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A500富国: 富国中证A500交游型通达式指数证券投资基金基金居品辛苦提要更新
         发布日期：2024-10-16 17:52    点击次数：167
         富国中证 A500 交游型通达式指数证券投资基金                 基金居品辛苦提要更新 本提要提供本基金的紧要信息，是招募领略书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募领略书等销售文献。 一、 居品无意 基金简称      富国中证 A500ETF              基金代码       563220 场内简称      中证 A500ETF 富国(A500 富           国) 上市交游所     上海证券交游所                   上市日历       2024 年 10 月 15 日 基金贬抑东谈主     富国基金贬抑有限公司                基金托管东谈主      国投证券股份有限公司 基金协议奏凯日   2024 年 09 月 25 日          基金类型       股票型 运作方式      平淡通达式                     通达频率       每个通达日 交游币种      东谈主民币                                     任职日历       2024 年 09 月 25 日 基金司理      王乐乐                                     证券从业日历     2010 年 06 月 01 日                                     任职日历       2024 年 09 月 25 日 基金司理      苏华清                                     证券从业日历     2018 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值弘扬 （一） 投资认识与投资战略 投资认识      详尽追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。           本基金的投资鸿沟主要为处所指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）。为更           好地罢了投资认识，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创           业板过火他经中国证监会允许刊行的股票）、存托把柄、债券（国债、央行单子、           地方政府债券、政府解救机构债券、政府解救债券、金融债券、企业债券、公司           债券、次级债券、可调养债券、可交换债券、可别离交游可转债、短期融资券（含           超短期融资券）、中期单子等）、财富解救证券、债券回购、银行入款、同行存单、           繁衍用具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市集用具以及中国证监会 投资鸿沟      允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会沟通功令）。 本基金可根           据法律法例的功令参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以           后允许基金投资其他品种，基金贬抑东谈主在履行妥当时势后，不错将其纳入投资           鸿沟。           基金的投资组合比例为：本基金投资于处所指数成份股和备选成份股（均含存           托把柄）的比例不得低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。           如法律法例对该比例条款有变更的，在履行妥当时势后，以变更后的比例为准，           本基金的投资比例会作念相应调整。           本基金承袭完全复制法，即按照处所指数的成份股构成过火权重构建基金股票           投资组合，并根据处所指数成份股过火权重的变化进行相应调整。在正常市集           情况下，本基金力争日均追踪偏离度的满盈值不超越 0.2%，年追踪舛误不超越 主要投资战略           （含可别离交游可转债）及可交换债券投资战略、财富解救证券投资战略、股指           期货投资战略、国债期货投资战略、股票期权投资战略、参与融资及转融通证券            出借业务战略详见法律文献。 功绩比较基准     中证 A500 指数收益率            本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与 风险收益特征     货币市集基金。本基金主要投资于处所指数成份股及备选成份股，具有与处所            指数雷同的风险收益特征。 注：细则请阅读《招募领略书》中“基金的投资”章节的沟通内容。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售沟通用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超越 0.5%的圭表收取佣金，其中 包含证券交游所、登记机构等收取的沟通用度。 （二） 基金运作沟通用度   用度类别                   年费率/收费方式       收取方    贬抑费       0.15%                   基金贬抑东谈主、销售机构    托管费       0.05%                   基金托管东谈主   审计用度       45，000.00 元/年           司帐师事务所   信息暴露费      40，000.00 元/年           功令暴露报刊 注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资 产扣除。年用度金额为预估值，最终现实金额以基金依期阐明暴露为准。除上述用度外的其他运作 用度，详见《招募领略书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作详尽用度测算 注：本基金暂未暴露过年度阐明，暂无详尽费率测算。 四、 风险揭示与紧要领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅 读本基金的《招募领略书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募领略书“风险揭示”章节，包括因政事、 经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券异常的非系统性风险， 基金贬抑东谈主在基金贬抑实行流程中产生的基金贬抑风险等。   本基金的异常风险包括：   本基金投资于处所指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）的比例不得低于基金财富净值的 数情况下将保管较高的股票仓位，杨方配资在股票市集下落的流程中，可能濒临基金净值与处所指数同步下 跌的风险。   （1）处所指数波动的风险   （2）处所指数文书与股票市集平均文书偏离的风险   （3）处所指数值策划出错的风险   （4）处所指数编制决策带来的风险   （5）处所指数变更的风险   在正常市集情况下，本基金力争日均追踪偏离度的满盈值不超越 0.2%，年追踪舛误不超越 2%， 但因处所指数编制功令调整或其他要素可能导致追踪偏离度和追踪舛误超越上述鸿沟，本基金净值 弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   除以优势险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构住手管事的风险、基金份 额二级市集交游价钱折溢价的风险、套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 策划不实的风险、申购赎回 清单谬误风险、申购及赎回风险、退补现款替代方式的风险、退市风险、断绝清盘风险、第三方机 构管事的风险、本基金投资特定品种的异常风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务 的风险等。 （二） 紧要领导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬抑东谈主依照恪称累赘、忠实信用、严慎力图的原则管 理和把握基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基 金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因基金协议而产生的或与基金协议沟通的一切争议，如经友好协商未能责罚的，均应提交北京 仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，并 对各方当事东谈主具有不休力。   基金居品辛苦提要信息发生要紧变更的，基金贬抑东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金贬抑东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的沟通信息，敬请同期珍惜基金贬抑东谈主发布的沟通临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他辛苦查询方式   以下辛苦详见基金贬抑东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户管事热线：95105686，4008880688 （天下长入，免资料话费）



 
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