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易方达华威阛阓REIT: 易方达华威农贸阛阓阻塞式基础设施证券投资基金基金居品尊府纲领更新
         发布日期：2025-05-19 17:33    点击次数：190
易方达华威农贸阛阓阻塞式基础设施证券投资基金基                金居品尊府纲领更新                 编制日历：2025年5月15日                 送出日历：2025年5月16日 本纲领提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品玩忽           易方达华威农贸阛阓 基金简称                 基金代码            180605           REIT           易方达基金管束有限公                 中国工商银行股份有限 基金管束东谈主                基金托管东谈主           司                          公司                      上市走动所及上         深 圳 证 券 交 易 所 基金合同见效日   2025-01-13                      市日历             2025-01-24 基金类型      其他类型             走动币种      东谈主民币                                      阻塞期为 32 年，不绽放 运作口头      阻塞式              绽放频率                                      申购与赎回                            出手担任本基金           戴旭               基金司理的日历                            证券从业日历    2021-01-04                            出手担任本基金 基金司理      焦瑞鹏              基金司理的日历                            证券从业日历    2024-11-11                            出手担任本基金           雷昀               基金司理的日历                            证券从业日历    2019-07-15 场内简称      易方达华威阛阓 REIT          外部运营管束机构：福建华威农商（集团）有限公司          召募份额：5 亿份          刊行价钱：3.027 元/份 其他       召募时代净认购金额：1，513，499，997.12 元          原始职权东谈主：福建华威农商（集团）有限公司          计谋配售比例：75.32 %          原始职权东谈主非常归拢适度下的关联方配售比例：34% 注：标的基础设施名目情况： 本基金拟运转投资的基础设施名目为华威西营里农居品走动中心。基础设施名目基本情况如 下表所示：                        名目玩忽 名目称呼                     华威西营里农居品走动中心 所在地（明确到县区级）              福建省福州市仓山区盘屿路 855 号 财富范围（线性工程填写起止地点；非线性工     仓山区盘屿路 855 号，东临阳岐路，南临盘屿路， 程填写名目四至）                 西临上尚城，北临长埕路                          华威西营里农居品走动中心总用大地积 设立内容和规模                          建筑物扫数权非常占用范围内的国有地皮使用                          权                          标的财富系分期设立而来，各批次开收尾时代如                          下：                          （1）1#厂房：                          开工时代为 2004 年 10 月 17 日                          收尾时代为 2005 年 7 月 5 日                          （2）（二期）A 栋厂房：                          开工时代为 2012 年 6 月 27 日                          收尾时代为 2013 年 11 月 20 日 开收尾时代                    （3）改扩建工程，行将 1#厂房由原 1 层加建至                          同期新建 3#楼及 5#楼：                          开工时代为 2016 年 1 月 15 日                          收尾时代为 2016 年 4 月 14 日                          （4）普及校正工程，即新建 6#楼、7-1#楼、7-2#                          楼及地下室：                          开工时代为 2022 年 10 月 30 日                          收尾时代为 2023 年 11 月 9 日 决算总投资（如有）（万元）（注 1）       / 所在不动产评估值（万元）             148，200.00 所在不动产评估净值（万元）（注 2）       148，200.00 运营肇端时代                   2013 年 12 月 名目权属起止时代及剩余年限（剩余年限为权     地皮使用权出让年限为 2005 年 7 月 28 日至 2055 属到期年限与基准年限之差）            年 7 月 27 日止，剩余年限为 31.1 年。  注 1：部分标的财富系外购取得，不适用于决算总投资统计口径。  注 2：当期标的财富评估净值=所在财富评估值-基础设施基金平直或盘曲对外借进款项中拟  用于基础设施名目收购的部分。                      基础设施名目主要商量数据      名目    2024 年 6 月末   2023 年末  2022 年末 2021 年末  平均出租率（首      层）  平均出租率（非     首层） 平均出租率（冷  链仓储区）  房钱收缴率         100%          100%         100%             100%                基础设施名目热切财务宗旨（单元：万元）    名目    2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度          2021 年度  贸易收入      4，715.49      7，929.75      7，347.88          7，637.33  贸易成本      2，037.97      3，502.11      3，420.95          3，305.37   净利润      1，611.05      1，580.32      1，398.76          1，586.21                  现款流测算玩忽（单元：元）（注 1）        名目             2024 年 7-12 月展望数          2025 年度展望数       贸易收入               51，244，358.17          106，527，564.43      可供分配金额              49，065，586.67           92，709，941.43 展望净现款流分拨率（注 2）           6.48%（年化）                   6.13% 注 1：现款流展望与可供分配金额测算干系内容是在干系假定基础上编制的，大象优配干系假定存在 一定不细目性和不完满性，因此本基金的现款流及可供分配金额展望值不代表对基金运行期 间履行情况的保证。投资者进行投资决策时不应过于依赖该部分尊府，应充分眷注投老本基 金的风险，审慎作出投资决策。 注 2：展望净现款流分拨率=可供分配金额/召募资金总和，召募资金总和=认购价钱（3.027 元/份）*发售份额数目（5 亿份） 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资所在与投资策略                本基金主要投资于基础设施财富营救证券，并握有其沿途份额，通过                财富营救证券等罕见宗旨载体取得名目公司沿途股权，最终取得干系 投资所在                基础设施名目透顶扫数权。本基金通过主动的投资管束和运营管束，                力求为基金份额握有东谈主提供相对踏实的收益分配。                本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施名宗旨基础设施                财富营救证券，并握有其沿途份额。本基金的其他基金财富不错投资                于利率债（包括国债、政策性金融债、央行单子以非常他利率债）、                AAA级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期单子、短期融资                券、超短期融资券、公开拓行的次级债、政府营救机构债、地方政府                债、可分别走动可转债的纯债部分等）、货币阛阓用具（包括同行存                单、债券回购、银行存款（含契约存款、依期存款非常他银行存款）                等）及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。                本基金可字据法律规章的法则参与融资。 投资范围           本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可分别走动可转债的                纯债部分以外）、可交换债券。                如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履                行适合身手后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法                规当令合理地诊治投资范围。                《基金合同》见效后，本基金将扣除本基金预留用度后的沿途召募资                金用于购买基础设施财富营救证券份额；除《基金合同》另有商定外，                存续期内，本基金投资于基础设施财富营救证券的财富比例不低于基                金财富的80%。若法律规章的干系法则发生变更或监管机构允许，本基                金管束东谈主在履行适合身手后，可对上述财富设立比例进行诊治。                本基金的投资策略包括财富营救证券投资策略、固定收益投资策略与                基金的融资策略。其中财富营救证券投资策略包括运转投资策略、基 主要投资策略                础设施名目运营管束策略、财富收购策略、财富出售及处置策略、资                产续期。 功绩比较基准      本基金暂不设功绩比较基准。          本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施财富营救证券，          得回基础设施名目运营收益并承担基础设施价钱波动。由于本基金的 风险收益特征   投资标的与股票型基金、搀和型基金、债券型基金和货币型基金等的          投资标的存在赫然互异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益          特征。 注：投资者可阅读招募讲明书中“基金的投资”章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 投资组合伙产设立图表 注：1.上述投资组合伙产设立图表为除基础设施财富营救证券之外的情况。 告。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 公司履行收取为准。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费口头/年费率或金额               收取方          本基金的基金管束费为固定管束费，按基金最近一期年度报          告流露的基金合并报表的基金净财富为基数，依据对应的年                         费率按季度计提。          自基金合同见效日起，基金固定管束费率为 0.22%/年，其中                                            基金管束东谈主、                     基金固定管束费接洽次序如下： 基金管束费                                      商量管束东谈主、              H＝E×0.22%÷畴前天数×基金在刻下季度的存续天数                                             销售机构                   H 为每季度应计提的基金固定管束费          E 为本基金最近一期年度阐述流露的基金合并报表的基金净          财富，初度年度阐述流露之前为召募规模（若波及基金扩募          等原因导致基金规模变化时，需按照履行规模变化时代进行                            诊治）            本基金的固定管束费每季计提，按年支付。基金管束东谈主与基            金托管东谈主两边查对无误后，以协商细宗旨日历及口头按照基            金合同、专项商量文献等干系契约的商定和安排进行接洽和            支付，炒期货并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，                        支付日历顺延。             外部管束机构就提供基础设施名目运营管束等工作收取基                   础运营管束费和浮动运营管束费。                      （1）基础运营管束费                    年度基础运营管束费=RE×9.0%            其中，RE=名目公司畴前经审计的运营收入（以名目公司年            度审计阐述为准，计说起支付时代动怒一年的，按照对应期                       间的审计数据计提）            基础运营管束费按季计提并支付（不及一个季度时按照履行            工作天数折算）  ，按年结算。基金管束东谈主复核说明后，按照             《运营管束契约》等干系契约的商定和安排进行接洽和支            付，并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，                        支付日历顺延。                      （2）浮动运营管束费            浮动运营管束费=运营收入×浮动运营管束费费率，其中：                    浮动运营管束费接洽次序如下：                  收入净额所在值”的接洽撤销细目。             阐述的现款流量表中的“商量动作产生的现款流量净额”项                          目金额。     运营管束    个年度所在值以本基金最新的招募讲明书流露的可供分配 费          金额阐述中流露的相应数值为准，第三年至第四年以本基金 运营管束机构            刊行前评估机构出具的最终评估阐述展望的相应数值为准，            自第五年起以对应年度预算决议中的相应数值为准，但年度            预算制定时应参考评估阐述（最新一版为准）中对应年度的                         评估展望值。                    浮动运营管束费的费率取值安排             序号           情形          费率                      所在值≥1.15                     净额所在值                      入净额所在值                     所在值           当窥伺期内名目公司的功绩达到上述表格中第 1、第 2 项对            应的功绩窥伺圭臬，基金管束东谈主最初支付浮动运营管束费的            础设施名目运营管束团队的考评达到相应圭臬，该部分浮动            运营管束费（如有）应用于奖励标的基础设施名目运营管束            团队或用于基础设施名目运营管束团队设立，具体的支付比                 例与考评圭臬关系为：             浮动运营管束费具体支付比例与考评圭臬              分数      浮动运营管束费支付比例         基金管束东谈主字据运营管束窥伺圭臬按年度对运营管束履行         成果进行评分，于次年 1 月 15 日前出具评分撤销，当考评         撤销达到 61 分及以上时，外部管束机构应在次年 1 月 31         日前制定基础设施名目运营管束团队奖励或团队设立的执         行决议和今年度的实践阐述，实践决议在取得基金管束东谈主同                      意后实践。         基础运营管束费按季支付，浮动运营管束费按年支付。名目         公司年度审计阐述出具前，基础运营管束费每季度按《运营         管束契约》的商定进行接洽和支付；名目公司年度审计阐述         出具后，经基金管束东谈主与运营管束机构查对一致后，字据《运         营管束契约》商定的支付频率及旅途，按照多退少补的原则，             完成年度运营管束费的最闭幕算及支付。 托管费                   年费率 0.01%            基金托管东谈主 审计用度            年用度金额 200，000.00 元         司帐师事务所 信息流露费                年用度金额 0.00 元          法则流露报刊 其他用度        详见招募讲明书的基金用度与税收章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金依期阐述流露为准。 四、风险揭示与热切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应放心阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投老本基金可能遭遇的风险包括但不限于： 风险、中止发售风险、停牌或阻隔上市风险、基金合同提前阻隔的风险、基金份额走动价钱 折溢价风险、本基金举座架构所波及的风险、潜在利益突破风险、原始职权东谈主或其归拢适度 下的关联方握有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、关联走动风险、基金净值 无法反应基础设施名宗旨公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险等。 使用权续期安排不细目性风险、基础设施名目地皮政策诊治和征收征用风险、基础设施名目 转让纵容的风险、热切现款流提供方风险、基础设施名目 6 号楼冷库运营插足时代较短的风 险、基础设施名目处置价钱及处置时代不细目性风险、现款流展望风险及展望偏差可能导致 的投资风险、鼓励借款带来的现款流波动风险、基础设施名目评估值风险、基础设施名目权 利包袱无法如期消逝的风险、有时事件及不行抗力给基础设施名目酿成的风险等。 专项商量运格调险和账户管束风险、财富营救证券管束东谈主丧失财富管束业务资历的风险、专 项商量管束东谈主、专项商量托管东谈主等机构守法践约风险等。 约风险、政策与法律风险、税收风险、本领风险、操格调险、本基金法律文献中波及基金风 险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。   本基金的具体运作特色详见基金合同和招募讲明书的商定。投老本基金可能靠近的风险 详见招募讲明书的“风险揭示”部分。 （二）热切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照谨守法守、安分信用、严慎死力的 原则管束和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》推断的一切争议应尽量通过协商、融合道路科罚，如经友好 协商未能科罚的最终将通过仲裁口头处理，详见《基金合同》。   基金居品尊府纲领信息发生枢纽变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期眷注基金管束东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他尊府查询口头   以下尊府详见基金管束东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088



 
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