核算，分账不竭， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）支柱由基金不竭东谈主代表基金签订的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意深邃，除《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程另有 章程外，在基金信息公开裸露前赐与笼罩，不得向他东谈主表示（因审计、法律等向 外部专科参谋人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金不竭东谈主筹算的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具认识，说 明基金不竭东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金不竭东谈主有未施行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了稳妥的措施； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律法例章程的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金不竭东谈主查对；   （14）依据基金不竭东谈主的指示或关系章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金不竭东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金不竭东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并文书基金不竭东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而罢黜；   （20）施行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金不竭东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金不竭东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金不竭东谈主追偿；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金劳动机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）慎重阅读并礼服《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息裸露，实时诓骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》隔绝的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）施行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同             第八部分基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不拓荒日常机构。   一、召开事由 律法例、中国证监会或基金合同另有章程的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作形状；   （5）调养基金不竭东谈主、基金托管东谈主的答谢步调，但法律法例要求调养该等 答谢步调的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会要领；   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就兼并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 份额持有东谈主利益无内容不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东谈主和基金托管 东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低应由基金承担的用度（不竭费、托管费除外）； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）调养基金的申购费率、调低基金的赎回费率或变更收费形状；   （4）加多或调养本基金的基金份额类别诞生；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；   （7）基金不竭东谈主、销售机构、登记机构调养关系基金认购、申购、赎回、 调度、非交往过户、转托管等业务的司法；   （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或劳动；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程无需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集形状 金不竭东谈主召集。 建议书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主建议书面提议。基金不竭东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向 基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基 金不竭东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主皆不召集的或在章程时候内 未能作出版面回复，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主依 法自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、滋扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书形状 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决形状；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信形状、寄予的公证机关过甚联 系形状和研究东谈主、表决认识寄交的截止时候和收取形状。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金不竭东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金不竭东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同 的计票遵循。   四、基金份额持有东谈主出席会议的形状   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形状、通信开会形状或法律法例、监管 机构允许的其他形状召开，会议的召开形状由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金不竭东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予诠释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文书的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金不竭东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或大和会知载明的其他步地在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面形状或大和会知载明的其他步地进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的形状视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个职责日内连 续公布联系领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不竭东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书章程的形状收取基金份额持有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 文书不参加收取表决认识的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具 表决认识； 或其他形状召开，基金份额持有东谈主不错遴选书面、网罗、电话、短信或其他形状 进行表决，具体形状由会议召集东谈主笃定并在会议文书中列明。 面、网罗、电话、短信或其他形状，具体形状在会议文书中列明。   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会策动的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形状下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条章程要领笃定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金不竭东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；淌若基金不竭东谈主授权 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该 次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称号）和研究形状等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 相当决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形状通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 或基金合同另有章程外，调度基金运作形状、更换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、 隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名形状进行投票表决。   遴选通信形状进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据诠释，不然提交 相宜会议文书中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文书章程的表决认识视为有用表决，表决认识吞吐不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转 后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票恶果。   （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有异 议，不错在秘书表决恶果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当迅速公布再行清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票形状为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起依照《信息裸露办法》的关系章程在 章程媒介上公告。淌若遴选通信形状进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行见效的基金份额持有东谈主 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 大会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不竭 东谈主、基金托管东谈主均有遏抑力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主辨别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事要领和表 决条件等内容，但凡平直援用法律法例或监管章程的部分，如法律法例或监管规 定修改导致联系内容被取消或变更的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                基金合同 公告后，可平直对该部老实容进行修改或调养，无需召开份额持有东谈主大会。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同    第九部分基金不竭东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要领   一、基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责隔绝的情形   （一） 基金不竭东谈主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金不竭东谈主职责隔绝：   （二） 基金托管东谈主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔绝：   二、基金不竭东谈主和基金托管东谈主的更换要领   （一） 基金不竭东谈主的更换要领 的基金不竭东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金不竭东谈主； 持有东谈主大会决议见效后依照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金不竭东谈主或新任基金不竭东谈主办理基金不竭业务的布置手续，临 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                     基金合同 时基金不竭东谈主或新任基金不竭东谈主应实时给与。临时基金不竭东谈主或新任基金不竭东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金不竭东谈主关系的称号字样。      （二） 基金托管东谈主的更换要领 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议见效后依照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时给与。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金不竭东谈主查对 基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金财产承担。      （三）基金不竭东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金不竭东谈主和基金托管 东谈主； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议见效后依照《信息裸露办法》的关系章程在章程 媒介上联合公告。   （四）基金份额持有东谈主大会审议变更基金不竭东谈主、基金托管东谈主事项时，除应 礼服本部分的约定外，还应相宜本基金合同第八部分的约定。   三、新任基金不竭东谈主或临时基金不竭东谈主给与基金不竭业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主给与基金财产和基金托管业务前，原基金不竭东谈主或原基金托 管东谈主应络续履行联系职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益形成毁伤的行 为。原基金不竭东谈主或原基金托管东谈主在络续履行联系职责时间，仍有权按照本基金 合同的章程收取基金不竭费或基金托管费。   四、本部分对于基金不竭东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡平直 援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同                   第十部分基金的托管   基金托管东谈主和基金不竭东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他关系章程缔结 托管公约。   缔结托管公约的想法是明确基金托管东谈主与基金不竭东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹算、收益分拨、信息裸露及相互监督等联系事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同                 第十一部分基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并支柱基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金不竭东谈主或基金不竭东谈主寄予的其他相宜条件的机构 办理。基金不竭东谈主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予代 理公约，以明确基金不竭东谈主和代理机构在投资者基金账户不竭、基金份额登记、 计帐及基金交往阐述、披发红利、建立并支柱基金份额持有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的权柄      基金登记机构享有以下权柄： 关章程于运转实施前在章程媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基 金账户销户之日起不得少于二十年； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的劳动； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同               第十二部分基金的投资      一、投资方针      力图在严格限定投资风险的前提下，永远内完结荒芜事迹比拟基准的投资回 报。      二、投资范围      本基金投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离交往可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 钞票支柱证券、债券回购、银行入款（公约入款、文书入款、如期入款）等以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系 章程）。      本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调度债券（可分离交往可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金不竭东谈主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。      本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括： 企业债、公司债、金融债（不含战术性金融债）、中期单据、次级债、短期融资 券、超短期融资券、可分离交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本 基金投资的企业债、公司债、金融债（不含战术性金融债）、中期单据、次级债、 可分离交往可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信 用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照 评级机构出具的主体信用评级。      三、投资策略      本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行情景、国度货 币战术和财政战术、国度产业战术及成本阛阓资金环境的研究，积极把捏宏不雅经 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                 基金合同 济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，笃定钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的建树比例。   本基金将磨练阛阓利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系要素 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调养决策，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金不竭东谈主的固定收益团队将如期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期方针，当预期阛阓利率水平将飞腾时，稳妥缩短 组合的久期；预期阛阓利率将下落时，稳妥提高组合的久期。以达到利用阛阓利 率的波动和债券组合久期的调养提高债券组合收益率想法。   通过展望收益率弧线的体式和变化趋势，对各种型债券进行久期建树；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益跳动基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时， 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得资 本利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期麇集于收益率弧线的一丝，适用 于收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期麇集在收益率弧线的 两端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投 资组合中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于收益率弧线水平移动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓 风险等要素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交往所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属建树策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用债收益率即是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                     基金合同 影响，一是该信用债对应信用水平的阛阓平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的要素，咱们辨别遴选以下的分析策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和联系阛阓变化对信 用利差弧线的影响，二是分析信用债阛阓容量、结构、流动性等变化趋势对信用 利差弧线的影响，临了轮廓各式要素，分析信用利差弧线全体及分行业走势，确 定信用债券总的及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略：刊行东谈主信用发生变化后，咱们将遴选变化 后债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用 风险的要素分为行业风险、公司风险、现款流风险、钞票欠债风险和其他风险等 五个方面。以笃定企业主体债的履行信用情景，而进行投资。   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金投资信用债将遵从 以下比例限制：   本基金将在研究债券投资的风险收益情况，以及融资成本等要素的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过银行间阛阓融资，赚取一定的息差 收益。   钞票支柱类证券的订价受阛阓利率、流动性、刊行条件、标的钞票的组成及 质料、提前偿还率过甚它附加条件等多种要素的影响。本基金将在利率基本面分 析、阛阓流动性分析和信用评级支柱的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比拟，审慎投资钞票支柱证券类钞票。   本部分策略强调公司价值挖掘的病笃性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定实足收益率方针策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 遴选高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   四、投资限制 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                         基金合同      基金的投资组合应遵从以下限制：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；      （2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低 于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的 10％；      （4）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％，完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；      （5）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基 金钞票净值的 40%；参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；      （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各种钞票支柱证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10％；      （7）本基金持有的全部钞票支柱证券，其市值不得跳动基金钞票净值的      （8）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)钞票支柱证券的比例，不得跳动 该钞票支柱证券领域的 10％；      （9）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各种钞票支柱 证券，不得跳动其各种钞票支柱证券统统领域的 10％；      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支柱证券。 基金持有钞票支柱证券时间，淌若其信用等第下落、不再相宜投资步调，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （11）基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；      （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跳动基金钞票净 值的 15%，但因证券阛阓波动、基金领域变动等基金不竭东谈主之外的要素以至基金 不相宜前款所章程比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；      （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 围保持一致；   （14）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （10）、              （12）                 、（13）项外因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金领域变动等基金不竭东谈主之外的要素以至基金投资比例不相宜上述章程投资 比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会章程的特殊 情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日 起运转。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行稳妥要领后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的章程施行。   为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过甚他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、履行 限定东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，遵从基金 份额持有东谈主利益优先原则，防御利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓公谈合理价钱施行。联系交往必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律 法例赐与裸露。紧要关联交往应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同 履行稳妥要领后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的章程施行。  五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债轮廓全价（总值）指数收益率。  本基金采纳上述事迹比拟基准的原因：   中债轮廓全价（总值）指数是中央国债登记结算有限背负公司编制的轮廓反 映银行间债券阛阓和沪深交往所债券阛阓的跨阛阓债券指数，指数样本由银行间 阛阓和沪深交往所阛阓的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基准能客 不雅合理地反应本基金风险收益特征。   若异日法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓庞大接受的事迹比 较基准推出，或者阛阓发生变化导致本事迹比拟基准不再适用，本基金不竭东谈主可 以依据选藏投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备 案后，稳妥调养事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金，低于 羼杂型基金与股票型基金。   七、基金不竭东谈主代表基金诓骗债权东谈主权柄的处理原则及方法 份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同                  第十三部分基金的财产      一、基金钞票总值      基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过甚他钞票的价值总和。      二、基金钞票净值      基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据联系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤独。      四、基金财产的支柱和责罚      本基金财产孤独于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支柱。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产诓骗请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。      基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十四部分基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往风景的交往日以及国度法律法例 章程需要对外裸露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金不竭东谈主在笃定联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关系章程。   （一）对存在活跃阛阓且好像获取不异钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应遴选最近交往日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交往日的报价不行信得过反应公允价值的，炒白银打发报价进行调养，笃定公允 价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中研究不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对钞票持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征研究。此外，基金不竭东谈主不应试虑因其大宗持有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴选在当前情况下适用况兼有敷裕 可利用数据和其他信息支柱的估值技巧笃定公允价值。遴选估值技巧笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值 进行调养并笃定公允价值。   四、估值方法 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                 基金合同   交往所上市的有价证券，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最 近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，调养最近交往市价， 笃定公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种净价进行估值，估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行东谈主未发生影响证券价钱的紧要事件，按最近交往日的第三方估值机 构提供的相应品种净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证 券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化要素，调养最近交往市价，笃定公允价钱。   （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，按最近交往日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，调养最近交 易市价，笃定公允价钱。   （4）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值技巧笃定公允价值。 交往所上市的钞票支柱证券，遴选估值技巧笃定公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公开刊行未上市的债券，遴选估值技巧笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在阛阓行为或阛阓行为很 少的情况下，则遴选估值技巧笃定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价 估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 诓骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第 三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭彰差 异，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。      持有的银行如期入款或文书入款以本金列示，根据入款公约列示的利息总额 或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 价钱数据。 金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新章程估值。      如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处罚。      根据关系法律法例，基金钞票净值筹算和基金司帐核算的义务由基金不竭东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                      基金合同 计问题，如经联系各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的认识，按照 基金不竭东谈主对基金净值信息的筹算恶果对外赐与公布。   五、估值要领 额的余额数目筹算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金不竭东谈主 不错拓荒大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应每个职责日筹算基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不竭东谈主每个职责日对基金钞票估值后， 将基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主 依据基金合同和关系法律法例对外公布。   六、估值不实的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳妥、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值不实。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值不实，导致其他当事东谈主遭遇损失的，错误 的背负东谈主应当对由于该估值不实遭遇损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值不实处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实背负方应及 时合作各方，实时进行改变，因改变估值不实发生的用度由估值不实背负方承担； 由于估值不实背负方未实时改变已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的，由估 值不实背负方对平直损失承担抵偿背负；若估值不实背负方一经积极合作，况兼 有协助义务确当事东谈主有敷裕的时候进行改变而未改变，则其应当承担相应抵偿责 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                    基金合同 任。估值不实背负方打发改变的情况向关系当事东谈主进行阐述，确保估值不实已得 到改变。   （2）估值不实的背负方对关系当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况兼仅对估值不实的关系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实背负方仍打发估值不实负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值不实责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；淌若赢得欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿额加上一经赢得的欠妥 得利返还的总和跳动其履行损失的差额部分支付给估值不实背负方。   （4）估值不实调养遴选尽量收复至假定未发生估值不实的正确情形的形状。   估值不实被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值不实发生 的原因笃定估值不实的背负方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的背负方进行 改变和抵偿损失；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行改变，并就估值不实的改变向关系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹算出现不实时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施退守损失进一步扩大。   （2）基金份额净值筹算不实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；不实偏差达到基金份额净值的   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同   七、暂停估值的情形 商阐述后，基金不竭东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息裸露的基金钞票净值和基金份额净值由基金不竭东谈主负责筹算， 基金托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主应于每个怒放日交往扫尾后筹算当日的基 金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹算恶果复 核阐述后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主对基金净值按约定赐与公布。   九、特殊情形的处理 差不手脚基金钞票估值不实处理； 力原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主诚然一经遴选必要、稳妥、合理的措施进行检 查，然而未能发现该不实的，由此形成的基金钞票估值不实，基金不竭东谈主和基金 托管东谈主罢黜抵偿背负。但基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施收缩 或放置由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同             第十五部分基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提步融合支付形状   本基金的不竭费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。不竭费的筹算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不竭费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主向基 金托管东谈主发送基金不竭费付款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起第 3 个职责 日内从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的 筹算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                      基金合同      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费付款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起第 3 个职责 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以至无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关系法例及相应公约规 定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的款式      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。      五、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的章程代扣代缴。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                 基金合同            第十六部分基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分拨形状是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 位，极少点后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金钞票；   在不违反法律法例、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无内容性不利 影响的情况下，基金不竭东谈主经履行稳妥要领后可调养基金收益的分拨原则和支付 形状，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨形状等内容。   五、收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信 息裸露办法》的关系章程在章程媒介公告。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      收益分拨遴选红利再投资形状免收再投资的用度。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹算 方法等关系事项遵从《业务司法》的联系章程。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同             第十七部分基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 司帐年度按如下原则：淌若《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度裸露； 司帐核算，按照关系章程编制基金司帐报表； 并以书面形状阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介公告。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                     基金合同              第十八部分基金的信息裸露      一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险不竭章程》、            《基金合同》过甚他关系章程。相应法律法例对于信息 裸露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。      二、信息裸露义务东谈主      本基金信息裸露义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予裸露的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息裸露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介裸露，并保证 基金投资者好像按照《基金合同》约定的时候和形状查阅或者复制公开裸露的信 息贵府。      三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开裸露的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金信 息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。      本基金公开裸露的信息遴选阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 元。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵府纲要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的司法及具体要领，说明基金家具的特色等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主劳动等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金不竭东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新 一次。基金绝行运作的，基金不竭东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》见效后，基金家具贵府纲要的信息发生紧要变 更的，基金不竭东谈主应当在三个职责日内，更新基金家具贵府纲要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府纲要其他信息发生变更的， 基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金不竭东谈主不再更新基金家具 贵府纲要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府纲要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金家具贵府纲要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （三）《基金合同》见效公告   基金不竭东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应 当至少每周在章程网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露怒放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金不竭东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站裸露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹算形状及关系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金不竭东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在章程网站上，并将年度论说领导性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所审计。   基金不竭东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说领导性公告登载在章程报刊上。   基金不竭东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在如期论说“影响投资者决 策的其他病肯定息”项下裸露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金不时运作过程中，应当在基金年度论说和中期论说中裸露基金组合股 产情况过甚流动性风险分析等。   （七）临时论说   本基金发生紧要事件，关系信息裸露义务东谈主应当按照《信息裸露办法》的有 关章程编制临时论评话，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金劳动机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特别基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特别基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同 履行限定东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 生变更； 项； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。      （八）澄莹公告      在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄莹， 并将关系情况立即论说中国证监会。      （九）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      （十）计帐论说      基金合同隔绝的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程网站上， 并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。      （十一）钞票支柱证券的投资情况      本基金投资钞票支柱证券，基金不竭东谈主应在基金年报及中期论说中裸露其持 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同 有的钞票支柱证券总额、钞票支柱证券市值占基金净钞票的比例和论说期内整个 的钞票支柱证券明细。基金不竭东谈主应在基金季度论说中裸露其持有的钞票支柱证 券总额、钞票支柱证券市值占基金净钞票的比例和论说期末按市值占基金净钞票 比例大小排序的前 10 名钞票支柱证券明细。      （十二）实施侧袋机制时间的信息裸露      本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息裸露，详见招募说明书的章程。      （十三）中国证监会章程的其他信息。      六、信息裸露事务不竭      基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露不竭轨制，指定特别部门及 高档不竭东谈主员负责不竭信息裸露事务。      基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息 裸露内容与格局准则等法律法例章程。      基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金不竭东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期论说、更新的招募说明书、基金家具贵府纲要、基金计帐论说等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子阐述。      基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊裸露本基金信息。 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完满、实时。      基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介裸露信息，然而其他环球媒介不得早于章程媒介裸露信息，况兼 在不同媒介上裸露兼并信息的内容应当一致。      为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计论说、法律认识书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。      基金不竭东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主擢升信息裸露劳动的质料。具体要求应当相宜中 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                     基金合同 国证监会及自律司法的联系章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      七、信息裸露文献的存放与查阅      照章必须裸露的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延长裸露基金联系信息的情形      当出现下述情况时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金联系信 息： 商阐述后，基金不竭东谈主应当暂停估值；      九、本基金信息裸露事项以法律法例章程及本章省俭定的内容为准。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同    第十九部分基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议见效后按照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主连续的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组联合承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （4）制作计帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论说出具法律认识书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在章程网站上，并将计帐论说领导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的期限。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                 基金合同                   第二十部分毁约背负   一、基金不竭东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成损 害的，应当辨别对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅限于平直 损失。   如发生下列情况，当事东谈主免责： 定手脚或不手脚而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》好像络续履行的应当络续履行。非毁约方当事东谈主在任 责范围内有义务实时遴选必要的措施，退守损失的扩大。莫得遴选稳妥措施以至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非毁约方因退守损失扩大而支 出的合理用度由毁约方承担。   三、由于基金不竭东谈主、基金托管东谈主不可限定的要素导致业务出现差错，基金 不竭东谈主和基金托管东谈主诚然一经遴选必要、稳妥、合理的措施进行查验，然而未能 发现不实的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金不竭东谈主和基金托管东谈主罢黜赔 偿背负。然而基金不竭东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施放置或收缩由此造 成的影响。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                  基金合同         第二十一部分争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切 争议，如经友好协商未能处罚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该 会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并 对各方当事东谈主具有遏抑力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，络续针织、奋勉、 尽责地履行基金合同章程的义务，选藏基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之想法，不包括香港相当 行政区、澳门相当行政区和台湾地区法律）统辖。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第二十二部分基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金不竭东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名并在募结合束后经基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐述后见效。    《基金合同》的有用期自其见效之日起至基金财产计帐恶果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自见效之日起对包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律遏抑力。 基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公风景和营业风景查阅。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                基金合同               第二十三部分其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关系法律法例协 商处罚。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                          基金合同            第二十四部分基金合同内容选录         第一部分 基金份额持有东谈主、基金不竭东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   一、基金不竭东谈主的权柄、义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并不竭基金   财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费   用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基   金合同》及国度关系法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施   保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基   金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诓骗诉讼权柄或者实施其他   法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供劳动的   外部机构；   （16）在相宜关系法律、法例的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎回、转   换和非交往过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                      基金合同   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的   发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以浑厚信用、严慎奋勉的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划形状   不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，保证所不竭   的基金财产和基金不竭东谈主的财产相互孤独，对所不竭的不同基金辨别不竭，辨别记账，   进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财产为我方及   任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳妥合理的措施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基   金合同》等法律文献的章程，按关系章程筹算并公告基金净值信息，笃定基金份额申   购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过甚他关系章程，履行信息裸露及论说义务；   （12）保守基金生意深邃，不表示基金投资研究、投资意向等。除《基金法》、《基金   合同》过甚他关系章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予笼罩，不向他东谈主表示；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基   金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程召集基金份额持有东谈主大会或配合   基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产不竭业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他联系贵府不   低于法律法例章程的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，况兼保证投资   者好像按照《基金合同》章程的时候和形状，随时查阅到与基金关系的公开贵府，并 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                      基金合同   在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和分   配；   （19）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会并文书基   金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，   应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主   违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金   托管东谈主追偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的   行动承担背负；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诓骗诉讼权柄或实施其他法律行   为；   （24）基金不竭东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不行见效，基金   不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期结   束后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）施行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的权柄、义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全支柱基金财   产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费   用；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违反《基金合同》及   国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应申报中   国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓司法，为基金开设证券账户、资金账户过甚他投资所需账户，为基 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同   金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以浑厚信用、奋勉尽责的原则持有并安全支柱基金财产；   （2）拓荒特别的基金托管部门，具有相宜要求的营业风景，配备敷裕的、及格的纯熟   基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，确保基金财   产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独   立；对所托管的不同的基金辨别诞生账户，孤独核算，分账不竭，保证不同基金之间   在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财产为我方及   任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）支柱由基金不竭东谈主代表基金签订的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》   的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意深邃，除《基金法》                    、《基金合同》过甚他关系章程另有章程外，在   基金信息公开裸露前赐与笼罩，不得向他东谈主表示（因审计、法律等向外部专科参谋人提   供的情况除外）；   （8）复核、审查基金不竭东谈主筹算的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎   回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具认识，说明基金管   理东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若基金不竭东谈主有   未施行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系贵府不低于法律法例规   定的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金不竭东谈主查对； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同   （14）依据基金不竭东谈主的指示或关系章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程，召集基金份额持有东谈主大会或配   合基金不竭东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金不竭东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会和银行监   管机构，并文书基金不竭东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿背负，其抵偿背负不因   其退任而罢黜；   （20）施行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金不竭东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金不竭东谈主   因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金不竭东谈主追   偿；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的权柄、义务            《运作办法》过甚他关系章程，基金份额持有东谈主的权柄包括但不限   于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行   使表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金劳动机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼   或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。            《运作办法》过甚他关系章程，基金份额持有东谈主的义务包括但不限   于： 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                         基金合同   （1）慎重阅读并礼服《基金合同》                  、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主   作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息裸露，实时诓骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》隔绝的有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）施行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。        第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的要领和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不拓荒日常机构。   一、召开事由 国证监会或基金合同另有章程的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作形状；   （5）调养基金不竭东谈主、基金托管东谈主的答谢步调，但法律法例要求调养该等答谢步调的 除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会要领；   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                            基金合同 （以基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持 有东谈主大会；      （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、              《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利益无内容不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：      （1）调低应由基金承担的用度（不竭费、托管费除外）；      （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （3）调养基金的申购费率、调低基金的赎回费率或变更收费形状；      （4）加多或调养本基金的基金份额类别诞生；      （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；      （7）基金不竭东谈主、销售机构、登记机构调养关系基金认购、申购、赎回、调度、非交 易过户、转托管等业务的司法；      （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或劳动；      （9）按照法律法例和《基金合同》章程无需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      二、会议召集东谈主及召集形状 集。 议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集 或在章程时候内未能作出版面回复，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 份额持有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主建议书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                         基金合同 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集或在规 定时候内未能作出版面回复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主 应当配合。 持有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主皆不召集的或在章程时候内未能作出版面回复，单 独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻塞、滋扰。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书形状 份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决形状；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信形状、寄予的公证机关过甚研究形状和研究东谈主、表决 认识寄交的截止时候和收取形状。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金不竭东谈主到指定地点对表决认识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金不竭东谈主和基金托管东谈主 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同 到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的 计票进行监督的，不影响表决认识的计票遵循。   四、基金份额持有东谈主出席会议的形状   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形状、通信开会形状或法律法例、监管机构允许 的其他形状召开，会议的召开形状由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金不竭东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主理有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予诠释相宜法律法例、                          《基金合同》和会议文书的章程， 况兼持有基金份额的凭证与基金不竭东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书载明的其他步地在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面形状或 大和会知载明的其他步地进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的形状视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个职责日内联结公布联系 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书章程的形状收取基金份额持 有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经文书不参加收取表决认识的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同 决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决认识或授权他东谈主 代表出具表决认识； 召开，基金份额持有东谈主不错遴选书面、网罗、电话、短信或其他形状进行表决，具体形状由 会议召集东谈主笃定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他形状，具体形状在会议文书中列明。   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定 隔绝《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会策动的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形状下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条章程要领笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金不竭 东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；淌若基金不竭东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号） 和研究形状等事项。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以相当决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的形状通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会或基金合同另有章程外， 调度基金运作形状、更换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基 金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名形状进行投票表决。   遴选通信形状进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据诠释，不然提交相宜会议 文书中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议文书章程的 表决认识视为有用表决，表决认识吞吐不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表 决认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然 由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金不竭东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主迅速公布计票 恶果。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                         基金合同    （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有异议，不错在 秘书表决恶果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当迅速公布再行盘货恶果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票形状为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程赐与公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决认识的计票进行监督的， 不影响计票和表决恶果。    八、见效与公告    基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。    基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。    基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起依照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介 上公告。淌若遴选通信形状进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行见效的基金份额持有东谈主大会的决 议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不竭东谈主、基金托管东谈主均有 遏抑力。    九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主辨别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会 召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权 相宜该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同 记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事要领和表决条件等 内容，但凡平直援用法律法例或监管章程的部分，如法律法例或监管章程修改导致联系内容 被取消或变更的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对该部老实容进 行修改或调养，无需召开份额持有东谈主大会。               第三部分   基金收益分拨原则、施行形状   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨形状是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同 个月可不进行收益分拨； 后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金钞票；   在不违反法律法例、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无内容性不利影响的情况下， 基金不竭东谈主经履行稳妥要领后可调养基金收益的分拨原则和支付形状，不需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨形状等内容。   五、收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息裸露办法》 的关系章程在章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   收益分拨遴选红利再投资形状免收再投资的用度。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹算方法等关系事项遵从《业务司法》的 联系章程。    第四部分 手脚基金不竭东谈主、基金托管东谈主答谢的不竭费、托管费的索求、支付形状   一、基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金联系的信息裸露用度；    《基金合同》见效后与基金联系的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                           基金合同      二、基金用度计提方法、计提步融合支付形状      本基金的不竭费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。不竭费的筹算方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金不竭费      E 为前一日的基金钞票净值      基金不竭费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主向基金托管东谈主 发送基金不竭费付款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起第 3 个职责日内从基金财产中一 次性支付给基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的筹算方法如 下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日筹算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费付款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起第 3 个职责日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关系法例及相应公约章程，按费 用履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的款式      下列用度不列入基金用度： 损失；       《基金合同》见效前的联系用度； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费，详见招募说明 书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例施行。基金 财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度有 关税收征收的章程代扣代缴。               第五部分 基金财产的投资标的和投资限制   一、投资方针   力图在严格限定投资风险的前提下，永远内完结荒芜事迹比拟基准的投资申诉。   二、投资范围   本基金投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往的债券（国 债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离交往可转债的纯债部分、央行 单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、钞票支柱证券、债券回购、银 行入款（公约入款、文书入款、如期入款）等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须相宜中国证监会联系章程）。   本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调度债券（可分离交往可转债的纯债部分 除外）和可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金不竭东谈主在履行稳妥要领后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企业债、公司 债、金融债（不含战术性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分 离交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金投资的企业债、公司债、金融债 （不含战术性金融债）、中期单据、次级债、可分离交往可转债的纯债部分等信用债的信用 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                              基金合同 评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信 用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。      三、投资限制      基金的投资组合应遵从以下限制：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；      （2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金钞票 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的 10％；      （4）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10％， 完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；      （5）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基金钞票净值 的 40%；参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各种钞票支柱证券的比例，不得跳动基金钞票净 值的 10％；      （7）本基金持有的全部钞票支柱证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20％；      （8）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)钞票支柱证券的比例，不得跳动该钞票支柱 证券领域的 10％；      （9）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各种钞票支柱证券，不得 跳动其各种钞票支柱证券统统领域的 10％；      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支柱证券。基金持有资 产支柱证券时间，淌若其信用等第下落、不再相宜投资步调，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （11）基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；      （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跳动基金钞票净值的 15%，但 因证券阛阓波动、基金领域变动等基金不竭东谈主之外的要素以至基金不相宜前款所章程比例限 制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；      （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆 回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同   （14）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（10）、              （12）、                  （13）项外因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金领域 变动等基金不竭东谈主之外的要素以至基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金不竭东谈主应 当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的， 从其章程。   基金不竭东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日起运转。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行稳妥 要领后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的章程施行。   为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过甚他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、履行限定东谈主或 者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联 交往的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，防御 利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱施行。联系交往必须 预先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联交往应提交基金不竭东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事 项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行稳妥 要领后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的章程施行。              第六部分、基金钞票净值的筹算方法和公告形状 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收款项以过甚他 钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的支柱和责罚   本基金财产孤独于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 支柱。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身 的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产诓骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和 《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产生的债权，不得与其 固有钞票产生的债务相互抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基金的基金财产所产生的债权债务 不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。       第七部分 基金合同消灭和隔绝的事由、要领以及基金财产计帐形状   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后按照《信息裸露办法》的关系章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                       基金合同 连续的；    《基金合同》约定的其他情形；   三、基金财产的计帐 基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组联合承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律认识书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东谈主民共和国 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                        基金合同 证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程网站上，并将计帐论说领导 性公告登载在章程报刊上。      七、基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例章程的期 限。                   第八部分 争议处罚形状      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经 友好协商未能处罚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁司法进 行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有遏抑力。仲裁费、律 师费由败诉方承担。      争议处理时间，            《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，络续针织、奋勉、尽责地履行 基金合同章程的义务，选藏基金份额持有东谈主的正当权益。      本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之想法，不包括香港相当行政区、澳 门相当行政区和台湾地区法律）统辖。            第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的形状      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风景 和营业风景查阅。 中加瑞合纯债债券型证券投资基金                基金合同 本页无正文，为《中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。 基金不竭东谈主：中加基金不竭有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：     年   月   日



 
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