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8月6日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0219,跌0.02%

         发布日期:2024-08-09 07:52    点击次数:83

本站音讯,8月6日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0219元,累计净值为1.1845元,较前一往明寰宇落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.3%,近6个月高涨2.45%,近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比125.05%,智操盘现款占净值比0.5%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复4.7%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复5.04%。

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