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A500基金: 华泰柏瑞中证A500来回型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录更新
         发布日期：2024-10-16 17:47    点击次数：181
          华泰柏瑞中证 A500 来回型灵通式指数证券投资基金                          基金家具贵府选录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 15 日                        送出日历：2024 年 10 月 15 日           本选录提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、家具不详 基金简称      A500 基金              基金代码              563360 基金不断东谈主     华泰柏瑞基金不断有限公司         基金托管东谈主             国泰君安证券股份有限公司                                                  上海证券交        2024 年 10 基金合同见效日   2024 年 09 月 25 日     上市来回所及上市日历                                                  易所           月 15 日 基金类型      股票型                  来回币种              东谈主民币 运作形貌      过去灵通式                灵通频率              每个灵通日                                启动担任本基金基金经 基金司理      谭弘翔                  理的日历                                证券从业日历            2015 年 6 月 8 日           基金合同见效后，磋磨 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东谈主应当在依期禀报中给以流露；磋磨 50 个工 其他        作日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，           本基金将根据基金合同的商定进行基金财产清理并隔断，而无需召开基金份额握有东谈主           大会。 法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资政策 投资方针      抽象追踪办法指数发达，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化。           本基金以办法指数成份股、备选成份股（均含存托说明）为主要投资对象。此外，为更           好地已毕投资方针，本基金可少许投资于部分非成份股（包括创业板以过甚他经中国证           监会核准或注册刊行的股票）、存托说明、债券（包括国债、场所政府债、金融债、企           业债、公司债、次级债、可诊疗债券（含辩认来回可转债）、可交换债券、央行单据、           短期融资券、超短期融资券、中期单据）、钞票解救证券、债券回购、银行进款、同行           存单、货币阛阓器用、金融繁衍器用（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法 投资范围      律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会相关章程）。           本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在践诺得当体式后，可           以将其纳入投资范围。           本基金投资办法指数成份股及备选成份股（均含存托说明）的比例不低于基金钞票净值           的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的章程而受扫尾的情形之外。           如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例扫尾，基金不断东谈主在践诺得当体式后，                           华泰柏瑞中证 A500 来回型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录更新          不错诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金的办法指数为中证 A500 指数。 主要投资政策          钞票解救证券的投资政策；5、融资及转融通证券出借业务 功绩比较基准   中证 A500 指数收益率          本基金属于股票型基金中的指数型基金，吸收全皆复制的被迫式投资政策，具有与办法          指数以及办法指数所代表的股票阛阓相通的风险收益特征：一方面，相关于夹杂型基金、 风险收益特征          债券型基金与货币阛阓基金而言，其风险和收益较高；另一方面，炒白银相关于吸收抽样复制          的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与办法指数保握基本一致。 注：详见《华泰柏瑞中证 A500 来回型灵通式指数证券投资基金招募评释书》                                     “十一、基金的投资”                                              。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：          份额（S）或金额（M）  用度类型                            收费形貌/费率           备注            /握有期限（N）                                            投资者在申购基金份额时，申购赎回代  申购费                                       理券商可按照不特出 0.5%的设施收取                -                    - （前收费）                                      佣金，其中包含证券来回所、登记机构                                                等收取的相关用度。                                            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代                                            理券商可按照不特出 0.5%的设施收取  赎回费           -                    -                                            佣金，其中包含证券来回所、登记机构                                                等收取的相关用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费形貌/年费率或金额                       收取方 不断费                   0.15%                  基金不断东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                     基金托管东谈主 审计用度               60，000.00 元                 管帐师事务所 信息流露费              30，000.00 元                 章程流露报刊 其他用度     详见招募评释书的基金用度与税收章节                     相关作事机构 注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 以基金依期禀报流露为准。 四、风险揭示与进攻领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金是追踪中证 A500 指数的来回型灵通式基金，投老本基金可能遭受的风险包括：办法指数薪金与 股票阛阓平均薪金偏离的风险、办法指数波动的风险、基金投资组合薪金与办法指数薪金偏离的风险、跟 踪缺陷适度未达商定方针的风险、成份股停牌的风险、办法指数变更的风险、指数编制机构住手作事的风                               第 2页 共 3页                          华泰柏瑞中证 A500 来回型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录更新 险、基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有狡计和 IOPV 狡计造作的风险、退市风险、投资 者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现款替代形貌的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构作事的风险、不断风险与操立场险、本事风险、流动性风险、钞票解救证券的投资风险、股指 期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托说明的投资风险、融资及转融通证券 出借业务的风险、基金合同自动隔断的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险、弗成抗力等等。 (二) 进攻领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不断东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎接力的原则不断和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议不断处理形貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具贵府选录信息发生紧要变更的，基金不断东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期良善基金不断东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询形貌   以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证 A500 来回型灵通式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证 A500 来回型灵通式指数证券投资基金托管条约》、   《华泰柏瑞中证 A500 来回型灵通式指数证券投资基金招募评释书》   依期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   基金份额净值   基金销售机构及相关形貌   其他进攻贵府                            第 3页 共 3页



 
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