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长城货币市集证券投资基金招募证明书更新
         发布日期：2025-07-16 13:33    点击次数：196
长城货币市集证券投资基金招募证明书更     新（2025 年第 2 号）    基金管理东说念主：长城基金管理有限公司    基金托管东说念主：华夏银行股份有限公司        二〇二五年七月   长城货币市集证券投资基金经中国证监会 2005 年 4 月 12 日证监基金字【2005】52 号 文批准发起成立。基金合同于 2005 年 5 月 30 日正经奏效。                        蹙迫领导   （一）基金管理东说念主保证本招募证明书的内容实在、准确、完竣。本招募证明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险；   （二）投资有风险，投资东说念主申购基金时应考究阅读本基金招募证明书、基金居品尊府概 要和基金合同；   （三）基金的过往事迹并不预示其畴昔进展，基金管理东说念主依照恪称累赘、安分信用、谨 慎辛劳的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；   （四）本基金本次更新招募证明书系由于基金司理信息发生变更而进行相应更新，上述 内容更新截止日为 2025 年 7 月 15 日。除另有证明外，本招募证明书所载其他内容截止日为 审计。                     一、引子   本招募证明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开召募证券投资基金信息表示管理办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《货币市集基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”、 《对于实施＜货币市集基金监督管理办法＞联系问题的法令》、《公开召募敞开式证券投资 基金流动性风险管理法令》（以下简称《流动性风险法令》）等联系法律法例及《长城货币 市集证券投资基金基金合同》编写。   本招募证明书陈说了长城货币市集证券投资基金的投资见地、策略、风险、费率等与投 资东说念主投资决策联系的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募证明书。   基金管理东说念主承诺本招募证明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 实在性、准确性、完竣性承担法律办事。本基金是根据本招募证明书所载明的尊府肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募证明书中载明的信息，或对本 招募证明书作出任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他法令享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基 金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   投资者购买货币市集基金并不就是将资金当作入款存放在银行或者入款类金融机构，基 金管理东说念主保证恪称累赘，并按照安分信用、辛劳尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证基金份额捏有东说念主的最低收益。                     二、释义     在本招募证明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 本招募证明书           指《长城货币市集证券投资基金招募证明书》及对本招                  募证明书的任何更新 基金居品尊府撮要         指《长城货币市集证券投资基金基金居品尊府撮要》及                  其更新 本合同、《基金合同》       指《长城货币市集证券投资基金基金合同》及对本合同                  的任何更正和补充 基金或本基金           指依据《基金合同》所召募的长城货币市集证券投资                  基金 中国               指中华东说念主民共和国(不包括香港额外行政区、澳门额外                  行政区及台湾地区) 法律法例             指中国刻下有用并公布实施的法律、行政法例、行政规                  章及表恣意文献、地方法例、地方轨则及表恣意文献 《基金法》            指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其                  时时作念出的更正 《销售办法》           指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时时                  作念出的更正 《运作办法》           指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关                  对其时时作念出的更正 《信息表示办法》         指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实                  施的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁                  布机关对其时时作念出的更正 《管理办法》           指《货币市集基金监督管理办法》 《流动性风险法令》        指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1                  日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管                  理法令》及颁布机关对其时时作念出的更正 元                指中国法定货币东说念主民币元 发售公告         指《长城货币市集证券投资基金份额发售公告》 业务法令         指长城基金管理有限公司敞开式证券投资基金业务规              则和长城货币市集证券投资基金业务法令 中国证监会        指中国证券监督管理委员会 银行监管机构       指中国银行业监督管理委员会或中国东说念主民银行或其他              经国务院授权的机构 基金管理东说念主        指长城基金管理有限公司 基金托管东说念主        指华夏银行股份有限公司 基金销售代理东说念主      指具有敞开式基金销售代理阅历，依据联系基金销售与              服务代理契约办理本基金发售、申购、赎回和其他基金              业务的代理机构 销售机构         指基金管理东说念主及基金销售代理东说念主 基金销售网点       指基金管理东说念主的直销中心及基金销售代理东说念主的代销网              点 注册与过户业务      指基金登记、存管、清理和交收业务，具体内容包括投              资者基金账户管理、基金份额注册登记、清理及基金交              易证实、披发红利、建立并支捏基金份额捏有东说念主名册等 基金注册与过户登记东说念主   指长城基金管理有限公司或其托福的其它相宜条件的              机构 《基金合同》当事东说念主    指受《基金合同》管制，根据《基金合同》享受权利并              承担义务的法律主体 个东说念主投资者        指相宜法律法例法令的条件不错投资证券投资基金的              天然东说念主 机构投资者        指相宜法律法例法令不错投资证券投资基金的在中华              东说念主民共和国注册登记或经政府有权部门批准成立的机              构 及格境外机构投资者    指相宜《及格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办              法》及关联法律法例的法令，可投资于中国境内证券的              中国境外的机构投资者 投资者       指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者的总           称 基金合同奏效日   基金召募期末端达到法律法令及基金合同法令的条件           下，基金管理东说念主遴聘法定机构验资后向中国证监会办理           收场基金合同备案手续并收到其书面证实之日 召募期       指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时期段，           最长不高出 3 个月 基金存续期     指基金合同奏效后正当存续的不依期之时期 日/天       指公历日 月         指公历月 办事日       指上海证券交易所和深圳证券交易所的平日交易日 T日        指日常申购、赎回或办理其他基金业务的肯求日 T+n 日     指自 T 日起第 n 个办事日（不包含 T 日） 发售        指本基金在召募期内投资者购买本基金份额的行动 申购        指基金合同奏效后，基金投资者根据基金销售网点法令           的手续，向基金管理东说念主购买基金份额的行动。本基金的           日常申购自基金合同奏效后不高出 15 个办事日的时期           初始办理 赎回        指基金投资者根据基金销售网点法令的手续，向基金管           理东说念主卖出基金份额的行动。本基金的日常赎回自基金合           同奏效后不高出 15 个办事日的时期初始办理 转托管       指投资者将其捏有的基金份额从某一交易账户转入同           一基金账户下的另一交易账户的业务；为本条界说之目           的， 交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资           者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的           变动及结余情况的账户 基金转圜      指投资者向本基金管理东说念主肯求将其所捏有的本基金管           理东说念主管理的任一敞开式基金（转出基金）的全部或部分           基金份额转圜为本基金管理东说念主管理的任何其他敞开式            基金（转入基金）的基金份额的行动 销售服务用度     指本基金用于捏续销售和服务基金份额捏有东说念主的用度。            本基金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务            费，该笔用度从各级基金份额的基金资产中扣除，属于            基金的营运用度 基金份额等第     指本基金根据投资者捏有本基金的份额数目，对投资者            捏有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此            形成的不同的基金份额等第。各级基金份额单独建设基            金代码，并辨别公布各级基金每万份基金净收益和七日            年化收益率 基金份额的升级    指当投资者在单个基金账户保留的 A 级基金份额达到 B            级基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自            动将投资者在该基金账户保留的 A 级基金份额全部升            级为 B 级基金份额 基金份额的左迁    指当投资者在单个基金账户保留的 B 级基金份额弗成            欢喜该级基金份额最低份额要求时，基金的注册登记机            构自动将投资者在该基金账户保留的 B 级基金份额全            部左迁为 A 级基金份额 摊余成本法      指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或契约利率            并计议其买入时的溢价和折价，在剩孑遗续期内按实践            利率法摊销，逐日计提损益 影子订价       为了幸免领受“摊余成本法”狡计的基金资产净值与            按市集利率和交易市价狡计的基金资产净值发生紧要            偏离，从而对基金份额捏有东说念主的利益产生稀释和不公说念            的结果，基金管理东说念主于每一估值日，领受估值时期，对            基金捏有的估值对象进行再行评估，即“影子订价” 基金日收益      指每万份基金份额的日收益 基金七日收益率    指以最近七日（含节沐日）收益所折算的年资产收益率 依期定额投资计划   指投资者通过联系销售机构建议肯求，约定每期扣款           日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款           日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购           肯求的一种投资方式 基金收益      指基金投资所得债券利息、单子投资收益、买卖证券差           价、银行入款利息以过甚他收益 基金账户      指基金注册与过户登记东说念主给投资者开立的用于记录投           资者捏有基金管理东说念主管理的敞开式基金份额情况的凭           证 基金资产总值    指基金所购买的千般证券及单子价值、银行入款本息和           本基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值           总和 基金资产净值    指基金资产总值扣除欠债后的净资产值 基金份额净值    指狡计日基金资产净值除以狡计日刊行在外的基金份           额总和 基金资产计价    指狡计评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产净           值的过程 流动性受限资产   指由于法律法例、监管、合同或操作繁重等原因无法以           合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10           个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含契约约定有           条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新           股及非公蛊惑行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务违           约无法进行转让或交易的债券等；就本基金而言，指货           币市集基金照章可投资的相宜前述条件的资产，但中国           证监会认同的特殊情形除外 指定媒介      指中国证监会指定的用以进行信息表示的寰宇性报刊           及指定互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主           网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 不可抗力      指本合同当事东说念主无法料到、无法叛逆、无法幸免且在本           合同由基金托管东说念主、基金管理东说念主签署之日后发生的，使 本合同当事东说念主无法全部履行或无法部分履行本合同的 任何事件，包括但不限于大水、地震过甚它天然灾害、 干戈、骚乱、失火、政府征用、充公、法律法例变化、 突发停电或其他突发事件、证券交易所非平日暂停或停 止交易                          三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主概况 层、39 层                   捏股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏相信有限公司                           17.647%          朔方国际相信股份有限公司                       17.647%                     猜想                          100% （二） 基金管理东说念主主要东说念主员情况 （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金管理有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月至 2002 年 10 月任职于南边证券资产管理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金管理有限公司 （含广发基金筹备期），历任研究发展部居品设想小组组长、机构搭理部副总司理、金融工 程部总司理、居品总监、公司副总司理和守护长职务。2020 年 7 月出任长城基金管理有限 公司总司理。   周钟山先生，董事，博士，现任长城证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。曾任职于 中国工商银行上海市分行。1998 年 2 月加入长城证券股份有限公司，历任南昌分公司（筹） 负责东说念主、江西分公司总司理、经纪业务总部总司理、贪图发展部总司理、计谋执行总监，2024 年 3 月于今任公司党委委员、副总裁，2024 年 7 月至任公司董事会秘书。   王振先生，董事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼钞票管理总部总司理。曾 任职于中国信达相信投资公司、国信证券有限办事公司、吉利证券有限办事公司、杭州大瀚 投资管理有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券股份有限公司，历任天台处事路证券营业 部总司理、杭州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今 任钞票管理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏相信有限公司党委副文告。曾接事于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文告、副行长，总行党群办事部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东说念主力资源部）部长（总司理）等职务。2024 年 2 月出任华夏相信 有限公司党委副文告。   葛伟民先生，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主捏工 作）。曾接事于上海浦东发展银行、国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安立异投资有 限公司等。2024 年 4 月出任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主捏办事）。   王辉先生，董事，硕士，现任朔方相信股份有限公司党委委员、董事会秘书。1994 年 7 月插足朔方国际相信股份有限公司，曾任干部、业务发展一部司理、抽象管理部总司理、董 事会秘书、总司理助理、党委委员、纪委副文告、纪委委员、东说念主力资源部总司理（兼）等职 务。   万建华先生，寥寂董事，博士，高档经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付麇集服务股份有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行资金管理司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。   唐纹女士，寥寂董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委文告。   温子健先生，寥寂董事，硕士，现已退休。曾任东说念主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总剪辑。   汪建中先生，寥寂董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。 （2） 监事   许明波先生，监事会主席，博士，现任长城证券股份有限公司党委巡察组组长。曾任职 于安徽省庸俗县农机公司。1998 年 7 月加入长城证券，历任审计监察部总司理、香港资产 管理业务中国业务执行长、国际业务发展（香港）办公室总司理、东说念主力资源部总司理、党委 办公室主任、党建办事部主任、党群与宣传办事部主任、党委巡察办公室主任，2024 年 4 月于今任党委巡察组组长。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏相信有限公司上海业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏相信有限公司，曾在相信投资部、相信抽象部、风险与合规管理部、相信搭理服务中 心、固有业务部办事。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际相信股份有限公司风险管理部副总司理（主捏 办事）。2018 年 7 月插足朔方国际相信股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险遏抑部副总 司理、法律事务部副总司理、资产管理部副总司理（主捏办事）、风险管理部副总司理（主 捏办事）。   徐斌先生，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司党委办公室主任。曾任职于上海市 公安局浦东分局、上海市政府办公厅、上海市委政法委、上海金仕达软件科技有限公司，2022 年 6 月加入东方证券股份有限公司。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司现款管理部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金管理有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明司帐师事务所。2016 年 10 月加入长城基金管理有限公司。   张俏女士，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司东说念主力资源部总司理助理。2010 年 10 月加入长城基金管理有限公司。   魏柳枝女士，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司抽象管理部业务主管。曾任 职于长城国瑞证券有限公司、国信证券股份有限公司。2021 年 7 月加入长城基金管理有限 公司。 （3） 高档管理东说念主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金 司理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为时期有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金司理助 理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起任职于南 京 银 行股份有限公司；2003 年起历任博时基金管理有 限公司交易员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起任九泰基金管 理有限公司实足收益部总司理兼执行投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管理有限公司， 历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、贪图发展部总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资管理有限公司分析师、投资司理、管理联合东说念主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销规划部总司理、深圳分公司总 司理。   祝函先生，守护长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限办事公司副总司理。   刘沛先生，首席信息官、信息时期部总司理，本科。曾接事于深圳市丛文科技有限公司、 深圳市拓创科技有限公司、            芒果网有限公司， 年 10 月出任长城基金管理有限公司首席信息官。   崔金宝先生，财务负责东说念主、抽象管理部总司理，本科。2002 年 8 月起任职于华能临沂 发电有限公司财务部，2013 年 9 月起任职于华能山东发电有限公司财务部，2019 年 10 月加 入长城基金管理有限公司，历任抽象管理部副总司理，2024 年 10 月出任长城基金管理有限 公司财务总监。   邹德立先生，硕士。曾接事于深圳农村生意银行总行资金部                            （2005 年 7 月-2009 年 3 月）。 固定收益部副总司理，固定收益投资部总司理，现任公司总司理助理、现款管理部总司理兼 基金司理。自 2022 年 8 月至 2023 年 8 月任“长城鑫享 90 天滚动捏有中短债债券型证券投 资基金”基金司理。自 2011 年 10 月于今任“长城货币市集证券投资基金”基金司理，自 益宝货币市集基金”基金司理，自 2019 年 8 月于今任“长城短债债券型证券投资基金”基 金司理，自 2022 年 11 月于今任“长城中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金”基 金司理，自 2023 年 2 月于今任“长城鑫利 30 天滚动捏有中短债债券型证券投资基金”基金 司理，自 2024 年 6 月于今任“长城月月鑫 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金”基金司理。   洪利平女士，硕士。曾接事于人命东说念主寿保障股份有限公司（2009 年 4 月-2010 年 6 月）、 金鹰基金管理有限公司（2010 年 7 月-2015 年 8 月）、银华基金管理股份有限公司（2015 年 8 月-2024 年 8 月）。2024 年 9 月加入长城基金管理有限公司。自 2025 年 4 月于今任“长 城工资宝货币市集基金”基金司理，自 2025 年 7 月于今任“长城货币市集证券投资基金” 基金司理。   “长城货币市集证券投资基金”历任基金司理如下：黄瑞庆先生自 2005 年 5 月至 2005 年 9 月任基金司理，王定元先生自 2005 年 9 月至 2006 年 3 月任基金司理，刘海先生自 2006 年 3 月至 2009 年 9 月任基金司理，王定元先生自 2009 年 9 月至 2010 年 10 月任基金司理， 钟光正先生自 2010 年 2 月至 2011 年 10 月任基金司理，程书峰先生自 2019 年 8 月至 2021 年 10 月任基金司理。   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理。   杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。   张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。   马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。 （三） 基金管理东说念主的职责   （1）照章肯求并召募基金；   （2）自本基金合同奏效之日起，照章律法例和本基金合同的约定运用并管理基金财产 并寥寂决定其投资地点和投资策略；   （3）获取基金管理费以及《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同约定的其他收入；   （4）办理或托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事 宜；   （5）当作本基金注册与过户登记东说念主持理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册 登记机构、办理基金注册与过户登记业务并获取基金合同约定的用度，或选拔、更换基金注 册登记代理机构，办理基金注册与过户登记业务，并按照基金合同对基金注册登记代理机构 进行必要的监督和查验；   （6）监督基金托管东说念主的托管行动，如合计基金托管东说念主违背基金合同或《基金法》过甚 他联系法律法例的法令，应禀报中国证监会和中国银监会，并选定必要要领保护基金投资者 的利益；   （7）选拔和更换代销机构，并对其销售代理行动进行必要的监督，如合计基金销售代理 东说念主违背本《基金合同》、基金销售与服务代理契约及国度联系法律法令，应禀报中国证监会 和其它监管部门，并选定必要要领保护基金投资者的利益；   （8）按照《基金法》过甚他联系法律法例、基金合同的约定确定基金收益分拨决策；   （9）基金合同约定的情形出刻下，决定拒却或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基 金份额的赎回；   （10）按照法令狡计并公告基金日收益和基金七日年化收益率，确定基金份额申购、赎 回价钱；   （11）依照《基金法》过甚他联系法律法例，代表基金利用因基金财产投资于证券所产 生的权利；   （12）在基金托管东说念主职责停止时，提名新的基金托管东说念主；   （13）依据《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同的法令召集基金份额捏有东说念主大会；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权利或者实施其他法律 行动；   （15）选拔、更换讼师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定联系费率；   （16）在相宜联系法律法例和基金合同的前提下，制订和转圜敞开式基金业务法令，决 定基金的除托管费率之外的关联费率结构和收费方式；   （17）《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同法令的其他权利。   （1）自基金合同奏效之日起，以安分信用、辛劳尽责的原则管理和运用基金财产；   （2）配备填塞的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和管理东说念主的财产相互寥寂，对所管理的不同基金辨别管理，辨别记账，进行证券 投资；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系法令外，不得为我方及任何第三东说念主谋取 利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （5）照章接受基金托管东说念主的监督；   （6）选定顺应合理的要领使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的法令；   （7）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系法令，履行信息表示及答复义务；   （8）保守基金生意巧妙，不得透露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同过甚他联系法令另有法令外，在基金信息公开表示前应予守密，不得向他东说念主透露；   （9）按法令受理申购和赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （10）依据《基金法》、基金合同过甚他联系法令召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （11）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和分拨；   （12）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益，应当承担 补偿办事，其补偿办事不因其退任而解雇；   （13）基金托管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （14）遵守《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同；   （15）照章召募基金，办理基金备案手续；   （16）对所管理的不同基金辨别进行基金司帐核算并编制财务司帐答复；   （17）按照法令狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （18）负责基金注册登记，并严格按照《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同的约 定，配备填塞的专科东说念主员办理或托福经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注册登记业 务；   （19）配备填塞的专科东说念主员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或托福相宜条件的其 它机构代理该项业务；   （20）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分拨收益；   （21）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （22）选定扫数必要要领对基金托管东说念主违背《基金法》过甚他联系法律法例、基金合同 和《托管契约》的行动进行纠正和赈济；   （23）因基金计价无理给投资者变成损失的应先由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主对不应 由其承担的办事，有权向过错东说念主追偿；   （24）确保向基金投资者提供的各项文献或尊府在法令时期内发出；保证投资者大略按 照基金合同法令的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并得到联系尊府的复印 件；   （25）不从事任何有损基金及本基金其他当事东说念主利益的行动；   （26）濒临拆伙、照章被消释、停业或者由收受东说念主收受其资产时，实时答复中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （27）保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录 15 年以上；   （28）负责为基金遴聘司帐师事务所、讼师事务所；   （29）《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同约定的其他义务。 （四） 基金管理东说念主承诺   （1）基金管理东说念主承诺不从事违背《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》的行动，并承诺建立健全里面遏抑轨制，选定有用要领，驻防违背《中华东说念主民 共和国证券法》和《中华东说念主民共和国证券投资基金法》行动的发生；   （2）基金管理东说念主承诺不从事违背《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息表示管理办法》 等法例的行动，并承诺建立健全的里面风险遏抑轨制，选定有用要领，驻防违背以上法例行 为的发生；   （3）基金管理东说念主承诺严格遵守《基金合同》，并承诺建立健全的里面遏抑轨制，选定 有用要领，驻防违背《基金合同》行动的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法例联系法令，由中国证监会法令谢却的其他行动。 （五） 基金司理承诺 智力，不受他东说念骨侵扰，在授权边界内寥寂利用投资决策权，为基金份额捏有东说念主谋取最大利益； 泄漏在职职时期明察的联系证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （六） 基金管理东说念主的里面遏抑轨制   健全、完善的里面风险遏抑轨制是表率公司行动，有用预防经营风险，收场公司捏续、 稳健发展的主要保证，亦然公司经营管理水平的蹙迫秀雅。为此，公司建立高效运行、遏抑 严实、科学合理、切实有用的风险遏抑轨制。   公司风险遏抑的总体见地是建立一个决策科学、运营表率、管理高效和捏续、放心、健 康发展的基金管理实体。具体见地是：   （1）确保国度法律法例、行业轨则和公司各项轨则轨制的贯彻执行；   （2）建立相宜现代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机 制和监督机制；   （3）陆续擢升基金管理的成果和效益，在有用遏抑风险的前提下，辛劳收场基金份额 捏有东说念主利益最大化；   （4）辛劳将多样风险遏抑在法令的边界内，保障公司发展计谋和经营见地的全面实施， 爱戴公司激动的正当权益；   （5）建立成心于查错防弊、堵塞裂缝、扬弃隐患、保证业务稳健运行的风险遏抑轨制。   公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险遏抑轨制时应严格遵守以下原则：   （1）全面性原则：风险遏抑轨制应掩饰公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营轨范；   （2）审慎性原则：里面风险遏抑的中枢是有用预防多样风险，公司组织体系的组成、 里面管理轨制的建立都要以预防风险、审慎经营为起点；   （3）寥寂性原则：公司风险遏抑的查验、评价部门应当寥寂于风险遏抑的建立和执行 部门；风险遏抑与审计委员会、守护长和监察稽核部、风险管理部应保捏高度的寥寂性和权 威性，负责对公司各部门风险遏抑办事进行评价和查验；   （4）有用性原则：风险遏抑轨制应当相宜国度法律法例和监管部门的轨则，具有高度 的巨擘性，成为扫数职工严格遵守的行动指南；执行风险遏抑轨制弗成存在职何例外，公司 任何职工不得领有特出轨制或违背轨则的权力；   （5）应时性原则：里面风险遏抑应跟着公司经营计谋、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的更正实时进行相应的修改和完善；   （6）防火墙原则：公司基金管理、市集蛊惑等关联部门，应当在空间上和轨制上顺应 分离，以达到风险预防的目的。对因业务需要明察内幕信息的东说念主员，应制定严格的批准轨范。   （1）修复加强里面风险遏抑的领导念念想，确定风险遏抑的见地和原则；   （2）建立端倪分明、权责明确的风险遏抑体系；   （3）建立公司风险遏抑轨范；   （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险遏抑计划；   （5）确定公司风险遏抑的旅途和要领；   （6）保障风险遏抑轨制的捏续性和有用性，制定可行的风险遏抑轨制的评价和查验机 制。   公司根据基金管理的业务特质建设里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用的 多级风险预防体系：   （1）一级风险预防   一级风险预防是指在公司董事会层面对公司的风险进行的防患和遏抑。   董事会下设风险遏抑与审计委员会，负责公司里面遏抑的监督、审查和公司的审计办事。 对公司里面遏抑轨制的有用性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的正当合规性进行 监督查验，协助董事会建立并有用支捏公司里面遏抑系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并建议风险预防要领和建议，保证公司的表率健康发展。风险遏抑与审计委员 会的基本职能为：   ① 协助董事会建立科学合理、遏抑严实、运行高效的里面遏抑组织体系和轨制体系；   ② 审查、评价公司基金投资管理轨制、市集营销管理轨制、风险管理轨制等各项里面 遏抑轨制的正当合规性、合感性和有用性；   ③ 查验和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国度联系法律法例、中 国证监会部门轨则以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正决策；   ④ 依期或不依期听取公司主要经营管理东说念主员对于风险管理办事的申诉；   ⑤ 查验和评价公司各项里面遏抑轨制的执行情况并建议改进意见；   ⑥ 评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，查验和评价公司各项业务风险遏抑 办事的有用性，并建议改进意见；   ⑦ 查验公司司帐政策、财务景况和财务答复轨范，与外部审计机构进行换取；   ⑧ 对公司里面遏抑和风险管理办事进行侦察；   ⑨ 董事会安排的其他事项。   公司设守护长。守护长当作风险遏抑与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照中 国证监会的法令和风险遏抑与审计委员会的授权进行办事。   （2）二级风险预防   二级风险预防是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部端倪对公司的风险 进行的防患和遏抑。   投资决策委员会在总司理的指示下，研究并制定公司基金资产的投资计谋和投资策略， 对基金的总体投资情况建议领导性意见，从而达到溜达投资风险，擢升基金资产的安全性的 目的。其在风险遏抑中主要职责为：   ① 研究并修复公司的基金投资理念和投资地点；   ② 决定基金资产在现款、债券和股票中的分拨比例；   ③ 审核基金司理建议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和遏抑；   ④ 批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；   ⑤ 对超出投资决策委员会执行委员及基金司理权限的投资花式作出决定。   监察稽核部、风险管理部在总司理的指示下，寥寂于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险遏抑情况实施监督。其在风险遏抑中主要职责 是：   ① 根据各项风险的产生轨范，和关联的业务部门一王人，共同制定对风险的事前预防和 过后审查决策；   ② 就各部门里面风险遏抑轨制的执行情况独赶紧履行查验、评价、答复及建议职能；   ③ 访谒公司里面的违纪案件，协助监管机构处理关联事宜；   ④ 对基金运作和公司里面管理进行日常监督与稽核，并向总司理申诉。   （3）三级风险预防   三级风险预防是公司各部门对自身业务办事中的风险进行的自我查验和遏抑。   公司各部门根据经营计划、业务法令及本部门具体情况制定本部门的办事经过及风险控 制要领，达到：   ① 一线岗亭双东说念主双职双责，相互监督；径直与交易、资金、电脑系统、蹙迫空缺支票、 业务用章斗争的岗亭，实行双东说念主负责；属于单东说念主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；   ② 关联部门、关联岗亭之间相互监督制衡。要津部门和关联岗亭之间建立蹙迫业务凭 据顺畅传递的渠说念，各部门和岗亭辨别在我方的授权边界内承担各自的职责，将风险遏抑在 最小边界内。   （1）本公司承诺以上对于里面遏抑的表示实在、准确；   （2）本公司承诺根据市集变化和公司发展陆续完善里面风险遏抑轨制。                       四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：华夏银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东说念主：李民吉   成立时期：1992 年 10 月 14 日   组织形式：股份有限公司   注册成本：15914928468 元东说念主民币   批准成立机关和成立文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   磋商东说念主：朱绍纲   电话：（010）85238309   传真：（010）85238680   （二）主要东说念主员情况   华夏银行资产托管部内设市集一室、市集二室、市集三室、风险与合规管理室、运营室、 立异与居品室 6 个职能处室。资产托管部共有职工 50 东说念主，高管东说念主员领有硕士以上学位或高 级职称。   （三）基金托管业务经营情况   华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会 核准，获取证券投资基金托管阅历，是《证券投资基金法》实施后取得证券投资基金托管资 格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“安分信用、辛劳尽责”的行业精 神，永恒遵守“安全支捏基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚捏以客户为中心的服务 理念，依托严格的内控管理、先进的时期系统、优秀的业务团队、丰富的业务教育，严格履 行法律和托管契约所法令的各项义务，为弘大基金份额捏有东说念主和资产管理机构提供安全、高 效、专科的托管服务，取得了优异事迹。截止 2024 年 12 月末，托管证券投资基金、券商资 产管理计划、银行搭理、保障资管计划、资产支捏专项计划、股权投资基金等千般居品猜想   二、基金托管东说念主的里面风险遏抑轨制证明   （一）里面遏抑见地   严格遵守国度联系托管业务的法律法例、行业监管轨则和行内联系管理法令，称职经营、 表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完竣，确保联系信息的真 实、准确、完竣、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （二）里面遏抑组织结构   风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与里面遏抑办事，总行审计部对 托管业务风险遏抑办事进行查验领导。资产托管部里面挑升建设了风险与合规管理室，配备 了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管办事，具有寥寂利用监督稽核办事的权力和能 力。   （三）里面风险遏抑的原则 营管理行动的永恒； 督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作轨范，掩饰到资产托管部扫数的部门、岗亭 和东说念主员； 原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关联的轨则轨制； 订；必须保证轨制的全面落实执行，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外； 东说念主员负责托管业务的内控监管办事，具有寥寂利用监督稽核办事的权力和智力。   (四)里面遏抑轨制及要领   具备系统、完善的轨制遏抑体系，建立了管理办法、实施笃定、岗亭职责、业务操作流 程等，不错保证托管业务的表率操作辞让利进行；业务东说念主员具备从业阅历； 业务管理实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权办事实行集中遏抑，业务钤记按规程支捏、存放、使用， 账户尊府严格支捏，制约机制严格有用；挑升建设业务操作区，顽固管理，实施音像监控； 指定专东说念主负责受托资产的信息表示办事，驻防泄密；业求收场自动化操作，驻防东说念主为事故的 发生，时期系统完竣、寥寂。   三、基金托管东说念主对本基金管理东说念主进行监督的方法和轨范   托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、其他关联法律法例及基金合同的法令，对基金 投资边界、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资谢却行动、基金资产净值狡计、基金 管理东说念主酬谢的计提和支付、基金托管东说念主酬谢的计提和支付、基金收益分拨、关联信息表示等 进行监督。 及基金合同法令的行动，应实时文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文书后应实时核 对质实。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金 管理东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。 应积极配合提供关联数据尊府和轨制等。 金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。                           五、关联服务机构 （一） 基金份额发售机构    （1）长城基金管理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：        深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    磋商东说念主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金管理有限公司电子交易平台    迁徙客户端：长城基金 APP    微深信务号：长城基金    基金管理东说念主可根据联系法律、法例的要求，选拔相宜要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及磋商方式请查阅本基金管理东说念主网站上的公示信息。 （二） 基金登记机构    称呼：长城基金管理有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    磋商东说念主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666 （三） 讼师事务所与承办讼师  讼师事务所称呼：北京市中伦讼师事务所  注册地址：北京市向阳区开国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28/31/33/36/37 层  负责东说念主：张学兵  电话：0755-33256666  传真：0755-33206888  磋商东说念主：刘洪蛟 （四） 司帐师事务所和承办注册司帐师  司帐师事务所称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通联合）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务联合东说念主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  磋商东说念主：高鹤                六、基金的召募与基金合同的奏效    （一）基金的召募    本基金经中国证监会 2005 年 4 月 12 日证监基金字【2005】52 号文批准发起成立，由 管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他联系法令召募，募 集期从 2005 年 4 月 22 日起到 2005 年 5 月 25 日止，                                       共召募 2，934，887，104.33 份基金份额， 召募户数为 19，425 户。    （二）基金合同的奏效    本基金的基金合同已于 2005 年 5 月 30 日正经奏效。    （三）基金类型与运作方式    基金类型：货币型    运作方式：契约型敞开式    （四）基金的存续时期    不依期。    （五）销售对象    中华东说念主民共和国境内的个东说念主投资者和机构投资者(法律法例谢却投资证券投资基金的除 外)及及格境外机构投资者。    （六）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产限度    本基金合同奏效后的存续期内，一语气 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理东说念主应当在依期答复中给以表示；一语气 60 个工 作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会答复并建议处置决策，如转圜运作方式、 与其他基金合并或者停止基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。    法律法例另有法令的，从其法令。               七、基金份额的申购与赎回   （一）基金份额分级 基金份额等第。本基金设 A 级基金份额、B 级基金份额和 E 级基金份额，各级基金份额单独 建设基金代码，并辨别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金对各级基 金份额计提的销售服务费年费率不得高出本基金合同法令的最高销售服务费年费率。 份（含 500 万份）时，本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内捏有的可用基金份 额为 B 级基金份额，未结转收益将不结转，一并带入 B 级份额，并于升级当日适用 B 级份额 的关联费率；在基金存续期内的任何一个敞开日，单个基金账户内保留的本基金份额低于 用基金份额为 A 级基金份额，未结转收益将不结转，一并带入 A 级份额，并于左迁当日适用 A 级份额的关联费率。 与自动升左迁。 交易平台办理申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时需遵守关联业务公告、本基金的招 募证明书（更新）及本基金管理东说念主指定的电子交易平台的联系法令。 费年费率，基金管理东说念主必须最迟于转圜奏效日的前 3 个办事日在至少一种中国证监会指定的 媒体上刊登公告并报中国证监会备案。   （二）基金投资者边界   及格的个东说念主投资者和机构投资者（法律、法例和其它联系法令谢却投资证券投资基金的 除外）。   （三）申购与赎回形状   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募证明 书或者基金管理东说念主网站表示并时时更新的销售机构名录中列明。基金管理东说念主可根据情况针对 某类基金份额变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金销售机构的称呼、磋商方式等请参见本招募证明书“五、关联服务机构（一）基 金份额发售机构”。   （四）申购和赎回办理的时期   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平日交易日的交易时期。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或转圜肯求的，其基金份额申 购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时期所在敞开日的价钱。   本基金已于 2005 年 6 月 6 日同期敞开申购、赎回业务。   敞开日的具体业务办理时期即敞开时期为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交 易时期，具体为上昼 9：30-11：30 和下昼 1：00-3：00。   若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时期变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视 情况对前述敞开日、敞开时期及具体业务办理时期进行相应的转圜并公告。   （五）申购与赎回的原则 准进行狡计； 再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益 为负时的损益，不然将自动按部分赎回份额占投资者基金帐户总份额的比例结转当前部分累 计收益，再进行赎回款项结算； 述原则。基金管理东说念主必须在新法令初始实施 3 个办事日前在指定媒体上刊登公告。   （六）申购与赎回的轨范   基金投资者必须根据基金销售机构法令的轨范，在敞开日的业务办理时期向基金销售机 构建议申购或赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按销售机构法令的方式备足申购资金。   投资者在提交赎回肯求时，必须有填塞的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求无效而 不予成交。   T 日法令时期受理的肯求，平日情况下，本基金注册与过户登记东说念主在 T+1 日内为投资者 对该交易的有用性进行证实，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构 法令的其它方式查询申购与赎回的成交情况。   申购领受全额缴款方式，若申购资金在法令时期内未全额到账则申购不到手，若申购不 到手或无效，申购款项将归赵投资者账户。   投资者赎回肯求到手后，赎回款项将在 T＋1 日从基金托管专户中划出，通过各销售代 理东说念主划往基金份额捏有东说念主指定的银行账户。在发生大量赎回的情形时，款项的支付办法参照 本《基金合同》的联系条件处理。   （七）申购与赎回的数额限定 的最低金额为 0.01 元，最低捏有份额为 0.01 份。 定，保留至 0.01 份。 并保留到 0.01 元。 者拒却接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理东说念主的公告为准。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等要领，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。具体法令请参见关联公告。 额和赎回的份额的数目限定，基金管理东说念主必须在转圜前 3 个办事日在指定媒介上刊登公告。   （八）申购用度和赎回用度 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例猜想低于 5% 且偏离度为负时，为确保基金适当运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额捏有东说念主 肯求赎回基金份额高出基金总份额的 1%以上的赎回肯求（高出基金总份额 1%以上的部分） 征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金资产；当本基金前 10 名基金份额 捏有东说念主的捏有份额猜想高出基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行票 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例猜想低于 赎回肯求（高出基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全 额计入基金财产。基金管理东说念主与基金托管东说念主协商证实上述作念法有害于基金利益最大化的情形 除外。    （九）申购份额与赎回金额的狡计    基金管理东说念主不错在不违抗法律法例法令及《基金合同》约定的情形下根据市集情况制定 基金促销计划，针对特定地域边界、特定行业、特定作事的投资者以及以特定交易方式(如 电话交易等)等进行基金交易的投资者依期或不依期地开展基金促销行动。    本基金的基金份额净值保捏为东说念主民币 1.00 元。    申购份额＝申购金额/基金份额净值    赎回金额＝赎回份额×基金份额净值 日收益率。遇特殊情况，经中国证监会喜悦，不错顺应蔓延狡计或公告，并报中国证监会备 案。    （十）申购和赎回的注册与过户登记    投资者申购基金到手后，注册与过户登记东说念主在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册与过 户登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。    投资者赎回基金到手后，注册与过户登记东说念主在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册与过 户登记手续。    基金管理东说念主不错在法律法例允许的边界内，对上述注册与过户登记办理时期进行转圜， 但不得实践影响投资者的正当权益，并最迟于初始实施前 3 个办事日在指定媒介上刊登公告。    （十一）拒却或暂停申购、赎回的情况及处理方式    (1)不可抗力的原因导致基金无法平日运作；    (2)证券交易形状在交易时期非平日停市，导致无法狡计当日的基金净值；    (3)基金资产限渡过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹产 生负面影响，从而毁伤现存基金份额捏有东说念主的利益；    (4)当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法狡计的基金资产净值的正偏离度实足 值 0.5%时；    (5)基金管理东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比例 达到或者高出 50%，或者变相避让 50%集中度的情形时，基金管理东说念主有权对该等申购肯求进 行部分证实或拒却接受该等申购肯求；   (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金申购肯求；   (7)法律、法例法令或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形；   (8)基金管理东说念主有正派意义合计需要暂停接受基金申购肯求的；   (9)基金管理东说念主合计会有损于现存基金份额捏有东说念主利益的某笔申购。   发生上述（1）到（4）、（6）到（8）项暂停申购情形时，基金管理东说念主应当在指定媒介 上刊登暂停申购公告。   (1)不可抗力的原因导致基金无法平日运作；   (2)证券交易形状交易时期非平日停市，导致当日基金资产净值无法狡计；   (3)因市集剧烈波动或其它原因而出现一语气大量赎回，导致本基金的现款支付出现繁难；   (4)基金管理东说念主有正派意义合计需要暂停接受基金赎回肯求的；   (5)为公说念对待不同类别基金份额捏有东说念主的正当权益，单个基金份额捏有东说念主在单个敞开 日肯求赎回基金份额高出基金总份额 10%的，基金管理东说念主不错选定宽限办理部分赎回肯求或 者减速支付赎回款项的要领。   (6)当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法狡计的基金资产净值的负偏离度实足 值一语气两个交易日高出 0.5%时，基金管理东说念主决定履行顺应轨范停止基金合同的。   (7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。   (8)法律、法例法令或中国证监会认定的其它情形。   发生上述情形之一的，基金管理东说念主应在当日立即向中国证监会答复备案。已接受的赎回 肯求，基金管理东说念主将足额支付；如暂时弗成支付的，可支付部分按每个赎回肯求东说念主已被接受 的赎回肯求量占已接受赎回肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分由基金管理东说念主按 照发生的情况制定相应的处理办法在后续敞开日给以支付。同期在出现上述第（3）款的情 形时，对已接受的赎回肯求可宽限支付赎回款项，最长不高出平日支付时期 20 个办事日， 并在指定媒介上公告。投资者在肯求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给以消释。   (十二)大量赎回的情形及处理方式   本基金单个敞开日，基金净赎回肯求（赎回肯求总和加上基金转圜中转出肯求份额总和 后扣除申购肯求总和及基金转圜中转入肯求份额总和后的余额）高出上一日基金总份额的   当出现大量赎回时，基金管理东说念主不错根据本基金其时的资产组合景况决定全额赎回或部 分顺延赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东说念主合计有智力支付投资者的赎回肯求时，按平日赎回轨范执 行。   (2)部分顺延赎回：当基金管理东说念主合计支付投资者的赎回肯求有繁难或合计支付投资者 的赎回肯求可能会对基金的资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低 于基金总份额的 10％的前提下，对其余赎回肯求宽限给以办理。对于当日的赎回肯求，应 当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎 回部分，投资者在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动 转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获赎回的部分申 请将被撤销。宽限的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以该敞开日的基 金份额净值为基础狡计赎回金额。如投资者在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资者未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   依照上述法令转入下一个敞开日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个敞开日的基金 份额净值为准进行狡计，并依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低 份额的限定。   (3)若本基金发生大量赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回肯求高出上一日基金总份额的 对该单个基金份额捏有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回肯求与其他基金份额捏有东说念主的赎回肯求， 基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况或大量赎回份额占比情况决定全额赎回或部 分宽限赎回。扫数宽限的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开 日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见关联公告。   (4)大量赎回的公告：当发生上述大量赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、 传真或者招募证明书道令的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额捏有东说念主，证明联系处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   本基金一语气两个敞开日以上发生大量赎回，如基金管理东说念主合计有必要，可暂停接受赎回 肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得高出平日支付时期 20 个办事日， 并应当在指定媒介上进行公告。   （十三）其它暂停申购和赎回的情形及处理方式   发生《基金合同》或招募证明书中未予载明的事项，但基金管理东说念主有正派意义合计需要 暂停基金申购、赎回肯求的，应当报中国证监会备案。基金管理东说念主应当立即在指定媒介上刊 登暂停公告。   （十四）再行敞开申购或赎回的公告   如果发生暂停的时期为一天，第二个办事日基金管理东说念主应在指定媒介上刊登基金再行开 放申购或赎回公告并公布最近一个敞开日的基金日收益和基金七日收益率。   如果发生暂停的时期高出一天但少于两周，暂停末端基金再行敞开申购或赎回时，基金 管理东说念主应提前一个办事日在指定媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并在再行敞开申 购或赎回日公告最近一个办事日的基金日收益和基金七日收益率。   如果发生暂停的时期高出两周，暂停时期，基金管理东说念主应每两周全少重叠刊登暂停公告 一次。暂停末端基金再行敞开申购或赎回时，基金管理东说念主应提前 3 个办事日在指定媒介上连 续刊登基金再行敞开申购或赎回公告并在再行敞开申购或赎回日公告最近一个敞开日的基 金日收益和基金七日收益率。   （十五）基金的转圜   基金转圜是指基金份额捏有东说念主可按法令肯求将所捏有的本基金份额转圜为本基金管理 东说念主管理并在合并注册登记东说念主登记的其它敞开式基金份额。   （十六）基金的非交易过户   非交易过户是指不领受申购、赎回等基金交易方式， 将一定数目的基金份额按照一定例 则从某一投资者基金账户转机到另一投资者基金账户的行动。   基金注册与过户登记东说念主只受理秉承、捐赠、遗赠、自觉离异、分家析产、国有资产无偿 划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清理、企业停业清理、司法执行等情况下的非交易 过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是及格的个东说念主投资者或机构投资者。   “秉承”指基金份额捏有东说念主物化，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；“捐赠” 指基金份额捏有东说念主将其捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或其他社会团体；“遗赠” 指基金份额捏有东说念主立遗嘱将其捏有的基金份额送礼制定秉承东说念主除外的其他东说念主；“自觉离异” 指原属配头共同财产的基金份额因基金份额捏有东说念主自觉离异而使原在某一方名下的部分或 全部基金份额划转至另一方名下；               “分家析产”指原属家庭共有（如父子共有、昆季共有等） 的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行动；“国有资产无偿划转”指 因管理体制革新、组织形式转圜或资产重组等原因引起的当作国有资产的基金份额在不同国 有产权主体之间的无偿转机；“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额 的划转；“资产售卖”指一企业出售它的下属部门（寥寂部门、分支机构或出产线）的举座 资产给另一企业的交易，在这种交易中，前者捏有的基金份额随其他经营性资产一同转让给 后者，由后者一并支付对价；“机构清理”是指机构因组织文献法令的期限届满或出现其他 拆伙事由，或因其权力机关作出拆伙决议，或照章被责令关闭或消释而导致拆伙，或因其他 原因拆伙，从而插足清理轨范（停业清理轨范除外），清理组（或同样组织，下同）将该机 构捏有的基金份额分拨给该机构的债权东说念主以奉赵债务，或将奉赵债务后的剩余财产中的基金 份额分拨给机构的激动、成员、出资者或开办东说念主；“企业停业清理”是指一企业法东说念主根据《中 华东说念主民共和国企业停业法(试行)》或《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第十九章的联系法令被 宣告停业，清理组照章将停业企业捏有的基金份额径直分拨给该停业企业的债权东说念主所导致的 基金份额的划转；“司法执行”是指根据生师法律文书，有履行义务确当事东说念主（基金份额捏 有东说念主）将其捏有的基金份额依生师法律文书之法令自动过户给其他东说念主，或法院依据生师法律 文书将有履行义务确当事东说念主（基金份额捏有东说念主）捏有的基金份额强制划转给其他东说念主。   投资者办理因秉承、捐赠、遗赠、自觉离异、分家析产原因的非交易过户可到转出方的 基金份额托管机构肯求办理。投资者办理因国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、 机构拆伙、企业停业、司法执行原因引起的非交易过户须到基金注册与过户登记东说念主处办理。 对于相宜条件的非交易过户肯求按《长城基金管理有限公司敞开式基金业务法令》的联系规 定办理。   （十七）基金的冻结   基金注册与过户登记东说念主只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结与 解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。基金份额被冻结期 间仍按基金合同的法令进行分成，基金注册与过户登记东说念主将每期根据累计基金收益（赔本）， 结转被冻结基金份额当期产生的应增多（减少）份额，并对原冻结基金份额逐笔调增（减）。   （十八）转托管   本基金现在实行份额转托管的交易轨制。投资者可将所捏有的基金份额从一个交易账户 转入另一个交易账户进行交易。   进行份额转托管时，投资者不错将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办 理转托管业务的基金份额捏有东说念主需在转出方办理基金份额转动手续，在转入方办理基金份额 转来源续。对于有用的转托管肯求，转出的基金份额将在投资者办理转托管转来源续后转入 其指定的交易账户。具体办理方法参照《长城基金管理有限公司敞开式基金业务法令》的有 关法令以及基金销售代理东说念主的业务法令。   （十九）依期定额投资计划   “依期定额投资计划”是指投资者可通过本基金的销售机构提交肯求，约定每月扣款时 间、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自 动完成扣款和基金申购肯求的一种历久投资方式。   本基金管理东说念主已通过本招募证明书“五、关联服务机构”中的“（一）基金份额发售机 构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的依期定额投资服务，具体业务灵通情况及办理 轨范请查阅关联公告并遵守各销售机构的法令。   本基金 E 级基金份额暂不灵通依期定额投资业务。   （二十） 基金份额的升级和左迁   当投资者在单个基金账户保留的 A 级基金份额达到 B 级基金份额的最低份额要求时，基 金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的 A 级基金份额全部升级为 B 级基金份额 等第。   当投资者在单个基金账户保留的 B 级基金份额弗成欢喜该级基金份额最低份额要求时， 基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的 B 级基金份额全部左迁为 A 级基金份 额。   在投资者捏有的基金份额欢喜升左迁条件后，基金的注册登记机构自动为其办理升左迁 业务，投资者捏有的基金份额等第在升左迁业务办理后确当日按照新的基金份额等第享有基 金收益。若销售机构仅销售 A 级或 B 级基金份额，则投资者在该销售机构内的基金份额不参 与自动升左迁。   基金份额升左迁的关联法令由基金管理东说念主和注册登记机构制定。   （二十一）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监 会认同的交易形状或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。                 八、基金的投资管理    （一)投资见地    在本金安全和填塞流动性的前提下，寻求货币资产放心的收益。    （二）投资边界    本基金投资于国内照章刊行、高信用等第、具有一定剩余到期期限的债券、央行单子、 回购，以及法律法例允许投资的其他金融器用。包括：现款、期限在 1 年以内（含 1 年） 的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、非金融企业债务融资器用 、资产支捏证券；中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他 具有邃密流动性的货币市集器用。    根据当前市集的实践情况以及关联法律法例的法令，长城货币市集证券投资基金的组 合配置比例边界为：央行单子：0—80%，回购 0—70%，短期债券 0—80%，同行入款/现款比 例 0—70%。    （三）投资策略    根据宏不雅经济研究（利率水平、CPI 计划、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水 平、主要币种汇率水对等）            ，分析市集趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余 期限。    根据债券的信用评级及担保景况，决定组合的信用风险级别。    根据当前市集的实践情况以及关联法律法例的法令，长城货币市集证券投资基金的组合 配置比例边界为：央行单子：0—80%，回购 0—70%，短期债券 0—80%，同行入款/现款比例    根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性计划（二级市集存量、二级市集交易量、交 易形状等）、收益率水平（到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条件、附加期权价 值、类别资产收益率各异等）、市集偏好、法律法例对货币市集基金的限定、基金合同、目 标收益、事迹相比基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。    根据明细资产的剩余期限、资信等第、流动性计划，确定构建基金投资组合的投资品种。   根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性景况的量度，参照收益见地确定个券投资品 种与投资数目。   （四）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为，税后银行活期入款利率。   如果今后法律法例发生变化，或者市集上有愈加妥贴的事迹相比基准，在不毁伤投资者 利益的前提下，本基金管理东说念主可根据投资见地、投资地点和投资策略，变更事迹相比基准， 并提前公告。   （五）风险收益特征      本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都 低于股票、债券和搀杂型基金。      （六）建仓期      本基金管理东说念主自基金合同奏效之日起三个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。   （七）谢却行动      （1）股票；      （2）可转圜债券、可交换债券；      （3）信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器用；      （4）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已插足终末一个利率转圜期的除 外；      （5）中国证监会、中国东说念主民银行谢却投资的其他金融器用。      本基金投资的债券与非金融企业债务融资器用须具有评级禀赋的资信评级机构进行 捏续信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有 两家以上境内机构评级的，应领受孰低原则确定其评级，并勾通基金管理东说念主里面信用评级进 行寥寂判断与认定。      （1）承销证券；      （2）向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷办事的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词法律、法例另有法令的除外；      （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的 股票或者债券；      （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金管理东说念主、基 金托管东说念主有其他紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券（法律法例另有规 定除外）；      （7）从事内幕交易、把握证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行动；      （8）依照法律、行政法例联系法令，由中国证监会法令谢却的其他行动。      （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得高出 120 天，平均剩孑遗续期不得高出 240 天；      （2）本基金与由基金管理东说念主管理的其他基金捏有一家公司刊行的证券，不得高出该 证券的 10%；      （3）合并机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用过甚当作原始权益东说念主的资产支 捏证券占基金资产净值的比例猜想不得高出 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债券除 外；      （4）除发生大量赎回、一语气 3 个交易日累计赎回 20%以上或者一语气 5 个交易日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得高出 20%；      （5）本基金投资于具有基金托管阅历的合并生意银行的入款、同行存单，猜想不得 高出基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管阅历的合并生意银行的入款、同行存单， 猜想不得高出基金资产净值的 5%；      （6）本基金管理东说念主管理的全部货币市集基金投资合并生意银行的银行入款过甚刊行 的同行存单与债券，不得高出该生意银行最近一个季度末净资产的 10%；      （7）本基金投资于固依期限银行入款的比例不得高出基金资产净值的 30%，但如果基 金投资有入款期限，但契约中约定不错提前支取的银行入款，不收该比例限定；      （8）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例猜想不得 低于 5%；      （9）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融器用占基金资产净值的比例猜想不得低于 10%；      （10）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行依期入款等流动性受限资产投资占 基金资产净值的比例猜想不得高出 30%；   （11）当本基金前 10 名份额捏有东说念主的捏有份额猜想高出基金总份额的 50%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得高出 60 天，平均剩孑遗续期不得高出 120 天；投资组合中现 金、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资 产净值的比例猜想不得低于 30%；   （12）当本基金前 10 名份额捏有东说念主的捏有份额猜想高出基金总份额的 20%时，本基金 投资组合的平均剩余期限不得高出 90 天，平均剩孑遗续期不得高出 180 天；投资组合中现 金、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资 产净值的比例猜想不得低于 20%；   （13）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器用占基金资产净值的 比例猜想不得高出 10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金资产净值的比例猜想不得高出 为原始权益东说念主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他品种；   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行入款与同行存单的，应当经 基金管理东说念主董事会审议批准，关联交易应当事前征得基金托管东说念主的喜悦，并当作紧要事项履 行信息表示轨范。   （14）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得高出该资产支 捏证券限度的 10％；本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％； 本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产支捏证券，不得高出其千般 资产支捏证券猜想限度的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支捏证券。基金捏有 资产支捏证券时期，如果其信用等第下降、不再相宜投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值猜想不得高出本基金资产净值的 10%； 因证券市集波动、基金限度变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不相宜前款所法令比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保捏一致；   （18）法律法例及中国证监会法令的其他比例限定。   除上述第（1）、          （8）、             （15）                、（16）、                     （17）项外，由于市集波动或基金限度变动等基金 管理东说念主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例不在限定之内，但基金管理东说念主应在   法令的，从其法令。      基金管理东说念主应当在每个交易日 10:00 前将本基金前一交易日前 10 名基金份额捏有东说念主   猜想捏有比例等信息报送基金托管东说念主，基金托管东说念主照章履行投资监督职责。     本基金仍是捏有的流动性资产比例不相宜上述第（9）                            、（10）项法令的，应在新更正的   《管理办法》实践之日起六个月内转圜；本基金仍是捏有的金融器用及比例不相宜新更正的   《管理办法》法令的，应在新更正的《管理办法》实践之日起一年内转圜；对于货币市集基   金新投资的金融器用及比例，应悛改更正的《管理办法》实践之日起即应相宜要求。     （八）基金投资组合平均剩余期限和平均剩孑遗续期限的狡计方法      本基金投资组合平均剩余期限的狡计公式为： ? 投资于金融器用产生的资产 ? 剩余期限－? 投资于金融器用产生的欠债 ? 剩余期限＋债券正回购 ? 剩余期限           投资于金融器用产生的资产 ? 投资于金融器用产生的欠债＋债券正回购      本基金投资组合平均剩孑遗续期限的狡计公式为： ? 投资于金融器用产生的资产 ? 剩孑遗续期限－? 投资于金融器用产生的欠债 ? 剩孑遗续期限＋债券正回购 ? 剩孑遗续期限             投资于金融器用产生的资产 ? 投资于金融器用产生的欠债＋债券正回购      其中:投资于金融器用产生的资产包括现款类资产（含银行入款、清理备付金、交易   保证金、证券清理款、买断式回购践约金）、一年以内（含一年）的银行入款、同行存单、   剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器用、期限在一年以内（含   一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行单子、买断式回购产生的待回购债   券、中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有邃密流动性的货币市集器用。      投资于金融器用产生的欠债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产   生的待返售债券等。     领受“摊余成本法”狡计的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包   括债券投资成本和内在应收利息。     银行活期入款、清理备付金、交易保证金的剩余期限和剩孑遗续期限为0天；证券清理   款的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日死党收日的剩余交易日天数狡计；     回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至回购契约到期日的   实践剩余天数狡计；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期限为该基础债券   的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至回购契约到期日的实践剩余   天数狡计；   银行依期入款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至契约到期日的实践剩余 天数狡计；有入款期限，根据契约可提前支取且莫得利息损失的银行入款，剩余期限和剩余 存续期限以狡计日至契约到期日的实践剩余天数狡计；银行文书入款的剩余期限和剩孑遗续 期限以入款契约中约定的文书期狡计；   中央银行单子的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至中央银行单子到期日的实践剩余 天数狡计；   组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限是指狡计日至债券到期日为止所剩余的天数，以 下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以狡计日至下一个利率转圜日的实践 剩余天数狡计。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以狡计日至债券到期日的实践剩 余天数狡计。   对其它金融器用，本基金管理东说念主将基于审慎原则，根据法律法例或中国证监会的法令、 或参照行业公认的方法狡计其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的狡计结果保留至整数位，一丝点后四舍五入。如法律法 规或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限狡计方法另有法令的从其法令。   十、投资组合答复   本基金管理东说念主的董事会及董事保证本答复所载尊府不存在演叨纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担个别及连带办事。   本基金托管东说念主华夏银行股份有限公司根据本基金合同法令，于 2025 年 3 月 21 日复核了 本答复中的财务计划、净值进展和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误 导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合答复所载数据截止 2024 年 12 月 31 日，本答复中所列财务数据未经审计。                                               占基金总资产的比    序号          花式          金额（元）                                                 例（%）            其中：债券          28，101，465，304.38         37.37                资产支捏证                      -              -            券            其中：买断式回购的                      -              -              买入返售金融资产              付金猜想 序号           花式          占基金资产净值的比例（％）              资余额              其中：买断式回购融              资 序号           花式          金额（元）                 占基金资产净值的比                                                例（％）              资余额           其中：买断式回购融          -         -           资   答复期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为答复期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的肤浅平均值。   在本答复期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未高出资产净值的 20%。          花式                              天数 答复期末投资组合平均剩余期限                                        103 答复期内投资组合平均剩余期限最高值                                     118 答复期内投资组合平均剩余期限最低值                                      99   本基金本答复期内投资组合平均剩余期限未发生违纪高出 120 天的情况。                           各期限资产占基金            各期限欠债占基金    序号      平均剩余期限          资产净值的比例             资产净值的比例                              （%）                 （%）          其中：剩孑遗续期超                        -              -          过 397 天的浮动利率          债          其中：剩孑遗续期超                        -              -          过 397 天的浮动利率          债          其中：剩孑遗续期超                        -              -          过 397 天的浮动利率          债          其中：剩孑遗续期超                        -              -          过 397 天的浮动利率          债          （含）          其中：剩孑遗续期超                        -              -          过 397 天的浮动利率          债          猜想                         108.25           8.77  本基金本答复期内投资组合平均剩孑遗续期未发生违纪高出 240 天的情况。                                               占基金资产净值比    序号         债券品种          公允价值                                                 例（％）          其中：政策性金融债         3，847，362，796.95          5.57                      天的浮动利率债券                                                                 单元：东说念主民币元                                                                      占基金资产                                      债券数目   序号         债券代码          债券称呼                      公允价值             净值比例                                      （张）                                                                        （％）                           CD007                           CD287                           CD245                           CD298                           CD074                           银行 CD099                           CD209                花式                                   偏离情况 答复期内偏离度的实足值在 0.25（含）-0.5%                                               0.00 间的次数 答复期内偏离度的最高值                                                          0.0559% 答复期内偏离度的最低值                                                          0.0041% 答复期内每个办事日偏离度的实足值的简                                                   0.0271% 单平均值   本基金本答复期内负偏离度的实足值未发生达到或高出 0.25%的情况。   本基金本答复期内正偏离度的实足值未发生达到或高出 0.5%的情况。 资明细   无。   本基金按简直践利率法狡计金融资产的账面价值，并使用影子订价和偏离度加以遏抑。 或在答复编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形       本答复期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案访谒，或在答复 编制日前一年内受到过公开攻讦、处罚。                                           单元：东说念主民币元        序号              称呼             金额（元）   由于四舍五入的原因，杨方配资分项之和与猜想项之间可能存在尾差。                            九、基金的事迹    过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹相比基准收益率的相比    (截止 2024 年 12 月 31 日)    长城货币 A                                             事迹相比                       净值收益       事迹相比             净值收益                            基准收益  时期段                  率圭臬差       基准收益                 ①-③        ②-④              率①                             率圭臬差                         ②         率③                                               ④ 自基金合        1.1590%   0.0040%     1.0652%   0.0000%   0.0938%    0.0040% 同奏效日 至 2005 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 自基金合      72.0284%    0.0054%    24.0687%   0.0035%   47.9597%   0.0019% 同奏效日 至 2024 年     长城货币 B                                             事迹相比                       净值收益       事迹相比             净值收益                            基准收益  时期段                  率圭臬差       基准收益                  ①-③       ②-④              率①                             率圭臬差                         ②         率③                                               ④ 自基金合        2.8911%   0.0081%     0.3090%   0.0001%   2.5821%    0.0080% 同奏效日 至 2012 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 自基金合      48.4936%    0.0042%     4.4874%   0.0000%   44.0062%   0.0042% 同奏效日 至 2024 年     长城货币 E                                             事迹相比                       净值收益       事迹相比             净值收益                            基准收益  时期段                  率圭臬差       基准收益                  ①-③       ②-④              率①                             率圭臬差                         ②         率③                                               ④ 自基金合        2.8731%   0.0050%     0.2637%   0.0000%   2.6094%    0.0050% 同奏效日 至 2015 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 自基金合      28.9088% 0.0027% 3.4166% 0.0000% 25.4922% 0.0027% 同奏效日 至 2024 年     基金的过往事迹并不预示其畴昔进展，基金管理东说念主依照恪称累赘、安分信用、严慎辛劳 的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金当作入款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                  十、基金的财产  (一)基金资产总值  基金资产总值是指基金通过刊行基金份额方式召募资金，并进行证券投资等交易所形成 的千般资产的价值总和。  其组成主要有：  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  基金资产净值的组成主要有：  （三）基金资产的账户  本基金根据关联法律法例、表恣意文献开立基金专用银行入款账户以及证券账户，与基 金管理东说念主和基金托管东说念主自有的资产账户以过甚他基金资产账户寥寂。  （四）基金资产的支捏和刑事办事  本基金资产寥寂于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售代理东说念主的资产，并由基金托管东说念主 支捏。  基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记东说念主和基金销售代理东说念主以其自有的资产承担其自 身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金资产利用请求冻结、扣押或其它权利。  非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。  除照章律法例和《基金合同》的法令刑事办事外，基金资产不得被刑事办事。                 十一、基金资产的估值   (一)估值目的   基金资产估值的目的是客不雅、准确地反应基金资产的价值。依据经基金资产估值后确定 的基金资产净值狡计出基金份额收益。本基金领受固定份额净值，基金账面份额净值永恒保 捏为东说念主民币 1.00 元。   (二)估值日   本基金的估值日为关联的证券交易形状的平日营业日。   (三)估值方法   本基金按以下方式进行估值： 并计议其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按简直践利率法摊销，逐日计提损益。本 基金不领受市集利率和上市交易的债券和单子的市价狡计基金资产净值。 于交易所短期债券。 资产净值发生紧要偏离，扬弃或减少因基金份额净值的背离导致基金份额捏有东说念主权益的稀释 或其他不公说念的结果，基金管理东说念主于每一估值日狡计货币市集基金投资组合摊余成本与其他 可参考公允价值计划之间的偏离进程，并依期测试其他可参考公允价值计划确定方法的有用 性，即“影子订价”。当“摊余成本法”狡计的基金资产净值与“影子订价”确定的基金资 产净值负偏离达到 0.25%时，基金管理东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离度实足值转圜到 0.25% 以内，当正偏离实足值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正 偏离度实足值转圜到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当使用风险 准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值遏抑在 0.5%以内。当负偏离度 实足值一语气两个交易日高出 0.5%时，基金管理东说念主应当领受公允价值估值方法对捏有投资组 合的账面价值进行转圜，或者履行顺应轨范后选定暂停接受扫数赎回肯求并停止基金合同进 行财产清理等要领。 据具体情况，在与基金托管东说念主商议后，按最能反应基金资产公允价值的方法计价。即使存在 上述情况，基金管理东说念主若领受上述 1—4 法令的方法为基金资产进行了计价，仍应被合计采 用了顺应的计价方法。   (四)估值对象   基金所领有的一切有价证券等资产。   (五)估值轨范   基金日常估值由基金管理东说念主与基金托管东说念主同步进行。由基金管理东说念主完成估值后，将估值 结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律法例、《基金合同》规 定的估值方法、时期、轨范进行复核；基金托管东说念主复核无误后加盖业务公章复返给基金管理 东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   (六)估值无理的处理   本基金领受相应的方法，基金日收益保留一丝点后五位，基金七日收益率保留一丝点后 三位，国度另有法令的从其法令。基金管理东说念主和基金托管东说念主应选定必要、顺应、合理的要领 确保基金资产估值的准确性和实时性。当基金资产的估值导致基金日收益一丝点后五位或基 金七日收益率一丝点后三位以内发生差错时，基金管理东说念主应立即给以纠正，并选定合理的措 施驻防损失进一步扩大。无理偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当通报基金 托管东说念主、按本基金合同的法令给以公告并报中国证监会备案。   因基金估值无理给投资者变成损失的应先由基金管理东说念主承担，补偿原则如下： 失。   基金管理东说念主对不应由其承担的办事，有权向过错东说念主追偿。本合同确当事东说念主应按照以下约 定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册与过户登记东说念主、或代理 销售机构、或投资者自身的过错变成差错，导致其它当事东说念主遭逢损失的，过错的办事东说念主应当 对由于该差错遭逢损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿 办事。   上述差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平无法 料到、无法幸免、无法叛逆，则属不可抗力，按照下述法令执行。   由于不可抗力原因变成投资者的交易尊府灭失或被无理处理或变成其它差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其它当事东说念主承担补偿办事，但因该差错取得不当得利确当事东说念主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，差错办事方应实时互助各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错办事方承担；由于差错办事方未实时更正已产生的差 错，给当事东说念主变成损失的由差错办事方承担；若差错办事方仍是积极互助，而且有协助义务 确当事东说念主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿办事。差错办事方应付更 正的情况向联系当事东说念主进行证实，确保差错已得到更正。   （2）差错的办事方对可能导致联系当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，而且 仅对差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责；   （3）因差错而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但差错办事方仍 应付差错负责，如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利变成其它当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额 的边界内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如果获取不当得利确当事 东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取 的不当得利返还的总和高出其实践损失的差额部分支付给差错办事方。   （4）差错转圜领受尽量收复至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错办事方拒却进行补偿时，如果因基金管理东说念主过错变成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主过错变成基金资产损失机，基 金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方变成基金 资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管理东说念主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按法令对受损方进行补偿，而且依据法律、行政法例、 《基金合同》或其它法令，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿 办事，则基金管理东说念主有权向出现过错确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生 的用度和遭逢的损失。   （7）按法律法例法令的其它原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的办事方进行更正和补偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册与过户登记东说念主的交易数据的，由基金注 册与过户登记东说念主进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行证实；   （5）基金管理东说念主及基金托管东说念主基金资产净值狡计无理偏差达到基金资产净值 0.5%时， 基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主、按本基金合同的法令给以公告并报中国证监会备案。   (七)暂停估值的情形 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金管理东说念主应当 暂停基金估值。   (八)特殊情形的处理 误处理； 金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选定必要、顺应、合理的要领进行查验，关联词未能发现该错 误的，由此变成的基金资产估值无理，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错解雇补偿办事。但基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的要领扬弃由此变成的影响。                 十二、基金的收益分拨   (一)基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得利息收入、买卖证券差价收入、银行入款利息以过甚它收 入。因运用基金资产带来的成本或用度的从简计入收益。   (二)基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照联系法令不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   (三)基金收益分拨原则 狡计当日收益并分拨。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位领受去尾的方式，因去尾 形成的余额进行再次分拨。时时情况下，本基金按月结转收益到投资者基金账户；此外，经 基金管理东说念主和销售机构两边协商一致后，本基金的收益支付方式不错领受按日结转收益，不 论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分拨，不影响基金份额捏有东说念主实践获取的投 资收益。 者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益就是零时，为投资 者不记收益。 赎回基金份额获取现款收益；若当期累计分拨的基金收益为负值，则将缩减投资者基金份额。 若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金 款中扣除。 方协商一致后可按日结转。本基金合并类别的每份基金份额享有同瓜分拨权。 机构批准后，基金管理东说念主可酌情转圜基金收益分拨方式，此项转圜不需要基金份额捏有东说念主大 会决议通过。   (四)收益公告   本基金每办事日公告基金日收益和基金七日年化收益率。基金收益公告由基金管理东说念主拟 定，并由基金托管东说念主核实后确定。   基金日收益=当日基金净收益/当日基金刊行在外的总份额*10000   上述收益的精度为 0.00001 元，第六位领受去尾的方式。   基金七日年化收益率＝｛ －1｝×100%   其中，Ri 为最近第 i 公历日（i=1，2…..7）的基金日收益，基金七日年化收益率选定 四舍五入方式保留一丝点后三位。   (五)基金收益分拨中发生的用度   收益分拨领受红利再投资方式，免收再投资的用度；基金份额捏有东说念主赎回基金份额时发 生的银行转账或其他手续用度由基金份额捏有东说念主自行承担。   (六)基金的支付功能   本基金可当作现款的管理器用之一，在法律法例允许且销售机构时期条件许可的情况下， 不错与基金份额捏有东说念主在基金销售代理东说念主处开立的银行账户相集中进行现款支付划款。基金 份额捏有东说念主运用银行账户收场本基金支付功能的指示被视为对其所捏有的相应价值基金份 额的赎回指示。   本基金灵通支付功能的具体时期和实施法令以基金管理东说念主届时发布的公告为准。                十三、基金的用度与税收   （一）与基金运作联系的用度   （1）基金管理东说念主的管理费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金销售服务费；   （4）证券交易用度；   （5）基金合同奏效后与基金关联的基金信息表示用度；   （6）基金份额捏有东说念主大会用度；   （7）基金合同奏效后与基金关联的司帐师费和讼师费；   （8）按照国度联系法令不错列入的其他用度。   （1）基金管理东说念主的管理费   在时时情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费率狡计，狡计方法 如下：   H＝E×0.33%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值   基金管理东说念主的管理费逐日计提， 按月支付，由基金托管东说念主于次月首两个办事日内从基金 资产中一次性支付给基金管理东说念主，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费   在时时情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率狡计，狡计方法 如下：   H＝E×0.10%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管东说念主的托管费逐日狡计，逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主于次月首两个办事 日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （3）销售服务费   本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，其中，A 级基金份额的年销售服 务费率为 0.25%，B 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%，E 级基金份额的年销售服务费率 为 0.1%。各级基金份额的销售服务费计提的狡计公式如下：   H＝E×R÷过去天数   H 为各级基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日该级基金份额的基金资产净值   R 为该级基金份额的销售服务费年费率   各级基金份额的销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主于次月首 2 个办事日内 从基金财产中一次性划往基金注册登记清理账户，由基金管理东说念主支付给各销售机构。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   基金管理东说念主不错转圜对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不 高出 0.25%。在基金合同法令的边界内转圜基金销售服务费，无谓召开基金份额捏有东说念主大会。 基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前 3 个办事日在指定媒介上刊登公告。   上述“1、基金的用度的种类”中（4）到（8）项用度由基金托管东说念主根据其它联系法例 及相应契约的法令，按用度实践开销金额支付，列入当期基金用度。   （二）与基金销售联系的用度   本基金不收取申购用度；   本基金一般情况下不收取赎回用度，但当基金捏有的现款、国债、中央银行单子、政策 性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例猜想低于 5%且偏 离度为负时，为确保基金适当运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额捏有东说念主肯求 赎回基金份额高出基金总份额的 1%以上的赎回肯求（高出基金总份额 1%以上的部分）征收 认上述作念法有害于基金利益最大化的情形除外。   (1)基金转圜用度由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分组成，具 体收取情况视每次转圜时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金转圜用度由基 金份额捏有东说念主承担。   转入份额保留到一丝点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 扫数。   ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金转圜费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者捏有本基金 A 类基金份额 10 万份，决定转圜为长城久泰沪深 300 指数证 券投资基金 A 类基金份额，假定转圜当日转入基金（长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 A 类基金份额）份额净值是 1.5800 元，转出基金赎回费率为 0，申购补差费率为 1.5%，则可 得到的转圜份额及基金转圜费为：   转出金额＝100，000×1＝100，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100，000－0＝100，000 元   转入基金申购费补差＝100，000－100，000/（1+1.5%）＝1，477.83 元   转入净金额＝100，000－1，477.83＝98，522.17 元   转入份额＝98，522.17/1.58＝62，355.80 份   基金转圜费＝0＋1，477.83＝1，477.83 元   ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金转圜用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者捏有长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 A 类基金份额 10 万份，捏有期 为 100 天，决定转圜为本基金 A 类基金份额，假定转圜当日转出基金（长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 A 类基金份额）份额净值是 1.5800 元，转出基金对应赎回费率为 0.5%， 申购补差费率为 0，则可得到的转圜份额及基金转圜费为：   转出金额＝100，000×1.58＝158，000 元   转出基金赎回费＝158，000×0.5%＝790 元   转入总金额＝158，000－790＝157，210 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝157，210－0＝157，210 元   转入份额＝157，210/1＝157，210 份   基金转圜费＝790＋0＝790 元   (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率狡计申购补差用度；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。   (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的圭臬参见各基金招募证明书的约定。   (4)狡计基金转圜用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募证明书 法令费率执行，对于通过本公司费率优惠行动时期发生的基金转圜业务，按照本公司最新公 告的关联费率狡计基金转圜用度。   基金管理东说念主不错根据市集情况在不违抗联系法律、法例和基金合同的法令之前提下，调 整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法初始实施日前依照《信息表示办法》的 联系法令在指定媒介上公告。   （三）不列入基金用度的花式   基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同奏效前的关联 用度，包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、信息表示用度等不列入基金用度。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主可磋商酌情镌汰基金管理费、基金托管费和基金销售服 务费，下调前述费率无谓召开基金份额捏有东说念主大会。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日 前 3 个办事日在指定媒介上刊登公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。                 十四、基金的司帐与审计   (一)基金司帐政策 按照联系法令编制基金司帐报表； 式证实。   (二)基金的年度审计 本基金的年度财务报表进行审计。 报中国证监会备案。 （或基金管理东说念主）喜悦后不错更换。更换司帐师事务所在 2 日内公告。                 十五、基金的信息表示   本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《基金合同》 过甚他联系法令。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主等基金信息表示 义务东说念主应在中国证监会法令时期内，将应予表示的基金信息通过中国证监会指定的寰宇性报 刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介表示。   (一)基金召募信息表示 基金招募证明书、基金合同节录登载在指定报刊和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当同 时将基金合同、基金托管契约登载在网站上。 证明书确当日登载于指定报刊和网站上。 东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募证明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其他信 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管理东说念主不再更新基金 招募证明书。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品尊府撮要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品尊府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品尊府撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作 的，基金管理东说念主不再更新基金居品尊府撮要。   （二）基金运作信息表示 个办事日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书领导性公 告登载在指定报刊上。 公告一次基金资产净值、基金日收益和基金七日收益率。   基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点，表示最近一日的基金日收益和基金七日收益率。 年度终末一日的基金日收益和基金七日收益率。 登载在指定网站上，并将年度答复领导性公告登载在指定报刊上。   基金年度答复中的财务司帐答复应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所 审计。 告登载在指定网站上，并将中期答复领导性公告登载在指定报刊上。 度答复登载在指定网站上，并将季度答复领导性公告登载在指定报刊上。 年度答复。 资产情况过甚流动性风险分析等。 的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期答复“影响投资者决策 的其他蹙迫信息”项下表示该投资者的类别、答复期末捏有份额及占比、答复期内捏有份额 变化情况及居品的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 份额捏有东说念主的类别、捏有份额及占总份额的比例等信息。 指定报刊和指定网站上。紧要事件是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件：   （1）基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同停止、基金清理；   （3）转圜基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更捏有百分之五以上股权的激动、基金管理东说念主的实践遏抑东说念主变更；   （8）基金召募期延长;   （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管理东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；   （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关联行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、实践遏抑 东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易事项，但中国证监会另有法令的除外；   （14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价无理达基金份额净值百分之零点五；   （16）基金初始办理申购、赎回；   （17）基金发生大量赎回并宽限办理；   （18）敞开式基金一语气发生大量赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （19 基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （20）发生触及基金申购、赎回事项转圜或潜在影响投资者赎回等紧要事项；   （21）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行入款与同行存单；   （22）当“摊余成本法”狡计的基金资产净值与“影子订价”确定的基金资产净值的正 负偏离度实足值达到 0.5%时的情形；   （23）基金信息表示义务东说念主合计可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会法令的其他事项。 大会的召开时期、会议形式、审议事项、议事轨范和表决方式等事项。 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，关联信息 表示义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将联系情况立即答复中国证监会、基 金上市交易的证券交易所。   （三）信息表示事务管理 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率、基金依期答复、更新的 招募证明书、基金居品尊府撮要、基金清理答复等公开表示的关联基金信息进行复核、审查， 并向基金管理东说念主进行书面或电子证实。 理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关联 报送信息的实在、准确、完竣、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他各人 媒介表示信息，关联词其他各人媒介不得早于指定媒介表示信息，而且在不同媒介上表示合并 信息的内容应当一致。 将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内 容与所公告的内容完全一致。                十六、风险揭示   本基金主要投资于货币市集器用，由于这些金融器用的自身特质，通盘基金的风险处于 较低的水平。但本基金濒临着利率风险、信用风险、流动性风险、通货蔓延风险、政策风险、 再投资风险、操立场险、法律风险等多样风险。因此，将针对本基金所濒临的多样风险选定 相应的风险管理要领，有用地遏抑千般风险。   （一）投资风险   利率风险主若是指利率与债券价钱的负关联关系，具体为当利率水平高潮时债券的价钱 会着落，这么，如果利率水平急剧高潮，债券投资者要承担一定的成本损失。因此利率高潮 是债券投资濒临的主要风险，到期期限、票面利率、镶嵌期权的存在都是决定利率风险大小 的要素。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，即当利率下降 时，从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收益率。   信用风险是指由于债券刊行东说念主出现爽约、无法支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用等 级下降导致债券价钱下降，而导致的损失。   流动性风险主若是指某些流动性欠安的证券使投资者在买卖证券时较难获取合理的价 格或者要付出更高的用度。短期资金市集金融器用的流动性相对较好，关联词在特殊市集情况 下（加息或市集资金垂死的情况下）也会出现部分品种交投不活跃、成交量不及的情形，此 时如果基金赎回金额较大，可能会导致基金净值出现波动。   通货蔓延风险反应了由于物价水平的高潮导致固定收益证券的实践收益率低于口头收 益率的情况，致使在极点情况下，实践收益率为负（通货蔓延率高于口头收益率）。   政策风险主要指由于中央政府的货币政策、财政政策的变动导致短期资金市集波动所引 发的风险。   （二）操立场险   交易风险是指因交易执行经过不畅、指示传输无理、交易策略和交易方法选拔无理、主 不雅收缩差错、系统故障、交易记录无理等带来基金利益的径直损失。  指基金由于清理交收、司帐核算等业务出现差错，从而给投资东说念主、基金或基金管理东说念主造 成损失的风险。  （三）法律风险  本基金法律法例风险来自于违背联系法律、基金合同、招募证明书、监管部门的有  关政策法例、通行成例或说念德圭臬，或法律法例不解确的情况。这些风险都有可能导致  本基金遭逢罚金、民事补偿或信誉损失。                十七、基金的停止与清理   (一)基金合同的停止   有下列情形之一的，基金合同应当停止：   （二）基金资产清理组 织基金资产清理组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 证券、期货关联业务阅历的注册司帐师、讼师组成。基金资产清理组不错聘用必要的办当事者说念主 员。 分拨。基金资产清理组不错照章以我方的口头进行必要的民事行动。   （1）基金合同停止后，由基金资产清理组调解收受基金；   （2）对基金资产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金资产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）遴聘司帐师事务所对清理答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理答复出具法 律意见书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金资产进行分拨。   （三）清理用度   清理用度是指基金资产清理组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度由 基金资产清理组优先从基金资产中支付。   （四）基金剩余资产的分拨   基金资产清理后的全部剩余资产按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   （五）基金资产清理的公告   基金资产清理答复经具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所 出具法律意见书后报中国证监会备案后 2 日内由基金资产清理组公告；清理过程中的联系重 大事项须实时公告；基金清理结果由基金资产清理组经中国证监会备案后 2 日内公告。基金 财产清理公告于基金财产清理答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理答复登载在指定网站上，并将清理答复领导性公告 登载在指定报刊上。   （六）清理账册及文献的保存   基金清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。               十八、基金合同的内容节录   以下内容摘自《长城货币市集证券投资基金基金合同》   （一）基金管理东说念主的权利和义务   （1）照章肯求并召募基金；   （2）自本基金合同奏效之日起，照章律法例和本基金合同的约定运用并管理基金财产 并寥寂决定其投资地点和投资策略；   （3）获取基金管理费以及《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同约定的其他收入；   （4）办理或托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事 宜；   （5）当作本基金注册与过户登记东说念主持理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册 登记机构、办理基金注册与过户登记业务并获取基金合同约定的用度，或选拔、更换基金注 册登记代理机构，办理基金注册与过户登记业务，并按照基金合同对基金注册登记代理机构 进行必要的监督和查验；   （6）监督基金托管东说念主的托管行动，如合计基金托管东说念主违背基金合同或《基金法》过甚 他联系法律法例的法令，应禀报中国证监会和中国银监会，并选定必要要领保护基金投资者 的利益；   （7）选拔和更换代销机构，并对其销售代理行动进行必要的监督，如合计基金销售代理 东说念主违背本《基金合同》、基金销售与服务代理契约及国度联系法律法令，应禀报中国证监会 和其它监管部门，并选定必要要领保护基金投资者的利益；   （8）按照《基金法》过甚他联系法律法例、基金合同的约定确定基金收益分拨决策；   （9）基金合同约定的情形出刻下，决定拒却或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基 金份额的赎回；   （10）按照法令狡计并公告基金日收益和基金七日年化收益率，确定基金份额申购、赎 回价钱；   （11）依照《基金法》过甚他联系法律法例，代表基金利用因基金财产投资于证券所产 生的权利；   （12）在基金托管东说念主职责停止时，提名新的基金托管东说念主；   （13）依据《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同的法令召集基金份额捏有东说念主大会   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权利或者实施其他法律 行动；   （15）选拔、更换讼师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定联系费率；   （16）在相宜联系法律法例和基金合同的前提下，制订和转圜敞开式基金业务法令，决 定基金的除托管费率之外的关联费率结构和收费方式；   （17）《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同法令的其他权利。   （1）自基金合同奏效之日起，以安分信用、辛劳尽责的原则管理和运用基金财产；   （2）配备填塞的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和管理东说念主的财产相互寥寂，对所管理的不同基金辨别管理，辨别记账，进行证券 投资；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系法令外，不得为我方及任何第三东说念主谋取 利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （5）照章接受基金托管东说念主的监督；   （6）选定顺应合理的要领使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的法令；   （7）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系法令，履行信息表示及答复义务；   （8）保守基金生意巧妙，不得透露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同过甚他联系法令另有法令外，在基金信息公开表示前应予守密，不得向他东说念主透露；   （9）按法令受理申购和赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （10）依据《基金法》、基金合同过甚他联系法令召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （11）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和分拨；   （12）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益，应当承担 补偿办事，其补偿办事不因其退任而解雇；   （13）基金托管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （14）遵守《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同；   （15）照章召募基金，办理基金备案手续；   （16）对所管理的不同基金辨别进行基金司帐核算并编制财务司帐答复；   （17）按照法令狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （18）负责基金注册登记，并严格按照《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同的约 定，配备填塞的专科东说念主员办理或托福经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注册登记业 务；   （19）配备填塞的专科东说念主员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或托福相宜条件的其 它机构代理该项业务；   （20）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分拨收益；   （21）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （22）选定扫数必要要领对基金托管东说念主违背《基金法》过甚他联系法律法例、基金合同 和《托管契约》的行动进行纠正和赈济；   （23）因基金计价无理给投资者变成损失的应先由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主对不应 由其承担的办事，有权向过错东说念主追偿；   （24）确保向基金投资者提供的各项文献或尊府在法令时期内发出；保证投资者大略按 照基金合同法令的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并得到联系尊府的复印 件；   （25）不从事任何有损基金及本基金其他当事东说念主利益的行动；   （26）濒临拆伙、照章被消释、停业或者由收受东说念主收受其资产时，实时答复中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （27）保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录 15 年以上；   （28）负责为基金遴聘司帐师事务所、讼师事务所；   （29）《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利和义务   （1）自本基金合同奏效之日起，照章捏有并支捏基金的资产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费、其他法定收入和其他法律法例允许或监管 部门批准的约定收入；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如合计基金管理东说念主的投资指示违背基金合同 或联系法律法例的法令，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选定必要要领保护基金投资 者的利益；   （4）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （5）根据关联法律法例、表恣意文献开立基金专用银行入款账户以及证券账户；   （6）按照《基金法》等法律法例和《基金合同》的法令提议召开基金份额捏有东说念主大会；   （7）法律、法例、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文献所法令的其他权利。   （1）遵守《基金法》过甚他联系法律法例和基金合同；   （2）以安分信用、辛劳尽责的原则安全支捏基金资产；   （3）设有挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业形状，配备填塞的、及格的纯属 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金资产托作事宜；   （4）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》过甚他联系法令外，不得托福 其他东说念主托管基金资产；   （5）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金净值、基金日收益和基金七日收益率；   （6）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金资 产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管东说念主自有资产以及不同的基金资产相互寥寂；对 不同的基金辨别建设账户，寥寂核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、 账册记录等方面相互寥寂；   （7）支捏由基金管理东说念主代表基金鉴定的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （8）成立证券账户、银行入款账户等基金资产账户，负责基金投资于证券的清理交割， 执行基金管理东说念主的投资指示，负责基金名下的资金交游；   （9）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《运作办法》、《基金合同》过甚他联系规 定另有法令外，在基金信息公开表示前给以守密，不得向他东说念主透露；   （10）按法令出具基金事迹和基金托管情况的答复，并报中国证监会和中国银监会；   （11）选定顺应、合理的要领，使基金单元的认购、申购、赎回等事项相宜《基金合同》 等联系法律文献的法令；   （12）选定顺应、合理的要领，使基金管理东说念主用以狡计基金资产净值的方法相宜《基金 合同》等法律文献的法令；   （13）选定顺应、合理的要领，使基金投资和融资相宜《基金合同》等法律文献的法令；   （14）照章履行信息表示义务，负责与基金托管业务行动联系的信息表示事项；在基金 依期答复内出具基金托管东说念主意见，证明基金管理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金 合同》的法令进行；如果基金管理东说念主有未执行《基金合同》法令的行动，还应当证明基金托 管东说念主是否选定了顺应的要领；   （15）按联系法令，保存基金的司帐账册、报表和记录、基金份额捏有东说念主名册等 15 年 以上；   （16）按法令制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （17）依据基金管理东说念主的指示或联系法令支付基金份额捏有东说念主的收益和赎回款项；   （18）参加基金清理小组，参与基金资产的支捏、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临拆伙、照章被消释、停业或者由收受东说念主收受其资产时，实时答复中国证监会 和中国银监会，并文书基金管理东说念主；   （20）因过错导致基金资产的损失，承担补偿办事，其过错办事不因其退任而解雇；   （21）基金管理东说念主因过错变成基金资产损失机，基金托管东说念主应为基金向基金管理东说念主追偿；   （22）按照《基金法》等法律法例和《基金合同》的法令召集基金份额捏有东说念主大会；   （23）按照《基金合同》监督基金管理东说念主的投资运作；   （24）不从事任何有损基金及本基金其他当事东说念主利益的行动；   （25）法律法例及基金合同法令的其他义务。   （三）基金份额捏有东说念主的权利和义务   基金投资者购买本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自取得依据《基金合同》刊行的基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当 事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主当作本《基金合同》当事东说念主并不 以在《基金合同》上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）按《基金合同》的法令赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照法令要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的行动照章拿起 诉讼，并享有因基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和注册登记东说念主的过错导致其损失的求偿 权；   （9）法律法例和《基金合同》法令的其他权利。 限于:   （1）遵守《基金合同》；   （2）交纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》法令的用度；   （3）承担基金赔本或者停止的有限办事；   （4）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主利益的行动；   （5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金管理东说念主的 代理东说念主处获取的不当得利；   （6）法律法例和《基金合同》法令的其他义务。   （四）基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主或基金份额捏有东说念主的正当授权代表共同组成。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构，如今后成立基金份额捏有东说念主大会的日常机构，日 常机构的成立按照关联法律法例的要求执行。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会： 准的除外；   （2）以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大 会： 合同当事东说念主权利义务关系发生变化； 形。   （1）除法律法例法令或《基金合同》另有约定外，基金份额捏有东说念主大会由基金管理东说念主 召集；   （2）基金管理东说念主未按法令召集或弗成召集时，由基金托管东说念主召集；   （3）基金托管东说念主合计有必要召开基金份额捏有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主建议书面 提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六 旬日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%，该比例以建议提议之日提请东说念主所捏有的基金份额 与基金总份额之比例狡计，下同）的基金份额捏有东说念主就合并事项书面要求召开基金份额捏有 东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起旬日内决 定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的 基金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六 旬日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。   （5）如在上述第 4 条情况下，基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或猜想代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前三旬日报中国证 监会备案。   （6）基金份额捏有东说念主会议的召集东说念主负责选拔确定开会时期、地点、方式和权益登记日。   （7）基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得侵扰、干扰。   （1）召开基金份额捏有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 天，在中国证监会指定媒介 上公告文书。基金份额捏有东说念主大领路知应至少载明以下内容： 期限等）、投递时期和地点；   （2）选定通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定通信方式和书面表决 方式，并在会议文书中证明本次基金份额捏有东说念主大会所选定的具体通信方式、托福的公证机 关过甚磋商方式和磋商东说念主、书面表决意见的寄交的截止时期和收取方式。   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东说念主确定，但更换基金管理东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方 式召开。   （1）现场开会。由基金份额捏有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托福书拜托代表出席， 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会。现场开会同 时相宜以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程： 凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书相宜法律法例、《基金合同》和会议文书的法令； 不少于本基金在权利登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集东说念主不错在原公告的基金份额 捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主 大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用： 和公证机关的监督下按照会议文书法令的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决意见； 基金份额不小于在权利登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若到会者在权益登记日捏有的 有用的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集东说念主不错在原公告的基金份 额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有 东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额 的捏有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见； 代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主捏有基 金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书相宜法律法例、《基金合同》和会议文书的规 定。   会议文书公布前报中国证监会备案。选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的 相悖凭证解说，不然提交相宜会议文书中法令的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的 投资者；口头相宜法律法例和会议文书法令的书面表决意见即视为有用的表决，表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的基 金份额总和。   （1）议事内容   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定提 前停止基金合同或者转圜基金运作方式、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、法律法例及《基 金合同》法令的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额捏有东说念主大会磋商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事轨范   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第七条法令轨范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏 有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。   在通信开会的情况下，公告会议文书时应当同期公布提案，在所文书的表决截止日历后 两个办事日内由会议召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和额外决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 50%以上（含 般决议的方式通过。   （2）额外决议，额外决议应当经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二（含 三分之二）以上通过方可作念出。转圜基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、提前 停止基金合同、本基金与其他基金合并以额外决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，提交相宜会议文书中法令的证实投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，相宜会议文书法令的书面表决意见视为有用表决，表决意见磨蹭不清或 相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （1）现场开会   如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议初始 后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的 又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集，基金份额捏有东说念主大会的主 捏东说念主应当在会议初始后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表 担任监票东说念主。   监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票结果。   如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在布告表决结果后 立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行 盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布再行盘货结果。   计票过程应由公证机关给以公证。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。   基金份额捏有东说念主大会决议应当由会议召集东说念主自通过之日起五日内报中国证监会备案，并 自表决通过之日起奏效。   除非《基金合同》或法律法例另有法令，奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份 额捏有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主均有法律管制力。   基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介公告。   （五）基金合同的变更、停止与基金资产的清理   （1）本基金合同的变更触及本基金合同第四部分第一条第 1 款法令的对基金合同当事 东说念主权利、义务产生紧要影响的情形，应经基金份额捏有东说念主大会决议通过。   （2）除上述第 1 项法令的情形外，经基金管理东说念主和基金托管东说念主喜悦可对基金合同的内 容进行变更，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金合同的内容进行变更应当按本基金合同的法令 进行公告并报中国证监会备案。   有下列情形之一的，基金合同应当停止：   （1）《基金合同》经捏有东说念主大会表决停止的；   （2）因紧要不法、违游记动，基金被中国证监会责令停止的；   （3）基金管理东说念主职责停止，而在六个月内莫得新基金管理东说念主联贯其原有职责的；   （4）基金托管东说念主职责停止，而六个月内莫得新基金托管东说念主联贯其原有职责的；   （5）中国证监会法令的其它情况。   （1）基金资产清理组：自基金合同停止之日起 30 个办事日内成立清理组，基金管理东说念主 组织基金资产清理组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金资产清理组组成：基金资产清理组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从 事证券、期货关联业务阅历的注册司帐师、讼师组成。基金资产清理组不错聘用必要的办事 东说念主员。   （3）基金资产清理组职责：基金资产清理组负责基金资产的支捏、清理、估价、变现 和分拨。基金资产清理组不错照章以我方的口头进行必要的民事行动。   （4）基金资产清理轨范 意见书；   清理用度是指基金资产清理组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度由 基金资产清理组优先从基金资产中支付。   基金资产清理后的全部剩余资产按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金资产清理答复经具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所 出具法律意见书后报中国证监会备案后 2 日内由基金资产清理组公告；清理过程中的联系重 大事项须实时公告；基金清理结果由基金资产清理组经中国证监会备案后 2 日内公告。基金 财产清理公告于基金财产清理答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理答复登载在指定网站上，并将清理答复领导性公告 登载在指定报刊上。   基金清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （六）争议的处理和适用法律   各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法令进行 仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有管制力，仲裁费由败诉 方承担。《基金合同》受中国法律统带。   （七）基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 署名并经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续后奏效。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管制力。 东说念主各捏有二份，每份具有同等的法律遵守。 可按工本费购买《基金合同》印制件或复印件；如触及争议事项需协商、仲裁或诉讼的，《基 金合同》条件及内容应以《基金合同》原来为准。                  十九、基金托管契约的内容节录    以下内容摘自《长城货币市集证券投资基金托管契约》    （一）托管契约当事东说念主    称呼：长城基金管理有限公司    注册地址：        深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    磋商东说念主：崔金宝    成立时期：2001 年 12 月 27 日    组织形式：有限办事公司    注册成本：壹亿伍仟万元东说念主民币    批准成立机关和成立文号：中国证监会证监基金字200155 号    经营边界：基金召募、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其 他业务    存续时期：捏续经营    称呼：华夏银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    法定代表东说念主：李民吉    电话：010-85238667    传真：010-85238680    磋商东说念主：郑鹏    成立时期：1992 年 10 月 14 日    组织形式：股份有限公司    注册成本：15914928468 元东说念主民币    批准成立机关和成立文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号    存续时期：捏续经营    经营边界：招揽东说念主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保； 代理收付款项；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；外汇单子的 承兑和贴现；自营或代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；刊行或代理 刊行股票除外的外币有价证券；外币兑换；外汇担保；外币租借；贸易、非贸易结算；资信 访谒、盘考、见证业务；证券投资基金托管、社保基金托管；保障资金托管、托福资产托管 业务。   （二）基金托管东说念主与基金管理东说念主之间的业务监督与核查 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金管 理东说念主酬谢的计提和支付、基金托管东说念主酬谢的计提和支付、基金用度的支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、基金收益分拨、基金的融资条件等行动的正当性、合规性进行监督 和核查，其中对基金的投资比例的监督和查验自本基金合同奏效之后三个月初始。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、《基金合同》、本契约或联系基金法例规 定的行动，应实时以书面形式文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文书后应实时查对， 并以书面形式对基金托管东说念主发出回函证实。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行 复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应答复中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其罪责致使基金投 资者遭逢的损失。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违游记动，应立即答复中国证监会，同期文书基金管 理东说念主限期纠正。 东说念主是否实时执行基金管理东说念主的划款指示、是否私行动用基金资产、是否对基金资产实行分账 管理、是否按时将分拨给基金捏有东说念主的收益划入分成派息账户等事项，对基金托管东说念主进行监 督和核查。   基金管理东说念主依期对基金托管东说念主支捏的基金资产进行核查。基金管理东说念主发现基金托管东说念主未 对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、因基金托管东说念主的过错导致基金资产灭失、减 损或处于危急状态的，基金管理东说念主应立即以书面的方式要求基金托管东说念主给以纠正并选定必要 的赈济要领。基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭逢的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主的行动违背《基金法》、《基金合同》、本契约或联系基金 法例的法令，应实时以书面形式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时核 对并以书面形式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金管理东说念主应答复中国证监会。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记动，应立即答复中国证监会，同期文书基金托 管东说念主限期纠正。 核查。基金管理东说念主或基金托管东说念主无正派意义，拒却、遏抑对方根据本契约法令利用监督权， 或选定拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经监督方建议劝诫仍不改正的， 监督方应答复中国证监会。   （三）基金资产支捏   基金托管东说念主照章捏有基金资产，应安全支捏所收到的基金的全部资产。基金资产应寥寂 于基金管理东说念主、基金托管东说念主的自有资产。   基金托管东说念主必须为基金成立寥寂的账户，与基金托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业 求实行严格的分账管理。   基金托管东说念主应安全、完竣地支捏基金资产；未经基金管理东说念主的正派指示，不得自走运用、 刑事办事、分拨基金的任何资产。属于基金托管东说念主实践有用遏抑下的什物证券在基金托管东说念主支捏 时期发生损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东说念主承担。   对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并 文书托管东说念主，到账日基金资产莫得到达托管东说念主处的，托管东说念主应实时文书基金管理东说念主选定要领 进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失。   对于基金申（认）购过程中产生的应收资产，应由基金管理东说念主负责与联系当事东说念主确定到 账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金资产莫得到达托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基 金管理东说念主选定要领进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿 基金的损失。   基金托管东说念主应当成立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业形状，配备填塞的、合 格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金资产托作事宜；建立健全里面风险监控轨制， 对负责基金资产托管的部门和东说念主员的行动进行事前遏抑和过后监督，预防和减少风险。   认购期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管阅历的生意银行开设的“长城基金管理有限公司基金认购专户”。基金成立召募期满，由 基金管理东说念主遴聘具有从事证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验 资答复应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管理 东说念主应将属于本基金资产的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行账户中，基金托管 东说念主在收到资金当日出具基金资产给与答复。   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设基金银行账户，支捏基金的银行入款。该账 户的开设和管意义基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入行动，均需通过本基金的基金银 行账户进行。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主支捏和使用。     基金银行账户的开立和使用，限于欢喜开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金 管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的行动。   基金银行账户的管理当相宜《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理条例》、《中 国东说念主民银行利率管理的联系法令》、《对于大额现款支付管理的文书》、《支付结算办法》 以及中国东说念主民银行的其他法令。   基金托管东说念主应现代表本基金，以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有 限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金证券账户的开立和证券账户卡的支捏由 基金托管东说念主负责，管理和运用由基金管理东说念主负责。   基金证券账户的开立和使用，限于欢喜开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得出借和未经对方喜悦私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行动。   基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限办事公司开立结算备付金账户，用 于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所触及 的资金结算业务。结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的 法令执行。   （1）基金合同奏效后，基金管理东说念主负责向中国证监会和中国东说念主民银行肯求基金插足全 国银行间同行拆借市集进行交易。由基金管理东说念主在中海外汇交易中心开设同行拆借市集交易 账户，由基金托管东说念主在中央国债登记结算有限办事公司开设债券托管乙类账户，并由基金托 管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。   基金合同奏效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得插足寰宇银行间同行拆借市 场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限办事公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行债券和资金的清理。在上述 手续办理收场之后，由基金托管东说念主负责向中国银监会进行报备。   （2）同行拆借市集交易账户和债券托管账户根据中国东说念主民银行、中海外汇交易中心和 中央国债登记结算有限办事公司的联系法令，由基金管理东说念主和基金托管东说念主鉴定补充契约，进 利用用和管理。基金管理东说念主和基金托管东说念主应一王人负责为基金对外鉴定寰宇银行间国债市集回 购主契约，原来由基金托管东说念主支捏，基金管理东说念主保存副本。   （3）基金管理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金鉴定寰宇银行间债券市集债券质押式回购 主契约及买断式回购主契约，契约原来由基金托管东说念主支捏，契约副本由基金管理东说念主保存。   （1）因业务发展而需要开立的其他账户，不错根据基金合同或联系法律法例的法令， 由基金托管东说念主负责开立。新账户按联系法令使用并管理。   （2）法律、法例等联系法令对关联账户的开立和管理另有法令的，从其法令办理。   什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的支捏库，但要与非本基金的其他什物证券分开 支捏；也可存入中央国债登记结算有限办事公司或中国证券登记结算有限办事公司的代支捏 库。支捏凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的 指示办理。   与基金联系的紧要合同的签署由基金管理东说念主负责签署。签署时应保证基金一方捏有两份 以上原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原件。如上述合同唯唯一份 原来先由基金管理东说念主取得，则基金管理东说念主应实时将其投递基金托管东说念主处支捏。   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件辨别由基金托管东说念主、基金管 理东说念主支捏。除本契约另有法令外。   （四）资产净值狡计和司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管理东说念主应在关联的证券交易形状的平日营业日对基金资产估值。用于基金信息表示 的基金资产净值和基金日收益、基金七日收益率由基金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。 基金管理东说念主应于每个估值日交易末端后狡计当日的基金资产净值、基金日收益、基金七日收 益率并以加密传真方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值、基金日收益和基金七日收益 率狡计结果复核后，签名、盖印并以加密传真方式传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金 日收益和基金七日收益率给以公布。   本基金按以下方式进行估值：   （1）本基金估值领受摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或契约利 率并计议其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按简直践利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不领受市集利率和上市交易的债券和单子的市价狡计基金资产净值。   （2）债券回购以契约成本列示，按契约约定利率在实践捏有期内逐日计提利息。   （3）银行入款以本金列示，按银行实践契约利率逐日计提利息。   （4）在联系法律法例允许交易所短期债券不错领受摊余成本法计价前，本基金暂不投 资于交易所短期债券。   （5）为了幸免领受摊余成本法狡计的基金资产净值与按其他可参考公允价值狡计的基 金资产净值发生紧要偏离，扬弃或减少因基金份额净值的背离导致基金份额捏有东说念主权益的稀 释或其他不公说念的结果，基金管理东说念主于每一估值日狡计货币市集基金投资组合摊余成本与其 他可参考公允价值计划之间的偏离进程，并依期测试其他可参考公允价值计划确定方法的有 效性，即“影子订价”。当“摊余成本法”狡计的基金资产净值与“影子订价”确定的基金 资产净值负偏离达到 0.25%时，基金管理东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离度实足值转圜到 将正偏离度实足值转圜到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当使用 风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值遏抑在 0.5%以内。当负偏 离度实足值一语气两个交易日高出 0.5%时，基金管理东说念主应当领受公允价值估值方法对捏有投 资组合的账面价值进行转圜，或者履行顺应轨范后选定暂停接受扫数赎回肯求并停止基金合 同进行财产清理等要领。   （6）如有可信凭证标明按上述法令弗成客不雅反应基金资产公允价值的，基金管理东说念主可 根据具体情况，在与基金托管东说念主商议后，按最能反应基金资产公允价值的方法计价。即使存 在上述情况，基金管理东说念主若领受上述 1—4 法令的方法为基金资产进行了计价，仍应被合计 领受了顺应的计价方法。   （7）有新增事项，按国度关联法律法例法令估值。   因基金估值无理给投资者变成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对不应由其承 担的办事，有权向过错东说念主追偿。   当基金管理东说念主狡计的基金日收益、基金七日收益率已由基金托管东说念主复核证实后公告的， 由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的法令对投资者或基金支付补偿金，就实 际向投资者或基金支付的补偿金额，按照差错发生的具体情况，由基金管理东说念主与基金托管东说念主 各自承担相应的办事。   由于一方当事东说念主提供的信息无理，另一方当事东说念主在选定了必要合理的要领后仍弗成发现 该无理，进而导致基金日收益、基金七日收益率狡计无理变成投资者或基金的损失，以及由 此变成以后交易日基金日收益、基金七日收益率狡计顺延无理而引起的投资者或基金的损失， 由提供无理信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于证券交易所过甚登记结算公司发送的数据无理，或由于其他不可抗力原因，基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选定必要、顺应、合理的要领进行查验，关联词未能发现该无理的， 由此变成的基金资产估值无理，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错解雇补偿办事。但基金管理东说念主 和基金托管东说念主应当积极选定必要的要领扬弃由此变成的影响。   针对基金日收益、基金七日收益率差错处理，如果法律法例或证监会有新的法令，则按 新的法令执行；如果行业有通行作念法，在不违抗法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，相 关各方当事东说念主应本着对等互利的原则再行协商确定处理原则。   当基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率与基金托管东说念主的狡计 结果不一致时，关联各方应本着辛劳尽责的立场再行狡计查对，如果终末仍无法达成一致， 应以基金管理东说念主的狡计结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该交易日基金资产净值、 基金日收益、基金七日收益率的狡计顺延无理而引起的损失由基金管理东说念主按其过错承担补偿 办事，但有权向关联办事方追偿。   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照关联各方约定的合并记账方法和会 计处理原则，辨别独赶紧建设、登录和支捏本基金的全套账册，对关联各方各自的账册依期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月辨别寥寂编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募证明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募证明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金管理东说念主在季度末端之日起 15 个办事日内完成季度答复 编制并公告；在上半年末端之日起两个月内完成中期答复编制并公告；在每年末端之日起三 个月内完成年度答复编制并公告。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将联系报表提供 基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 5 日内立即进行复核，并将复核结果实时书面文书基金管理 东说念主。基金管理东说念主在季度答复完成当日，将联系答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到 后 5 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期答复完成当日， 将联系答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书 面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度答复完成当日，将联系答复提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金托管东说念主在复核过 程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调 整，转圜以关联各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供 的答复上加盖公章，关联各方各自留存一份。   基金托管东说念主在对财务司帐答复、中期答复或年度答复复核收场后，需盖印证实或出具相 应的复核证实书，以备有权机构对关联文献审核时领导。   （五）基金捏有东说念主名册的登记与支捏   基金捏有东说念主名册，包括基金成立召募期末端时的基金捏有东说念主名册、基金权益登记日的基 金捏有东说念主名册、基金捏有东说念主大会登记日的基金捏有东说念主名册、每月终末一个交易日的基金捏有 东说念主名册由本基金注册登记东说念主负责制定。本基金注册登记东说念主对基金捏有东说念主名册负支捏义务。   （六）争议的处理和适用法律   关联各方当事东说念主喜悦，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，除经友好协商可 以处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁法令进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对关联各方均有管制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，关联各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连接针织、辛劳、 尽责地履行《基金合同》和托管契约法令的义务，爱戴基金捏有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统带。   （七）托管契约的修改与停止 容不得与《基金合同》的法令有任何破损。修改后的新契约向中国证监会办理完必要的核准 或备案手续后奏效。   （1）《基金合同》停止；   （2）本基金更换基金托管东说念主；   （3）本基金更换基金管理东说念主；   （4）发生《基金法》或其他法律法例法令的停止事项。                 二十、对基金份额捏有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务，基金管理东说念主将根据基金份额捏有 东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务花式。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额捏有东说念主的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍捏有本公司旗下 基金份额的捏有东说念主依期或不依期发送对账单，但由于基金份额捏有东说念主未考究填写或未实时更 新关联信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理东说念主无 法送出的除外。 统捏有基金管理东说念主基金份额的基金投资东说念主提供基金保多情况信息，但由于基金份额捏有东说念主未 考究填写或未实时更新关联信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金管理东说念主无法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666        二十一、其他应表示事项 序号     公告事项       法定表示方式         法定表示日历      公 司 关 于 关 闭 网 上 和网站表示      直销交易平台开户、      认申购、转圜、赎回      及新灵通定投业务      的公告      公司对于旗下基金   和网站表示      开展电子直销系统      费率优惠行动的公      告      公司对于转圜旗下   和网站表示      基金所捏停牌股票      估值方法的公告      公司对于停止喜鹊   和网站表示      钞票基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于转圜旗下   和网站表示      基金所捏停牌股票      估值方法的公告      公司对于停止永鑫   和网站表示      保障销售服务有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于高档管理   和网站表示      东说念主员变更的公告      公司对于转圜旗下   和网站表示      基金所捏停牌股票      估值方法的公告      公司对于北京分公   和网站表示      司变更营业形状的      公告      投资基金转圜申购、 和网站表示      转圜转入、依期定额      投资业务名额的公      告      公司对于转圜旗下   和网站表示      基金所捏停牌股票      估值方法的公告      投资基金转圜申购、 和网站表示      转圜转入、依期定额      投资业务名额的公      告      的其他公告            二十二、招募证明书的存放及查阅方式   本招募证明书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及关联网站，投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募证明书复印件， 但应以原来为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。              二十三、备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东说念主处外，其余文献均在基金管理东说念主的住所。 （三）查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                 长城基金管理有限公司

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