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永赢鑫盛混杂C: 永赢鑫盛混杂型证券投资基金(C份额)基金家具府上纲领更新(2024年第3号)
         发布日期：2024-12-29 10:14    点击次数：177
  永赢鑫盛混杂型证券投资基金（C 份额）基金家具府上纲领更新(2024 年第 3                    号)                            编制日历：2024-11-30                   送出日历：2024-12-28       本纲领提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。  一、家具大概           永赢鑫盛混 基金简称                 基金代码            011004           合           永赢鑫盛混 下属基金简称               下属基金代码          019660           合C           永赢基金管                      兴业银行股份 基金顾问东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同奏凯日   2021-02-05 基金类型      混杂型        来去币种            东谈主民币 运作面貌      庸俗灵通式 灵通频率                 每个灵通日 基金司理      卢绮婷        开动担任本基金基金司理的    2023-11-16                      日历                      证券从业日历          2015-07-27 其他            基金合同奏凯后，贯穿 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金顾问东谈主应当在如期讲述中给以显露；贯穿 60 个职责日出现           前述情形的，基金顾问东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会           讲述并提议搞定决策，如抓续运作、诊疗运作面貌、与其他基           金归拢或者隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有           东谈主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有规则时，从其规           定。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资方针与投资策略                本基金在严格适度投资组合风险的前提下，追求钞票净 投资方针             值的弥远肃肃升值。                本基金的投资范畴为具有追究流动性的金融器具，包括             国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过火             他中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香             港股票市集来去互联互通机制允许买卖的规则范畴内的香港             聚拢来去所上市的股票（以下简称“港股通所在股票”）、债             券（国债、政府维持机构债、政府维持债券、地方政府债、 投资范畴             金融债、企业债、公司债、次级债、可诊疗债券（含分别交             易可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期             融资券、中期单据等）、钞票维持证券、债券回购、银行存             款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法             律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。                如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基           金顾问东谈主在实施恰当本领后，不错将其纳入投资范畴。               基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为           交纳的来去保证金后，保抓现款（不含结算备付金、存出保           证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投           资比例估计不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于同行存           单的比例不向上基金钞票的 20%。如若法律律例或中国证监           会变更投资品种的投资比例规则，基金顾问东谈主在实施恰当程           序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。               本基金投资策略包括大类钞票竖立策略、股票投资策           略、港股通所在股票投资策略、固定收益投资策略、可诊疗 主要投资策略           债券投资策略、可交换债券竖立策略、钞票维持证券投资策           略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。               沪深 300 指数收益率×15%+中债-概述指数（全价）收益 功绩比较基准           率×80%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%               本基金是混杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高           于债券型基金和货币市集基金。本基金可投资港股通所在股 风险收益特征           票，需承担港股通机制下因投资环境、投资所在、市集轨制           以及来去司法等相反带来的独有风险。  注：详见本基金招募证实书（更新）第九部分“基金的投资”  （二）投资组合股产竖立图表/区域竖立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与估计项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来推崇。   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售洽商用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 Y＜7 日            1.5% 赎回费             7 日≤Y＜30 日       0.5%   注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。   （二）基金运作洽商用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费面貌/年费率或金额       收取方   顾问费               0.40%             基金顾问东谈主和销售机构   托管费               0.05%             基金托管东谈主   销售干事费             0.40%             销售机构   审计用度              50，000.00 元       管帐师事务所   信息显露费             120，000.00 元      规则显露报刊   其他用度              基金合同奏凯后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额抓                     有东谈主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费                     用。用度类别详见本基金                     基金合同及招募证实书或                     其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票   扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期讲述披   露为准。   （三）基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下 表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报显露的洽商数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、顾问风险、 操立场险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、本基金独有的风险过火他风 险。   本基金独有的风险： 具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过火他中国证 监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香港股票市集来去互联互通机制 允许买卖的规则范畴内的香港聚拢来去所上市的股票（以下简称“港股通所在 股票”）、债券（国债、政府维持机构债、政府维持债券、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可诊疗债券（含分别来去可转债）、可交换债 券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票维持证券、债 券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律 律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。因此股票市集、债券市集的 波动皆将影响到本基金的功绩推崇。本基金顾问东谈主将知道自己投研上风，加强对 市集、上市公司基本面和固定收益类家具的久了接头，抓续优化组合竖立，以 适度特定风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票市集来去互联互通机制”投资于香港 市集，在市集投入、投资额度、可投资对象、税务策略等方面皆有一定的限 制，而且此类规则可能会束缚诊疗，这些规则身分的变化可能对本基金投入或 退出当地市集变成装潢，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生平直或转折 的影响。   （2）香港市集来去司法有别于内地 A 股市集司法，此外，在“内地与香港 股票市集来去互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下 出奇风险： 推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的来去日才为港股通来去日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方 来去，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 聚拢来去所将可能停市，投资者将面对在停市技术无法进行港股通来去的风 险；出现内地证券来去干事公司认定的来去畸形情况时，内地证券来去干事公 司将可能暂停提供部分或者沿途港股通干事，投资者将面对在暂停干事技术无 法进行港股通来去的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的香港聚拢来去所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券来去干事公司另有规则的除外；因港股通股票发 行东谈主供股、股票权益分配或者诊疗等情形取得的香港聚拢来去所上市股票的认 购权益笔据在香港聚拢来去所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限拖累公司（以下简称“中 国结算”）的洽商规则处理；因港股通股票权益分配、诊疗或者上市公司被收购 等所取得的非香港聚拢来去所上市证券，不错享有洽商权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早实现；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 抓有行为筹画基准；投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有基数。以上 所述身分可能会给本基金投资带来出奇来去风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通所在股票，炒白银在来去技术内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通来去日日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来去，笃定来去履行适用 的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成亏损。   （4）港股来去失败风险   港股通业务试点技术存在逐日额度规则。在香港聚拢来去所开市前阶段， 当日额度使用已矣的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港聚拢来去所 抓续来去时段，当日额度使用已矣的，当日本基金将面对不可通过港股通进行 买入来去的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同竖立地市集环境的变化，选拔将部 分基金钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投 资港股。   金融孳生品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数， 其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于金融孳生品需 承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于金融衍 生品不息具有杠杆效应，价钱波动譬如位器具更为剧烈，巧合候比投资所在资 产要承担更高的风险。而且由于金融孳生品订价止境复杂，不恰当的估值有可 能使基金钞票面对亏损风险。   股指期货经受保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数微细的变动就可能会使投资者权益遭遇较大亏损。股指期 货经受逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规则的技术内补足保证金，按规则将 被强制平仓，可能给投资带来要紧亏损。   本基金将国债期货纳入到投资范畴当中，国债期货是一种金和会约。投资 于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货经受保证金 来去轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭 受较大亏损。国债期货经受逐日无欠债结算轨制，如若莫得在规则的技术内补 足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来较大亏损。 其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，钞票维持证券不是对某一筹画实体的利益条目权，而是对基础 钞票池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以钞票信用为维持的证 券，所面对的风险主要包括来去结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来去不活跃导致的流动性风险 等，由此可能变成基金财产亏损。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱 波动影响，存托笔据的境外基础证券的洽商风险可能平直或转折成为本基金的 风险。 赎回的规范以打法大批赎回，因此在大批赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存 在不可实时赎回份额的风险。 （二）遑急辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪尽责守、诠释信用、严慎奋力的原则顾问和诈欺基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主欢喜，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，可 通过友好协商搞定。如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上 海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲 裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主 均具有胁制力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   基金家具府上纲领信息发生要紧变更的，基金顾问东谈主将在三个职责日内更 新，其他信息发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的洽商信息， 敬请同期温顺基金顾问东谈主发布的洽商临时公告等。 五、其他府上查询面貌   以下府上详见基金顾问东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管公约、招募证实书   ● 如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及洽商面貌   ● 其他遑急府上 六、其他情况证实   无。



 
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