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标普500LOF: 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达标普500指数（QDII-LOF）A(东谈主民币份额)）基金居品贵寓选录更新
         发布日期：2025-05-19 16:18    点击次数：143
易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达 标普500指数（QDII-LOF）A(东谈主民币份额)）基金产                   品贵寓选录更新                 编制日历：2025年5月15日                 送出日历：2025年5月16日 本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品大概           易方达标 普 500 指数 基金简称                        基金代码      161125           （QDII-LOF）           易方达标 普 500 指数 下属基金简称    （QDII-LOF）A(东谈主民币   下属基金代码    161125           份额)           易方达基金经管有限公                  中国建筑银行股份有限 基金经管东谈主                       基金托管东谈主           司                           公司                                       谈富银行           无 境外投资参谋人                      境外托管东谈主     State Street Bank and                                       Trust Company                             上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约成效日   2016-12-02                             市日历       2016-12-14 基金类型      股票型               交游币种      东谈主民币 运作式样      平时绽开式             绽开频率      每个绽开日                             开动担任本基金                             基金司理的日历 基金司理      刘依姗                             证券从业日历    2017-09-18 场内简称：     标普 500LOF 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资方针与投资计谋 投资方针      详尽追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化。           本基金投资于场合指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署           双边监管合营宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪           并吞场合指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭           证(包括人人存托凭据、好意思国存托凭据等)、银行进款、货币市集器用、 投资限度           经中国证监会认同的境应答易所上市交游的期权、期货等金融繁衍产           品和法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。如法律法           规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行相宜形式后，本基           金不错将其纳入投资限度，其投资原则及投资比例按法律国法或监管          机构的联系国法扩充。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的          的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。若法律国法的联系国法发生变更或          监管机构允许，本基金可对上述钞票成就比例进行弯曲。          本基金的场合指数为标普500指数，过火将来可能发生的变更。          本基金主要聘请完全复制法进行投资，即参科场合指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据场合指数的成份股构成及权重变动          对股票投资组合进行相应弯曲，力求将年化追踪舛误禁止在4%以内， 主要投资计谋          日追踪偏离度王人备值的平均值禁止在0.35%以内，主要投资计谋包括          钞票成就计谋、权力类品种投资计谋、固定收益品种和货币市集器用          投资计谋、金融繁衍品投资计谋等。          标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利率(税后) 事迹比较基准          ×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于搀和基金、债券基          金与货币市集基金。本基金主要聘请组合复制计谋和相宜的替代性策 风险收益特征          略完毕对场合指数的详尽追踪，具有与场合指数同样的风险收益特征。          本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 注：投资者可阅读《招募证明书》基金的投资章节了解属目情况。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 投资组结伙产成就图表 区域成就图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占本基 金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占基金钞票净值比例。 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金条约成效已往时分的联系数据按现实存续期洽商。基金的过往事迹不代表将来阐述。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）             收费式样 用度类型                                          备注             /握有期限（N）               /费率                                            非特定投资群体、场外                                              交游申购费                                            非特定投资群体、场外                                              交游申购费                                            非特定投资群体、场外                                              交游申购费                                    按笔收                                            非特定投资群体、场外               M ≥ 500 万元          取，1000                                              交游申购费 申购费（前                              元/笔  收费）                                       特定投资群体、场应答                                               易申购费                                            特定投资群体、场应答                                               易申购费                                            特定投资群体、场应答                                               易申购费                                    按笔收                                            特定投资群体、场应答               M ≥ 500 万元          取，1000                                               易申购费                                    元/笔 赎回费                N ≥ 730 天           0.00%    场应答易赎回费                  N ≥ 7天           0.50%     场内交游赎回费 注：1、本基金场内东谈主民币基金份额的申购费率比照场外东谈主民币基金份额其他投资者（非特 定投资群体）的申购费率扩充。2、场内交游用度以证券公司现实收取为准。3、淌若投资 者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费式样/年费率或金额                      收取方 经管费           年费率 0.80%              基金经管东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                   基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 50，000.00 元               管帐师事务所 信息涌现费     年用度金额 120，000.00 元              国法涌现报刊          详见招募证明书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，炒白银最终现实金额以基金如期讲述涌现为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度统统占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报涌现的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应镇定阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   投成本基金可能碰到的主要风险包括：（1）本基金独到风险，主要包括场合指数报告 与股票市集平均报告偏离的风险、场合指数波动的风险、场合指数编制决策带来的风险、基 金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪舛误禁止未达商定方针的风险、场合指数 值洽商出错的风险、指数编制机构住手做事的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集 交游价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构做事的风险、经管风险、翻新风险、对于引 入境外托管东谈主的联系风险等；（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风 险、政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流 动性风险；（4）基金运立场险，主要包括操立场险、管帐核算风险、法律及税务风险、交 易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；                      （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险； （6）其他风险，包括不能抗力风险、 第三方风险等。本基金的独到风险及一般风险详见招募证明书的“风险揭示”部分。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤奋的 原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》关系的一切争议应尽量通过协商、长入道路处置，如经友好 协商未能处置的最终将通过仲裁式样处理，详见《基金条约》。   基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期宽恕基金经管东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询式样   以下贵寓详见基金经管东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088



 
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