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4月12日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0334,涨0.1%

         发布日期:2024-04-15 14:47    点击次数:135

本站音信,4月12日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0334元,累计净值为1.2369元,较前一走动日高涨0.1%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.52%,近6个月高涨2.62%,近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,炒白银债券占净值比133.3%,现款占净值比0.88%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计薪金16.77%。

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